Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $182.1M
- Posisi
- 38
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#6.764 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 71.6%
Nilai portofolio QoQ: +7.0% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 75,88%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 97,12%
- Posisi di atas 1%
- 15
- Jumlah posisi efektif
- 13,8
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,95% Perkiraan pembelian $1.673.870 · penjualan $3.073.536
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% masih dipegang
- Posisi baru
- 0
- Meningkat
- 11
- Menurun
- 22
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Retail
0,3%
Technology
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
99,0%
Portofolio lengkap 38 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27.700.175 | 15,21% | 74.857 | $3.406.970 | Turun ×1 | ||
| AVLV | $19.200.386 | 10,54% | 210.507 | $1.741.680 | Turun ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14.197.477 | 7,79% | 264.904 | $405.198 | Naik ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14.130.375 | 7,76% | 170.966 | $376.169 | Naik ×6 | ||
| AVUV | $12.919.669 | 7,09% | 103.556 | $1.174.567 | Turun ×1 | ||
| VEA | $12.381.016 | 6,80% | 173.769 | $994.979 | Turun ×1 | ||
| AVEM | $12.065.261 | 6,62% | 125.042 | $1.574.182 | Turun ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9.827.539 | 5,40% | 166.625 | $168.714 | Naik ×6 | ||
| DISV | $8.694.318 | 4,77% | 216.654 | $-157.559 | Turun ×2 | ||
| DFIV | $7.102.512 | 3,90% | 131.479 | $-187.087 | Turun ×2 | ||
| MUNI | $7.092.072 | 3,89% | 134.830 | $-152.750 | Turun ×3 | ||
| DFGR | $5.627.814 | 3,09% | 194.264 | $440.179 | Turun ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5.607.886 | 3,08% | 111.644 | $123.923 | Naik ×6 | ||
| JMUB | $5.123.804 | 2,81% | 101.151 | $524.724 | Naik ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4.865.609 | 2,67% | 61.567 | $255.673 | Naik ×6 | ||
| DFAC | $1.669.089 | 0,92% | 37.626 | $206.943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1.661.544 | 0,91% | 19.640 | $177.971 | Turun ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1.385.041 | 0,76% | 19.943 | $238.592 | Turun ×1 | ||
| NULV | $1.323.535 | 0,73% | 26.476 | $135.166 | Naik ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868.760 | 0,48% | 5.308 | $106.930 | Turun ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824.176 | 0,45% | 17.361 | $38.752 | Naik ×1 | ||
| NUSC | $750.997 | 0,41% | 14.409 | $101.637 | Turun ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649.334 | 0,36% | 11.873 | $84.506 | Turun ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617.140 | 0,34% | 5.449 | $-60.047 | |||
| MUB | $604.609 | 0,33% | 5.618 | $7.303 | Turun ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596.504 | 0,33% | 5.802 | $31.868 | Turun ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562.848 | 0,31% | 2.002 | $77.699 | |||
| VCEB | $550.405 | 0,30% | 8.770 | $11.449 | Naik ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539.259 | 0,30% | 21.579 | $8.558 | Naik ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478.953 | 0,26% | 231 | $-52.711 | Turun ×1 | ||
| HYMB | $433.491 | 0,24% | 17.040 | $6.414 | Turun ×3 | ||
| DFAX | $400.230 | 0,22% | 10.864 | $28.258 | Turun ×6 | ||
| EFV | $367.823 | 0,20% | 4.805 | $-3.927 | Turun ×6 | ||
| IVV | $348.983 | 0,19% | 466 | $39.361 | Turun ×1 | ||
| SPYM | $285.610 | 0,16% | 3.250 | $45.963 | Naik ×1 | ||
| IEFA | $231.695 | 0,13% | 2.399 | $14.514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231.055 | 0,13% | 854 | $8.696 | |||
| AVDV | $226.401 | 0,12% | 2.197 | $2.016 | Turun ×4 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Dipangkas | -868 | +$3.4M |
| AVLV | Dipangkas | -6K | +$1.7M |
| AVEM | Dipangkas | -5K | +$1.6M |
| AVUV | Dipangkas | -3K | +$1.2M |
| VEA | Dipangkas | -4K | +$995K |
| JMUB | Beli lebih banyak | +9K | +$525K |
| DFGR | Dipangkas | -907 | +$440K |
| DFGX | Beli lebih banyak | +2K | +$405K |
| VCIT | Beli lebih banyak | +5K | +$376K |
| VCSH | Beli lebih banyak | +3K | +$256K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| ITW | 31 Maret 2025 | 854 | $209.212 | 16,5% |
| SUB | 31 Maret 2026 | 1.873 | $200.149 | Tidak lagi dilacak |