Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +39.8%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +2.8%

Tahunan: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 92,8%
Financials 6,1%
Industrials 1,1%

Portofolio lengkap 4 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283.630.672 88,38% 980.200 $34.865.714
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $19.702.480 6,14% 241.600 $8.453.670 Turun ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $14.047.359 4,38% 68.082 $5.481.282
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $3.536.730 1,10% 242.076 $317.119

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
AAPL Hanya pergerakan harga +0 +$34.9M
AFRM Dipangkas -4K +$8.5M
TWLO Hanya pergerakan harga +0 +$5.5M
LYFT Hanya pergerakan harga +0 +$317K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
META 30 Sep. 2025 25.969 $19.167.459 1,0%