Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +10.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -26.4%

Tahunan: +8.4% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 75,6%
Consumer Discretionary 24,4%

Portofolio lengkap 2 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $246.498.281 75,64% 13.353.103 $4.940.648
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $79.370.532 24,36% 2.185.312 $3.326.727 Naik ×1

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
VEL Hanya pergerakan harga +0 +$4.9M
LAUR Beli lebih banyak +3K +$3.3M