Moerus Capital Management LLC
CIK 1742647 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $224.4M
- Posisi
- 14
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: -17.1% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 97,65%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 10
- Jumlah posisi efektif
- 7,4
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 21,09% Perkiraan pembelian $52.206.168 · penjualan $96.874.237
Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 60,9% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 4
- Menurun
- 4
- Tertutup
- 2
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +20.4% · S&P 500: +18.0%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 97,4% · Opsi dikecualikan: 0,0%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 14 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $45.500.293 | 20,28% | 910.370 | $13.430.697 | Naik ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $41.614.899 | 18,55% | 3.705.690 | Naik ×1 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $34.458.749 | 15,36% | 4.275.279 | $-715.860 | Naik ×4 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $28.904.135 | 12,88% | 8.329.722 | $-1.784.043 | Turun ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $22.759.177 | 10,14% | 202.628 | $-7.981.664 | Turun ×6 | ||
| GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares | $12.611.201 | 5,62% | 2.232.277 | $-2.227.294 | Turun ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $12.331.745 | 5,50% | 246.487 | $4.152.917 | Naik ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $9.707.922 | 4,33% | 227.939 | $483.231 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $5.736.729 | 2,56% | 3.241.090 | $665.045 | Naik ×2 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $5.480.384 | 2,44% | 82.251 | $-3.542.348 | Turun ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $1.905.520 | 0,85% | 6.847 | $121.329 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1.853.112 | 0,83% | 41.318 | $16.527 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $1.466.561 | 0,65% | 61.698 | $101.801 | |||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $50.637 | 0,02% | 1.187 | $1.495 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34.458.749 | 15,36% | naik ×4 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| CNH | $41.614.899 | 3.705.690 | 18,55% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| JEF | Beli lebih banyak | +133K | +$13.4M |
| WPM | Dipangkas | -32K | -$8.0M |
| GGAL | Beli lebih banyak | +71K | +$4.2M |
| TDW | Dipangkas | -26K | -$3.5M |
| GFR | Dipangkas | -104K | -$2.2M |
| BBD | Dipangkas | -78K | -$1.8M |
| ARCO | Beli lebih banyak | +12K | -$716K |
| DOUG | Beli lebih banyak | +149K | +$665K |
| BN | Hanya pergerakan harga | +0 | +$483K |
| CSW | Hanya pergerakan harga | +0 | +$121K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| EFXT | 31 Maret 2025 | 4.796.705 | $47.725.255 | 168,7% |
| VAL | 30 Juni 2026 | 463.985 | $45.489.089 | 22,7% |
| NTR | 30 Juni 2026 | 599.236 | $45.218.349 | 16,8% |
| DESP | 31 Maret 2025 | 1.679.528 | $32.330.914 | Tidak lagi dilacak |
| CCJ | 31 Maret 2025 | 620.008 | $31.861.492 | 131,4% |
| TECK | 30 Sep. 2025 | 134.062 | $5.413.424 | 48,9% |
| NFGC | 31 Maret 2026 | 1.692.643 | $5.007.199 | Tidak lagi dilacak |
| GGAL | 31 Maret 2025 | 61.878 | $3.856.237 | -23,0% |
| CPA | 30 Juni 2025 | 31.321 | $2.895.940 | 16,8% |
| CVE | 31 Maret 2026 | 12.377 | $209.402 | 24,4% |