TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ)
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AUGZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 01 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,42% | ▲ +0,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 17 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RF6 | $35.9M | 87,65 | 35.976.500 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3,98 | 139 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.6M | 3,92 | 137 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.2M | 3,02 | 136 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $170K | 0,41 | 33 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $133K | 0,32 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $76K | 0,19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $55K | 0,13 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0,09 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,08 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $29K | 0,07 | 5 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $24K | 0,06 | 23.646 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0,04 | 7 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $12K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -225 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -226 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$6K | -0,01 | -228 | DE | US |
Dividendi 4 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $1,5340 |
| 27 Dicembre 2024 | $1,5740 |
| 27 Dicembre 2023 | $1,1620 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,1230 |
Proprietari istituzionali (13F) 22 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $21.800.087 | 66,18% | 480.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4.803.317 | 14,58% | 105.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1.464.551 | 4,45% | 32.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.270.340 | 3,86% | 28.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $920.241 | 2,79% | 20.282 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $882.525 | 2,68% | 19.452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $491.441 | 1,49% | 10.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $343.627 | 1,04% | 7.574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $308.240 | 0,94% | 6.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283.332 | 0,86% | 6.245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $97.635 | 0,30% | 2.152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $75.631 | 0,23% | 1.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $63.389 | 0,19% | 1.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $50.451 | 0,15% | 1.112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $39.380 | 0,12% | 868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27.448 | 0,08% | 605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $12.704 | 0,04% | 280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2.722 | 0,01% | 60 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2.228 | 0,01% | 49 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $771 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 11.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $45 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |