Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +1.8%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -35.2%

Tahunan: +1.4% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 95,8% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 48,4%
Communication Services 22,9%
Retail 12,4%
Technology 10,2%
Industrials 3,1%
Real Estate 2,4%
Lainnya/Tidak terpetakan 0,5%

Portofolio lengkap 18 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
V Visa Inc. $794.682.213 14,10% 2.316.250 $94.618.813
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $701.124.778 12,44% 2.941.700 $100.349.136 Naik ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $656.283.191 11,65% 41.668.774 $254.223.374 Naik ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $559.339.452 9,93% 581.700 $34.149.621 Naik ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $515.790.007 9,15% 915.674 $-8.094.559
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $469.119.780 8,33% 2.994.509 $-89.865.215
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $393.208.937 6,98% 14.134.038 $51.350.876 Naik ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $326.571.596 5,80% 3.558.200 $23.199.346 Naik ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $241.869.684 4,29% 526.800 $68.029.449 Naik ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $229.491.068 4,07% 2.172.388 $-105.654.217 Turun ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $173.894.903 3,09% 830.642 $-66.037.065 Turun ×2
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $171.156.754 3,04% 3.147.421 $-159.641.250 Turun ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $133.665.144 2,37% 992.391 $101.887.447 Naik ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $79.501.150 1,41% 785.119 $-83.350.003 Turun ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $55.658.630 0,99% 165.700 $-198.363.676 Turun ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $55.311.305 0,98% 302.066 $-39.956.507 Turun ×2
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $47.384.496 0,84% 1.099.370 $-46.684.747
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 70450C101) $30.878.284 0,55% 2.154.800 Naik ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
TOST $393.208.937 6,98% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 70450C101) $30.878.284 2.154.800 0,55%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
RKT Beli lebih banyak +13.5M +$254.2M
MDB Dipangkas -872K -$198.4M
RBLX Dipangkas -2.7M -$159.6M
LLYVK Dipangkas -1.4M -$105.7M
CBRE Beli lebih banyak +758K +$101.9M
AMZN Beli lebih banyak +57K +$100.3M
V Hanya pergerakan harga +0 +$94.6M
CRM Hanya pergerakan harga +0 -$89.9M
LLYVA Dipangkas -992K -$83.4M
SPOT Beli lebih banyak +168K +$68.0M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
LLYVK (diajukan sebagai LLYVKXXXX) 31 Des. 2025 3.515.888 $340.935.659 17,7%
COOP 31 Des. 2025 904.800 $190.722.792 Tidak lagi dilacak
NSIT 31 Maret 2026 1.216.592 $99.115.750 139,8%
TOST 30 Juni 2025 2.597.200 $86.149.124 -32,7%
RDFN 30 Sep. 2025 5.805.600 $64.964.664 Tidak lagi dilacak
EXPE 30 Sep. 2025 278.356 $46.953.090 24,0%
DIS 30 Juni 2026 400.231 $38.574.264 6,2%
NU 30 Juni 2025 3.416.200 $34.981.888 -2,1%
CCC 30 Sep. 2025 2.881.800 $27.117.738 -28,0%