Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +39.9%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +2.9%

Tahunan: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 44,5%
Industrials 19,4%
Consumer Discretionary 15,4%
Materials 10,1%
Energy 8,1%
Real Estate 2,6%

Portofolio lengkap 14 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $45.500.293 20,28% 910.370 $13.430.697 Naik ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $41.614.899 18,55% 3.705.690 Naik ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $34.458.749 15,36% 4.275.279 $-715.860 Naik ×4
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $28.904.135 12,88% 8.329.722 $-1.784.043 Turun ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $22.759.177 10,14% 202.628 $-7.981.664 Turun ×6
GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares $12.611.201 5,62% 2.232.277 $-2.227.294 Turun ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $12.331.745 5,50% 246.487 $4.152.917 Naik ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9.707.922 4,33% 227.939 $483.231
DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock $5.736.729 2,56% 3.241.090 $665.045 Naik ×2
TDW Tidewater Inc. Common Stock $5.480.384 2,44% 82.251 $-3.542.348 Turun ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1.905.520 0,85% 6.847 $121.329
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $1.853.112 0,83% 41.318 $16.527
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $1.466.561 0,65% 61.698 $101.801
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $50.637 0,02% 1.187 $1.495

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
ARCO $34.458.749 15,36% naik ×4

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
CNH $41.614.899 3.705.690 18,55%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
JEF Beli lebih banyak +133K +$13.4M
WPM Dipangkas -32K -$8.0M
GGAL Beli lebih banyak +71K +$4.2M
TDW Dipangkas -26K -$3.5M
GFR Dipangkas -104K -$2.2M
BBD Dipangkas -78K -$1.8M
ARCO Beli lebih banyak +12K -$716K
DOUG Beli lebih banyak +149K +$665K
BN Hanya pergerakan harga +0 +$483K
CSW Hanya pergerakan harga +0 +$121K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
VAL 30 Juni 2026 463.985 $45.489.089 13,1%
NTR 30 Juni 2026 599.236 $45.218.349 8,5%
TECK 30 Sep. 2025 134.062 $5.413.424 54,6%
NFGC 31 Maret 2026 1.692.643 $5.007.199 Tidak lagi dilacak
CPA 30 Juni 2025 31.321 $2.895.940 24,5%
CVE 31 Maret 2026 12.377 $209.402 17,9%