Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 -22.3%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih -31.0%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,5% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 100,0%

Portofolio lengkap 4 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $55.123.148 53,10% 5.038.679 $6.962.952 Turun ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36.131.159 34,81% 1.665.798 $-3.198.332
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $10.374.384 9,99% 7.980.295 $638.424
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2.174.000 2,09% 200.000 $-46.000

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
NTSK Dipangkas -634K +$7.0M
BRZE Hanya pergerakan harga +0 -$3.2M
KLTR Hanya pergerakan harga +0 +$638K
PATH Hanya pergerakan harga +0 -$46K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
AVDX 31 Des. 2025 1.866.248 $18.569.168 Tidak lagi dilacak
CRWV 31 Des. 2025 28.841 $3.946.891 23,9%
ONTF 31 Maret 2026 100.000 $796.000 Tidak lagi dilacak