Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 +12.9%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih +4.3%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Real Estate 100,0%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $66.062.500 58,96% 1.250.000 $25.850.432 Naik ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $28.727.597 25,64% 422.900 $3.713.062
CPT Camden Property Trust Common Stock $17.253.643 15,40% 150.700 $2.536.281

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
ARE Beli lebih banyak +384K +$25.9M
EQR Hanya pergerakan harga +0 +$3.7M
CPT Hanya pergerakan harga +0 +$2.5M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
KRG 30 Juni 2026 1.062.404 $26.082.018 -15,0%