Peringkat Saham Dividen Teraman Sektor Energi Saat Ini

Poin Kunci

• Skala dan diversifikasi ExxonMobil menjadikannya pilihan dividen yang aman.
• Pipa "jalan tol" Enterprise Products adalah mesin penghasil uang tunai.
• Brookfield Renewable akan mendapat untung dari lonjakan permintaan solusi energi hijau.
• 10 saham yang kami sukai lebih baik daripada ExxonMobil ›

Banyak investor membeli saham energi untuk dividen yang stabil. Namun, harga komoditas yang fluktuatif, utang yang tinggi, atau arus kas yang lemah dapat mendorong beberapa perusahaan tersebut untuk mengurangi pembayaran mereka.

Untuk menentukan apakah saham energi pembayar dividen aman untuk dibeli di pasar yang bergejolak ini, kita harus meninjau leverage, ketergantungan pada harga minyak, dan rasio pembayaran dividennya. Selain itu, saham-saham ini idealnya harus diperdagangkan dengan diskon terhadap S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).

Melewatkan Nvidia pada tahun 2009? Sinyal Langka Ini Kembali Muncul. Pada tahun 2009, sinyal "Double Down" muncul untuk pembuat chip yang kurang dikenal bernama Nvidia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, sinyal "Total Conviction" yang sama muncul untuk perusahaan yang ukurannya 1/100 dari Nvidia. Lanjutkan »

Mari kita lihat tiga saham yang memenuhi semua kriteria tersebut: ExxonMobil (NYSE: XOM), Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), dan Brookfield Renewable (NYSE: BEPC).

Raksasa energi terdiversifikasi: ExxonMobil

ExxonMobil adalah salah satu perusahaan energi terintegrasi terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki aset hulu, tengah, dan hilir di lebih dari 56 negara. Perusahaan ini masih mendapatkan sebagian besar minyaknya di AS, tetapi telah berekspansi secara agresif di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan.

ExxonMobil telah menaikkan dividennya setiap tahun selama 43 tahun berturut-turut. Imbal hasil ke depan sebesar 2,5% mungkin tampak tidak mengesankan, tetapi rasio pembayaran tertinggal yang rendah sebesar 53% memberinya banyak ruang untuk kenaikan di masa depan. Perusahaan ini hanya membutuhkan harga minyak mentah Brent -- saat ini mendekati $100 per barel -- untuk tetap di atas $35 per barel untuk menutupi belanja modal dan dividennya. Perusahaan berencana untuk meningkatkan produksi minyak dan gasnya hampir 3% setiap tahun hingga tahun 2030.

Analis memperkirakan EPS yang disesuaikan ExxonMobil akan tumbuh 68% tahun ini, tetapi masih terlihat murah dengan valuasi 15 kali lipat laba ke depan. Perusahaan ini akan tetap menjadi salah satu cara teraman untuk secara bersamaan menghasilkan pendapatan pasif sambil mendapat untung dari harga minyak yang lebih tinggi.

Operator jalan tol: Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners adalah perusahaan midstream yang mengoperasikan lebih dari 50.000 mil pipa di 27 negara bagian. Perusahaan ini terlindungi dengan baik dari harga komoditas yang fluktuatif karena perusahaan ini hanya membebankan biaya "tol" kepada perusahaan hulu dan hilir untuk menggunakan infrastrukturnya.

Selama gas alam, cairan gas alam (NGL), minyak mentah, dan produk olahan lainnya terus mengalir melalui pipanya, Enterprise dapat menghasilkan banyak uang tunai untuk mendanai distribusinya. Perusahaan ini membayar imbal hasil ke depan yang tinggi sebesar 5,7%, dan telah menaikkan pembayarannya selama 28 tahun berturut-turut.

Enterprise terstruktur sebagai kemitraan terbatas utama (MLP), sehingga perusahaan ini menggabungkan pengembalian modal dengan kasnya sendiri untuk membayar distribusi yang lebih efisien pajak. Pada tahun 2025, arus kas terdistribusi operasionalnya (DCF) dengan mudah menutupi distribusinya dengan rasio cakupan 1,7x.

Analis memperkirakan laba per unit (EPU) Enterprise akan naik 13% pada tahun 2026. Dengan valuasi 13 kali lipat perkiraan tersebut, perusahaan ini masih terlihat sangat murah bagi investor pendapatan yang mencari nilai.

Pemimpin energi terbarukan: Brookfield Renewable Corporation

Brookfield Renewable membangun bendungan hidroelektrik, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya, dan proyek energi hijau lainnya di 25 negara. Dengan kapasitas operasional 47,3 GW dan jalur pipa lebih dari 200 GW proyek terbarukan (termasuk 85 GW proyek tahap lanjut dalam pengembangan aktif), Brookfield adalah investasi yang bagus secara keseluruhan dalam energi yang lebih bersih.

Brookfield Renewable menghasilkan sekitar 90% pendapatannya dari kontrak harga tetap dan terkait inflasi dengan durasi rata-rata tertimbang 12 tahun. Perusahaan ini telah mengamankan perjanjian pasokan energi terbarukan jangka panjang dengan raksasa teknologi berbasis AI seperti Microsoft, Amazon, dan Google milik Alphabet, dan daftar ini akan bertambah seiring perluasan pasar pusat data.

Brookfield Renewable telah menaikkan dividennya setiap tahun sejak dipisahkan dari Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP), yang memiliki aset yang sama tetapi beroperasi sebagai MLP, pada tahun 2020. Pada tahun 2025, dana dari operasinya (FFO) sebesar $2,01 per saham dengan mudah menutupi dividen tahunannya sebesar $1,49 per saham. Perusahaan berencana untuk terus menaikkan pembayarannya sebesar 5%-9% setiap tahun dan membayar imbal hasil ke depan sebesar 5,3%. Perusahaan ini diperdagangkan dengan valuasi hanya 15 kali FFO per saham tahun lalu, menjadikannya pilihan energi hijau yang murah dan menghasilkan pendapatan bagi investor yang sabar.

Haruskah Anda membeli saham ExxonMobil sekarang?

Sebelum Anda membeli saham ExxonMobil, pertimbangkan hal ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan ExxonMobil bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $406.141! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.347.745!

Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 940% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 211% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Pengembalian Stock Advisor per 18 September 2026. *

Leo Sun memiliki posisi di Amazon dan Brookfield Renewable. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Alphabet, Amazon, dan Microsoft. The Motley Fool merekomendasikan Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, dan Enterprise Products Partners. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.