Independence Asset Advisors, LLC
CIK 2010929 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $383.9M
- Posisi
- 25
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +38.8% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 96,37%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 7
- Jumlah posisi efektif
- 5,1
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,57% Perkiraan pembelian $88.900.601 · penjualan $1.870.137
Kepemilikan median: 3,5 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% masih dipegang
- Posisi baru
- 3
- Meningkat
- 17
- Menurun
- 2
- Tertutup
- 2
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 25 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOI | $100.610.271 | 26,21% | 1.900.128 | $2.407.749 | Naik ×6 | ||
| VTI | $90.666.409 | 23,62% | 245.018 | $74.857.604 | Naik ×3 | ||
| SPHQ | $88.528.405 | 23,06% | 982.557 | $14.672.795 | Naik ×1 | ||
| CLOB | $46.940.617 | 12,23% | 929.307 | $1.365.906 | Naik ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14.948.480 | 3,89% | 279.411 | $-74.327 | Naik ×1 | ||
| JPIE | $9.472.117 | 2,47% | 205.692 | $9.188.326 | Naik ×1 | ||
| IWD | $9.030.518 | 2,35% | 37.250 | $1.071.310 | |||
| FLRT | $3.600.330 | 0,94% | 77.211 | $379.991 | Naik ×1 | ||
| VNQ | $3.540.518 | 0,92% | 36.716 | $398.713 | Naik ×2 | ||
| VFMV | $2.583.931 | 0,67% | 18.541 | $113.723 | |||
| JAVA | $2.359.284 | 0,61% | 29.710 | $729.746 | Naik ×3 | ||
| JIRE | $2.324.381 | 0,61% | 28.178 | $228.069 | Naik ×2 | ||
| BRKB | $2.009.066 | 0,52% | 4.015 | Naik ×1 | |||
| JEPI | $1.345.470 | 0,35% | 23.867 | $131.814 | Naik ×3 | ||
| VOT | $1.020.165 | 0,27% | 3.331 | $164.108 | Naik ×1 | ||
| VGHY | $935.550 | 0,24% | 12.498 | $561.193 | Naik ×1 | ||
| VBK | $826.070 | 0,22% | 2.259 | $144.010 | Naik ×1 | ||
| JPRE | $762.110 | 0,20% | 14.605 | $63.811 | Naik ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $450.104 | 0,12% | 7.324 | $54.054 | Naik ×3 | ||
| VIG | $447.806 | 0,12% | 1.893 | $189.834 | Naik ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $436.371 | 0,11% | 4.444 | $-27.054 | Turun ×1 | ||
| VGMS | $289.907 | 0,08% | 5.661 | $-47.736 | Turun ×1 | ||
| SIHY | $283.832 | 0,07% | 6.258 | $4.961 | |||
| JMUB | $235.546 | 0,06% | 4.650 | Naik ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223.447 | 0,06% | 772 | ||||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| CLOI | $100.610.271 | 26,21% | naik ×6 |
| VTI | $90.666.409 | 23,62% | naik ×3 |
| CLOB | $46.940.617 | 12,23% | naik ×5 |
| JAVA | $2.359.284 | 0,61% | naik ×3 |
| JEPI | $1.345.470 | 0,35% | naik ×3 |
| JPRE | $762.110 | 0,20% | naik ×3 |
| JEPQ | $450.104 | 0,12% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2.009.066 | 4.015 | 0,52% |
| JMUB | $235.546 | 4.650 | 0,06% |
| AAPL | $223.447 | 772 | 0,06% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Beli lebih banyak | +304 | +$14.7M |
| CLOI | Beli lebih banyak | +37K | +$2.4M |
| CLOB | Beli lebih banyak | +18K | +$1.4M |
| IWD | Hanya pergerakan harga | +0 | +$1.1M |
| JAVA | Beli lebih banyak | +7K | +$730K |
| VGHY | Beli lebih banyak | +7K | +$561K |
| VNQ | Beli lebih banyak | +1K | +$399K |
| FLRT | Beli lebih banyak | +8K | +$380K |
| JIRE | Beli lebih banyak | +500 | +$228K |
| VIG | Beli lebih banyak | +693 | +$190K |
2 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 31 Des. 2025 | 34.478 | $2.599.296 | 18,5% |
| UPS | 31 Des. 2025 | 26.231 | $2.191.075 | 3,0% |
| GPN | 31 Des. 2025 | 26.179 | $2.174.951 | 19,6% |
| LSGR | 30 Juni 2026 | 26.250 | $1.033.988 | Tidak lagi dilacak |
| USMV | 31 Des. 2025 | 10.336 | $983.385 | Tidak lagi dilacak |
| VCSH | 31 Des. 2025 | 10.720 | $856.850 | |
| VCIT | 30 Juni 2026 | 8.943 | $740.033 | |
| AAPL | 31 Maret 2026 | 771 | $209.547 | 25,2% |
| AAPL | 31 Maret 2025 | 802 | $202.316 | 43,0% |