Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -4.9%

Tahunan: +25.0% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 75,6%
Industrials 15,2%
Consumer Discretionary 2,3%
Lainnya/Tidak terpetakan 6,9%

Portofolio lengkap 7 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.680.198.962 75,40% 44.374.155 $372.299.160
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $538.783.624 15,16% 142.913.428 $15.720.478
XLU XLU $126.407.920 3,56% 2.788.000 Naik ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $116.364.010 3,27% 2.191.000 Naik ×1
PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS $82.538.776 2,32% 4.395.036 $1.582.213
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6.625.066 0,19% 30.001 $-2.235.656
SPY SPY $3.509.819 0,10% 4.700 $-115.307.299 Turun ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
XLU $126.407.920 2.788.000 3,56%
XLE $116.364.010 2.191.000 3,27%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
USB Hanya pergerakan harga +0 +$372.3M
GRAB Hanya pergerakan harga +0 +$15.7M
CME Hanya pergerakan harga +0 -$2.2M
PSNY Hanya pergerakan harga +0 +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)