Minyak Melonjak Pasca Penolakan Iran oleh Trump -- TotalEnergies Raup Cuan

Poin Penting

• Perusahaan juga telah menetapkan target ambisius untuk kenaikan dividen tahunan.
• Perusahaan percaya banyak asetnya di seluruh dunia akan terus mendorong pertumbuhannya.
• 10 saham yang kami sukai lebih baik daripada TotalEnergies Se ›

Dalam perkembangan yang kini menjadi akrab, harga minyak mentah kembali terapung lebih tinggi pada hari Senin. Hal itu menyusul penolakan mentah Presiden Trump, selama akhir pekan, terhadap proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, titik penting di mana sebagian besar minyak dunia dikirim. Namun, pada hari Minggu, Trump tampak menarik kembali ucapannya, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Axios bahwa negosiator Amerika diharapkan akan terlibat dalam pembicaraan dengan pihak Iran.

Jika semua hal lain sama, harga yang lebih tinggi berarti pendapatan dan profitabilitas yang lebih tinggi bagi perusahaan minyak, terutama perusahaan besar terintegrasi seperti TotalEnergies (NYSE:TTE). Pada hari Minggu, perusahaan yang berbasis di Prancis tidak membuang waktu memutuskan bagaimana mengalokasikan sebagian dari potensi keuntungan tersebut. Namun, investor tidak serta merta senang dengan berita ini.

Melewatkan Nvidia di 2009? Sinyal Langka Ini Kembali Muncul. Pada tahun 2009, sinyal "Double Down" muncul untuk pembuat chip yang kurang dikenal bernama Nvidia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, sinyal "Total Conviction" yang sama muncul untuk perusahaan yang ukurannya 1/100 dari Nvidia. Lanjutkan »

Sumber gambar: Getty Images.

Langkah besar dari perusahaan besar terintegrasi

Dalam pembaruan yang diberi judul "presentasi strategi dan prospek 2026", TotalEnergies mengatakan pihaknya menambahkan $1 miliar ke program pembelian kembali saham kuartal keempatnya. Ini menjadikan total jumlahnya menjadi $2,5 miliar (per kuartal, ingat).

Dan itu baru langkah pertama dari beberapa langkah (semoga) yang akan meningkatkan harga saham. Raksasa energi Eropa itu menambahkan bahwa pembelian kembali saham akan mencapai $2 miliar hingga $2,5 miliar pada kuartal pertama tahun depan. Dewan direksi perusahaan juga menetapkan kebijakan dividen di mana pembayaran dividennya akan meningkat lebih dari 5% setiap tahun mulai sekarang hingga 2030. Perusahaan juga mengonfirmasi tujuannya untuk memberikan pengembalian pemegang saham setidaknya 40% dari arus kas bebas (FCF).

Jika terdengar mahal, itu karena memang mahal. Namun, TotalEnergies adalah perusahaan yang percaya diri, bukan karena ia memiliki gagasan yang cukup kuat tentang bagaimana ia akan mendanai semua ini. Perusahaan memperkirakan produksi minyak dan gas akan tumbuh sebesar 3% per tahun dari 2026 hingga 2030; pertumbuhan keseluruhan meningkat menjadi 4% ketika memperhitungkan bisnis pembangkit listrik perusahaan.

Tingkat tersebut diperkirakan akan menurun setelahnya, meskipun tidak secara signifikan. Sebagai operator global, TotalEnergies memiliki aset di berbagai belahan dunia, dan menyoroti proyek-proyek di Afrika (Namibia, Nigeria, Libya, dan Mozambik) serta kawasan Asia-Pasifik (Malaysia dan Papua Nugini) sebagai sumber pertumbuhan jangka menengah hingga panjang. Selain itu, indeks masa pakai cadangan terbuktinya, yang mencapai lebih dari 12 tahun, seharusnya menghasilkan peningkatan produksi tahunan sebesar 2% hingga 3% dari 2030 hingga 2035.

Apakah tujuannya realistis?

Bahkan untuk perusahaan besar terintegrasi yang beroperasi di masa kejayaan, proyeksi dan komitmen tersebut ambisius. Tampaknya ada keinginan di kedua belah pihak dalam perang saat ini untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat, dan jika itu dilakukan secara efektif, harga minyak seharusnya mulai turun menuju tingkat pra-perang.

Rencana remunerasi pemegang saham baru TotalEnergies mungkin lebih merupakan upaya untuk membedakan perusahaan dari pesaing besar Eropa. BP (NYSE:BP) menangguhkan program pembelian kembali sahamnya pada bulan Februari, sementara Shell (NYSE:SHEL) memangkas inisiatif kuartalannya sebesar $500 juta menjadi $3 miliar sebelum menangguhkannya (meskipun akhirnya dilanjutkan). Dan dengan berjanji untuk menjaga dividen tetap tumbuh pada tingkat 5% yang sehat itu, perusahaan dapat meningkatkan hasil dividen 4,4% saat ini untuk melampaui 4,5% BP yang sedikit lebih tinggi. Distribusi TotalEnergies, omong-omong, sudah memberikan hasil yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan besar yang berbasis di AS Chevron (NYSE:CVX), (dengan 3,4%), dan ExxonMobil (NYSE:XOM) (2,5%).

Pada hari Senin, harga saham TotalEnergies ditutup sedikit turun, sementara harga ketiga pesaing yang disebutkan di atas dengan hati-hati sedikit naik. Hal itu menunjukkan optimisme investor umum tentang perusahaan minyak besar, tetapi juga tingkat skeptisisme tentang visi TotalEnergies untuk masa depannya. Mengingat betapa siklisnya bisnis energi (terutama dengan minyak mentah saat ini), perusahaan mungkin mengikat dirinya pada janji-janji yang sulit ditepati jika terjadi penurunan yang signifikan -- seperti yang tak terhindarkan terjadi. Saya akan berhati-hati dengan saham ini sekarang.

Haruskah Anda membeli saham TotalEnergies Se sekarang?

Sebelum Anda membeli saham di TotalEnergies Se, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang... dan TotalEnergies Se bukanlah salah satunya. 10 saham yang terpilih berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $383.680! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.382.954!

Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 937% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 214% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

Pengembalian Stock Advisor per 29 September 2026. *

Eric Volkman tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Chevron. The Motley Fool merekomendasikan BP. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.