Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +82.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +45.6%

Tahunan: +61.9% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Communication Services 83,8%
Technology 16,2%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135.440.929 54,67% 383.327 $25.479.746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $72.188.740 29,14% 202.000 $14.101.620
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40.122.046 16,19% 200.520 $5.151.358

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
GOOG Hanya pergerakan harga +0 +$25.5M
GOOGL Hanya pergerakan harga +0 +$14.1M
NVDA Hanya pergerakan harga +0 +$5.2M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
MSFT 31 Maret 2026 135.620 $65.588.544 39,8%