Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -2.0%

Tahunan: +27.1% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,8% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Real Estate 28,4%
Industrials 19,1%
Technology 18,3%
Communication Services 12,4%
Consumer Discretionary 9,8%
Financials 4,3%
Health Care 3,6%
Energy 2,2%
Retail 2,0%

Portofolio lengkap 20 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $101.519.556 28,41% 575.312 $2.502.608
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $61.320.000 17,16% 3.500.000 $22.645.000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19.702.760 5,51% 77.000 $1.924.230
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15.331.784 4,29% 197.600 $4.886.648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13.413.120 3,75% 21.000 $2.268.932 Turun ×4
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13.317.500 3,73% 350.000 $2.569.000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12.982.975 3,63% 125.500 $3.969.565
HPQ HP Inc. Common Stock $12.483.860 3,49% 569.000 $1.553.370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12.260.551 3,43% 34.700 $2.306.509
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $11.672.961 3,27% 526.996 $3.666.561 Naik ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $11.038.566 3,09% 443.494 $3.977.316 Naik ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10.251.500 2,87% 101.000 $-2.071.639 Turun ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $9.626.070 2,69% 341.350 $665.632
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $8.569.800 2,40% 108.000 Naik ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.449.350 2,36% 15.000 $-132.600
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $8.174.529 2,29% 28.872 $-544.815
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7.767.132 2,17% 208.850 $-1.668.711
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $6.982.200 1,95% 81.000 $126.360
KBR KBR, Inc. Common Stock $6.906.000 1,93% 200.000 Naik ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5.613.400 1,57% 130.000 $-266.500

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
EPAM $8.569.800 108.000 2,40%
KBR $6.906.000 200.000 1,93%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
PBI Hanya pergerakan harga +0 +$22.6M
FTDR Hanya pergerakan harga +0 +$4.9M
GEN Beli lebih banyak +68K +$4.0M
CVS Hanya pergerakan harga +0 +$4.0M
OTEX Beli lebih banyak +167K +$3.7M
MTCH Hanya pergerakan harga +0 +$2.6M
SBAC Hanya pergerakan harga +0 +$2.5M
GOOG Hanya pergerakan harga +0 +$2.3M
WDC Dipangkas -20K +$2.3M
SATS Dipangkas -4K -$2.1M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SNDK 31 Des. 2025 37.683 $4.228.033 624,6%
QVCGA (diajukan sebagai QVCGAXXXX) 30 Juni 2025 7.500.000 $1.508.250 Tidak lagi dilacak
QVCGA 30 Juni 2026 398.062 $863.795 Tidak lagi dilacak