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Società di gestione · XNAS · Serie S000093823 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $15.0M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 4,42%
- Numero effettivo di posizioni
- 172,1
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BAIG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -26,53% | — |
| 3M | ▼ -71,69% | — |
| 6M | ▼ -61,14% | — |
| YTD | ▼ -53,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Agosto 2025 | ▼ -71,84% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$8.5M
- Ultimi 9 mesi
- +$40.6M
Ago 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $729K | 4,86 | 729.243 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $271K | 1,81 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $254K | 1,70 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $184K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$776K | -5,17 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
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