Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 -13.3%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -50.3%

Tahunan: -10.8% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 69,7%
Energy 30,3%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $325.081.287 69,74% 4.639.379 $12.015.992
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $84.975.031 18,23% 17.377.307 $-73.568.955 Turun ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $56.074.853 12,03% 18.206.121 $-244.690.266

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
RIG Dipangkas -6.5M -$73.6M
NMM Hanya pergerakan harga +0 +$12.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
TDW 31 Des. 2025 608.448 $32.448.532 63,2%