Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +3.1%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -33.9%

Tahunan: +2.5% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Materials 78,6%
Financials 21,4%

Portofolio lengkap 2 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $25.174.917 78,62% 5.311.164 $3.664.703
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $6.847.560 21,38% 2.990.201 $-3.976.968

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
UWMC Hanya pergerakan harga +0 -$4.0M
AMBP Hanya pergerakan harga +0 +$3.7M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
UWMCWS 31 Des. 2025 2.015.219 $278.100 Tidak lagi dilacak