Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -8.8%

Tahunan: +22.0% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 91,5% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 73,6%
Financials 16,9%
Materials 9,5%

Portofolio lengkap 17 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $275.742.696 12,78% 428.132 $35.735.796 Turun ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $273.628.904 12,68% 1.551.888 $86.913.667 Naik ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $251.373.283 11,65% 376.928 $32.285.852 Naik ×6
AME AMETEK, Inc. $220.641.146 10,23% 911.966 $29.967.201 Naik ×6
HEI-A (diajukan sebagai HEIA) HEICO Corporation Class A $218.112.216 10,11% 845.691 $58.166.538 Naik ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $205.181.276 9,51% 395.385 $13.469.221 Naik ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $107.402.638 4,98% 513.029 $19.809.492 Naik ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $107.352.023 4,98% 1.817.370 $5.307.257 Naik ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $102.647.841 4,76% 1.057.571 $-10.511.890 Turun ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $92.840.412 4,30% 281.497 $544.497 Naik ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $92.428.019 4,28% 1.066.682 $9.993.418 Naik ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $77.142.704 3,58% 1.020.271 $10.964.674 Naik ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70.379.549 3,26% 2.496.614 $-11.807.682 Naik ×6
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $59.442.908 2,76% 193.531 $287.019 Turun ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.188.984 0,06% 2.315 $147.193 Naik ×1
V Visa Inc. $1.112.298 0,05% 3.242 $117.324 Turun ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $678.020 0,03% 964 $83.463

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
TDY $251.373.283 11,65% naik ×6
AME $220.641.146 10,23% naik ×6
HEI-A (diajukan sebagai HEIA) $218.112.216 10,11% naik ×6
LIN $205.181.276 9,51% naik ×6
RLI $107.352.023 4,98% naik ×6
KNSL $92.840.412 4,30% naik ×6
CPRT $70.379.549 3,26% naik ×6

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
APH Beli lebih banyak +74K +$86.9M
HEI-A (diajukan sebagai HEIA) Beli lebih banyak +88K +$58.2M
RBC Dipangkas -14K +$35.7M
TDY Beli lebih banyak +15K +$32.3M
AME Beli lebih banyak +22K +$30.0M
SSD Beli lebih banyak +3K +$19.8M
LIN Beli lebih banyak +9K +$13.5M
CPRT Beli lebih banyak +21K -$11.8M
GGG Beli lebih banyak +238K +$11.0M
ACGL Dipangkas -121K -$10.5M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
IEX 31 Maret 2026 214.994 $38.256.033 25,3%
WRB 30 Juni 2026 504.611 $33.445.613 0,3%
WSC 30 Sep. 2025 353.389 $9.682.859 -17,8%
PGR 30 Juni 2026 12.900 $2.557.296 -2,9%
ORLY 30 Sep. 2025 23.100 $2.082.003 -21,0%
TMO 31 Des. 2025 2.839 $1.376.972 13,7%
MSFT 30 Sep. 2025 1.334 $663.545 2,7%
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) 31 Maret 2026 465 $233.732 Tidak lagi dilacak