Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 -6.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih -14.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 88,4% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Utilities 88,2%
Financials 11,8%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $94.810.610 74,99% 5.452.019 $6.051.741
SGU Star Group L.P. Common Stock $16.640.447 13,16% 1.295.985 $725.751
BRK-A (diajukan sebagai BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $14.977.000 11,85% 20 $614.200

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
HNRG Hanya pergerakan harga +0 +$6.1M
SGU Hanya pergerakan harga +0 +$726K
BRK-A (diajukan sebagai BRKA) Hanya pergerakan harga +0 +$614K