Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $326.0M
- Posisi
- 29
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +9.4% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 84,96%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,48%
- Posisi di atas 1%
- 16
- Jumlah posisi efektif
- 8,5
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 2,2% Perkiraan pembelian $12.052.253 · penjualan $6.850.550
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 16
- Menurun
- 10
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 29 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89.805.659 | 27,55% | 243.871 | $13.277.829 | Naik ×2 | ||
| VEA | $32.105.993 | 9,85% | 456.440 | $3.233.258 | Naik ×1 | ||
| DFSV | $29.442.633 | 9,03% | 770.951 | $2.719.211 | Naik ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25.421.548 | 7,80% | 531.498 | $-754.361 | Turun ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22.273.942 | 6,83% | 272.231 | $-2.859.753 | Turun ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18.325.894 | 5,62% | 313.156 | $109.563 | Naik ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17.897.999 | 5,49% | 227.681 | $-25.056 | Naik ×6 | ||
| DFEM | $15.863.241 | 4,87% | 402.620 | $1.930.932 | Turun ×1 | ||
| DFAC | $14.604.971 | 4,48% | 331.630 | $1.644.922 | Turun ×6 | ||
| DISV | $11.214.512 | 3,44% | 276.356 | $479.066 | Naik ×1 | ||
| DFAX | $7.297.070 | 2,24% | 200.249 | $445.221 | Turun ×3 | ||
| ITOT | $6.907.938 | 2,12% | 42.227 | $904.537 | Naik ×5 | ||
| VTEI | $5.318.100 | 1,63% | 52.922 | $3.919.310 | Naik ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4.962.887 | 1,52% | 85.552 | $2.389.434 | Naik ×1 | ||
| MUB | $4.881.020 | 1,50% | 45.655 | $34.083 | Turun ×1 | ||
| SPY SPY | $4.058.330 | 1,24% | 5.445 | $526.473 | Naik ×2 | ||
| VWO | $2.360.025 | 0,72% | 39.886 | $813.480 | Naik ×2 | ||
| IEFA | $2.215.176 | 0,68% | 23.000 | $158.630 | Naik ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2.132.518 | 0,65% | 40.202 | $1.265.462 | Naik ×1 | ||
| VOO | $1.934.857 | 0,59% | 2.824 | $259.243 | Naik ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.423.530 | 0,44% | 4.306 | $157.292 | Naik ×6 | ||
| SPEM | $1.213.635 | 0,37% | 23.662 | $103.641 | |||
| RSP | $1.124.918 | 0,35% | 5.301 | $19.644 | Turun ×1 | ||
| IEMG | $778.399 | 0,24% | 9.694 | $107.386 | Naik ×3 | ||
| VTEB | $749.012 | 0,23% | 14.903 | $-3.285.369 | Turun ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590.210 | 0,18% | 1.883 | $61.213 | Turun ×1 | ||
| IVV | $485.995 | 0,15% | 649 | $60.165 | Turun ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326.952 | 0,10% | 1.858 | Naik ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278.593 | 0,09% | 1.974 | $-56.319 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| CVX | $326.952 | 1.858 | 0,10% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Beli lebih banyak | +5K | +$13.3M |
| VTEI | Beli lebih banyak | +39K | +$3.9M |
| VEA | Beli lebih banyak | +6K | +$3.2M |
| VCIT | Dipangkas | -31K | -$2.9M |
| DFSV | Beli lebih banyak | +8K | +$2.7M |
| VGSH | Beli lebih banyak | +42K | +$2.4M |
| DFEM | Dipangkas | -631 | +$1.9M |
| DFAC | Dipangkas | -2K | +$1.6M |
| DFGX | Beli lebih banyak | +24K | +$1.3M |
| ITOT | Beli lebih banyak | +77 | +$905K |
1 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.