Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 -40.3%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -77.3%

Tahunan: -33.9% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Consumer products 35,1%
Consumer Discretionary 27,7%
Utilities 17,0%
Real Estate 4,6%
Technology 1,7%
Healthcare 0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan 13,7%

Portofolio lengkap 9 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $26.956.531 35,12% 1.781.661 $3.117.907
RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares $13.071.750 17,03% 2.091.480 $3.492.772
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $11.455.299 14,92% 1.655.390 $1.489.851
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 05501U601) $10.312.348 13,43% 1.147.091 Naik ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $9.805.888 12,77% 347.234 $-18.484.473 Turun ×1
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $3.495.511 4,55% 222.644 $483.138
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1.300.215 1,69% 18.388 $133.313
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 67623C307) $182.019 0,24% 10.707 Naik ×1
TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock $181.995 0,24% 39.999 $21.999

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 05501U601) $10.312.348 1.147.091 13,43%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 67623C307) $182.019 10.707 0,24%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
LIND Dipangkas -1.3M -$18.5M
RNW Hanya pergerakan harga +0 +$3.5M
ODD Hanya pergerakan harga +0 +$3.1M
XPOF Hanya pergerakan harga +0 +$1.5M
SAFE Hanya pergerakan harga +0 +$483K
TTAN Hanya pergerakan harga +0 +$133K
TLSI Hanya pergerakan harga +0 +$22K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
HAYW 30 Juni 2025 1.346.472 $18.742.890 -10,1%
EEX 30 Juni 2026 1.400.339 $6.315.529 Tidak lagi dilacak
OPITQ 30 Juni 2025 5.052.548 $2.303.962 Tidak lagi dilacak