Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 +4.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih -4.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 92,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Retail 30,1%
Financials 17,8%
Industrials 14,6%
Technology 14,5%
Consumer products 9,7%
Communication Services 7,8%
Energy 3,5%
Lainnya/Tidak terpetakan 1,9%

Portofolio lengkap 14 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $28.162.137 15,85% 128.918 $2.584.023 Turun ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $21.754.721 12,24% 40.371 $-5.288.161 Turun ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $20.068.990 11,29% 217.928 $1.186.795 Naik ×2
HEI-A (diajukan sebagai HEIA) HEICO Corporation Class A $19.675.005 11,07% 55.055 $8.013.127 Turun ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.299.981 9,73% 86.461 $5.905.731 Naik ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $14.689.651 8,27% 187.368 $2.559.453 Naik ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.832.363 7,78% 38.706 $2.667.846 Turun ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.754.452 6,61% 49.318 $1.471.954 Turun ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.553.722 4,81% 22.931 $-419.199 Turun ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $6.274.882 3,53% 14.338 $-544.071 Turun ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $6.251.957 3,52% 8.510 $2.182.903 Turun ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3.462.064 1,95% 554.818 $920.518 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 77926X320) $3.388.829 1,91% 45.888 Naik ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2.554.296 1,44% 7.100 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 77926X320) $3.388.829 45.888 1,91%
BLD $2.554.296 7.100 1,44%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
HEI-A (diajukan sebagai HEIA) Dipangkas -191 +$8.0M
NVDA Beli lebih banyak +21K +$5.9M
MUSA Dipangkas -14K -$5.3M
GOOGL Dipangkas -119 +$2.7M
PGR Dipangkas -108 +$2.6M
SGI Beli lebih banyak +23K +$2.6M
IESC Dipangkas -30 +$2.2M
AMZN Dipangkas -53 +$1.5M
ORLY Beli lebih banyak +13K +$1.2M
OSG Beli lebih banyak +8K +$921K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
BLDR 30 Juni 2026 99.387 $8.182.532 -37,8%
SNBR 30 Juni 2026 138.389 $248.408 Tidak lagi dilacak