REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI)
$37,76
▲ +0,18 (+0,48%)
Variazione 1 giorno
$34,61 – $45,08
Intervallo 52 settimane
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AIPI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,45% | ▲ +5,54% |
| 3M | ▲ +3,62% | ▲ +23,72% |
| 6M | ▲ +3,62% | ▲ +23,72% |
| YTD | ▼ -5,72% | ▲ +19,19% |
| 1Y | ▼ -11,35% | ▲ +22,09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -25,48% | ▲ +57,61% |
Volatilità 1A19,42%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-1,01
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$9.8M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$17.5M
Ultimi 12 mesi
+$163.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 96 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $56.4M | 12,93 | 77.124 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $39.7M | 9,11 | 253.746 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $38.9M | 8,92 | 184.202 | EC | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $34.0M | 7,80 | 99.199 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $31.4M | 7,21 | 127.111 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $19.6M | 4,50 | 20.221 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $18.7M | 4,28 | 404.837 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $17.1M | 3,92 | 237.382 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $17.1M | 3,91 | 60.565 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $15.7M | 3,60 | 30.414 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $15.6M | 3,57 | 61.956 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $15.0M | 3,43 | 120.303 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $14.4M | 3,30 | 119.400 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $14.1M | 3,23 | 47.230 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $12.6M | 2,90 | 110.086 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $12.2M | 2,80 | 39.135 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $11.9M | 2,73 | 26.456 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $11.6M | 2,67 | 26.026 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $11.4M | 2,62 | 59.662 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $11.4M | 2,61 | 18.008 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $11.3M | 2,60 | 43.740 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $11.1M | 2,54 | 40.871 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $10.8M | 2,48 | 28.423 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $10.7M | 2,45 | 22.422 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $10.1M | 2,32 | 63.495 | EC | US |
| ALPHABET INC. | · | -$166 | 0,00 | -2 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$170 | 0,00 | -10 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$420 | 0,00 | -7 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$540 | 0,00 | -2 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$570 | 0,00 | -6 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$620 | 0,00 | -5 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$840 | 0,00 | -10 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -10 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -6 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0,00 | -30 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$2K | 0,00 | -4 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$3K | 0,00 | -15 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$4K | 0,00 | -6 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$4K | 0,00 | -4 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$5K | 0,00 | -6 | DE | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$5K | 0,00 | -2 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$5K | 0,00 | -15 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$5K | 0,00 | -8 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$6K | 0,00 | -27 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$8K | 0,00 | -7 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$9K | 0,00 | -6 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$10K | 0,00 | -2 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$10K | 0,00 | -4 | DE | US |
| ADOBE INC. | · | -$11K | 0,00 | -13 | DE | US |
Dividendi 41 pagamenti
33,60%Rendimento TTM
$12,69Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Settembre 2026 | $0,2500 |
| 23 Settembre 2026 | $0,2520 |
| 16 Settembre 2026 | $0,2450 |
| 09 Settembre 2026 | $0,2490 |
| 02 Settembre 2026 | $0,2510 |
| 26 Agosto 2026 | $0,2420 |
| 19 Agosto 2026 | $0,2500 |
| 12 Agosto 2026 | $0,2490 |
| 05 Agosto 2026 | $0,2350 |
| 29 Luglio 2026 | $0,2320 |
| 22 Luglio 2026 | $0,2350 |
| 15 Luglio 2026 | $0,2440 |
| 08 Luglio 2026 | $0,2480 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2490 |
| 24 Giugno 2026 | $0,2440 |
| 17 Giugno 2026 | $0,2500 |
| 10 Giugno 2026 | $0,2530 |
| 03 Giugno 2026 | $0,2640 |
| 27 Maggio 2026 | $0,2590 |
| 22 Aprile 2026 | $1,0520 |
| 25 Marzo 2026 | $1,0230 |
| 25 Febbraio 2026 | $1,0380 |
| 28 Gennaio 2026 | $1,1620 |
| 24 Dicembre 2025 | $1,2080 |
| 25 Novembre 2025 | $1,2010 |
| 29 Ottobre 2025 | $1,3030 |
| 24 Settembre 2025 | $1,2480 |
| 27 Agosto 2025 | $1,2310 |
| 23 Luglio 2025 | $1,2710 |
| 25 Giugno 2025 | $1,2740 |
| 28 Maggio 2025 | $1,2330 |
| 23 Aprile 2025 | $1,1020 |
| 26 Marzo 2025 | $1,2800 |
| 26 Febbraio 2025 | $1,3550 |
| 29 Gennaio 2025 | $1,4480 |
| 24 Dicembre 2024 | $1,4860 |
| 26 Novembre 2024 | $1,5100 |
| 24 Ottobre 2024 | $1,4700 |
| 26 Settembre 2024 | $1,4790 |
| 27 Agosto 2024 | $1,4570 |
| 26 Luglio 2024 | $1,4800 |
Proprietari istituzionali (13F) 31 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Ltd | $2.125.581 | 20,91% | 57.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1.204.372 | 11,85% | 32.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $960.260 | 9,45% | 25.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $925.363 | 9,10% | 24.889 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $760.108 | 7,48% | 20.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $613.220 | 6,03% | 16.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $485.682 | 4,78% | 13.063 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $461.032 | 4,54% | 12.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416.416 | 4,10% | 11.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390.390 | 3,84% | 10.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $358.787 | 3,53% | 9.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $289.112 | 2,84% | 7.776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DECISION INVESTMENTS, INC | $277.437 | 2,73% | 7.462 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $219.362 | 2,16% | 5.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211.591 | 2,08% | 5.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $153.923 | 1,51% | 4.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66.143 | 0,65% | 1.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ORG Partners LLC | $59.673 | 0,59% | 1.490 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45.916 | 0,45% | 1.235 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $44.616 | 0,44% | 1.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38.000 | 0,37% | 1.013 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $30.488 | 0,30% | 820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14.128 | 0,14% | 380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3.961 | 0,04% | 107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3.718 | 0,04% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $1.842 | 0,02% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.287 | 0,01% | 35 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $336 | 0,00% | 9.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $315 | 0,00% | 8.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $293 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |