Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +49.5%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +12.5%

Tahunan: +38.0% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Energy 99,0%
Financials 1,0%

Portofolio lengkap 2 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
CRC California Resources Corporation Common Stock $329.954.532 98,99% 6.240.865 $-102.038.144
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $3.355.950 1,01% 32.500 $272.350

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
CRC Hanya pergerakan harga +0 -$102.0M
TCBI Hanya pergerakan harga +0 +$272K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
TLN 30 Sep. 2025 500.607 $145.561.497 -24,6%