Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q3 2025 -21.7%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +21.3%
Imbal hasil berlebih -42.9%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 92,4%
Health Care 7,6%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $23.371.376 64,46% 3.498.709 $-5.737.883
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $10.128.870 27,94% 191.219 $-2.186.421 Turun ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $2.756.739 7,60% 325.471 $22.783

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
WEAV Hanya pergerakan harga +0 -$5.7M
BILL Dipangkas -75K -$2.2M
OWLT Hanya pergerakan harga +0 +$23K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
RCAT 30 Sep. 2025 115.045 $837.528 -38,2%