Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q3 2025–Q2 2026 -14.2%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +13.0%
Imbal hasil berlebih -27.1%

Tahunan: -18.5% · S&P 500: +17.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 53,3%
Technology 0,7%
Lainnya/Tidak terpetakan 46,0%

Portofolio lengkap 3 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $141.174.145 53,31% 10.566.927 $-10.672.596
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 15675D103) $121.790.006 45,99% 551.086 Naik ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $1.830.625 0,69% 22.803

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 15675D103) $121.790.006 551.086 45,99%
RBRK $1.830.625 22.803 0,69%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
NU Hanya pergerakan harga +0 -$10.7M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
IOT 30 Sep. 2025 258.221 $10.272.031 10,4%
MAZE 30 Juni 2026 280.802 $8.381.940 -11,4%
MRNA 31 Maret 2026 150.000 $4.423.500 274,0%
RBRK 31 Maret 2026 50.488 $3.861.322 142,1%
FIG 31 Maret 2026 26.547 $992.061 1,0%
PONY 30 Sep. 2025 20.948 $276.514 -73,0%