Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 +5.9%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih -2.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 67,9%
Communication Services 32,1%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $100.710.501 67,87% 503.300 $11.535.310 Turun ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.020.116 23,60% 97.994 $6.840.961
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.667.587 8,54% 35.852 $2.383.082

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
NVDA Dipangkas -8K +$11.5M
GOOGL Hanya pergerakan harga +0 +$6.8M
GOOG Hanya pergerakan harga +0 +$2.4M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
MSFT 31 Maret 2026 56.000 $27.082.720 39,8%