Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +33.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -3.4%

Tahunan: +26.1% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 89,2% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Energy 75,2%
Communication Services 14,6%
Industrials 0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan 10,1%

Portofolio lengkap 10 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $118.869.211 34,74% 2.876.796 $-16.023.753
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $49.373.434 14,43% 189.577 $2.532.749
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $46.310.374 13,53% 887.002 $5.242.181
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 565788AB2) $34.640.450 10,12% 35.620.000 $979.550
CVX Chevron Corporation Common Stock $29.459.364 8,61% 177.723 $-7.311.525
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28.069.983 8,20% 205.310 $-6.762.912
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $21.858.300 6,39% 4.470.000 $-7.777.800
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $9.712.500 2,84% 175.000 $-971.250
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3.682.647 1,08% 116.062 $372.559
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $214.149 0,06% 36.235 $-31.524

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
VTOL Hanya pergerakan harga +0 -$16.0M
RIG Hanya pergerakan harga +0 -$7.8M
CVX Hanya pergerakan harga +0 -$7.3M
XOM Hanya pergerakan harga +0 -$6.8M
VEON Hanya pergerakan harga +0 +$5.2M
VLO Hanya pergerakan harga +0 +$2.5M
· Hanya pergerakan harga +0 +$980K
BKR Hanya pergerakan harga +0 -$971K
CNK Hanya pergerakan harga +0 +$373K
EAF Hanya pergerakan harga +0 -$32K