BEMB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,49%▼ -3,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -4,16%▼ -3,67%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$0
Trimestre terminato il Lug 2026 +$0
Ultimi 12 mesi -$5.3M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 261 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,77 ≈$321K 420.000 040114HT0 0.525 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,76 ≈$317K 300.000 XS2446175577 0.375 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,73 ≈$304K 300.000 XS2010026305 0.375 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,73 ≈$304K 300.000 XS1750113661 0.375 BOND USD
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 0,68 ≈$282K 300.000 USG2176DAA66 0.375 BOND USD
PROSUS NV MTN RegS 0,68 ≈$281K 300.000 USN7163RAX19 0.375 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,60 ≈$249K 300.000 698299BN3 0.375 BOND USD
JAMAICA (GOVERNMENT OF) 0,58 ≈$241K 200.000 470160AV4 0.25 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,55 ≈$227K 200.000 698299BY9 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,54 ≈$225K 200.000 900123DG2 0.25 BOND USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 0,53 ≈$222K 250.000 USY72570AS69 0.3125 BOND USD
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 0,53 ≈$218K 200.000 USP3699PGN17 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,52 ≈$218K 200.000 XS1910827887 0.25 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,52 ≈$217K 241.821 XS2214238441 0.3023 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,52 ≈$216K 200.000 XS2752065479 0.25 BOND USD
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS 0,51 ≈$213K 200.000 XS2850573374 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,51 ≈$213K 200.000 900123DF4 0.25 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,51 ≈$213K 200.000 XS2574267345 0.25 BOND USD
UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS 0,51 ≈$212K 200.000 XS2689091846 0.25 BOND USD
SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS C RegS 0,51 ≈$211K 200.000 XS2883979705 0.25 BOND USD
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,51 ≈$210K 200.000 XS1263139856 0.25 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,51 ≈$210K 210.000 066922477 0.2625 CASH USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0,50 ≈$209K 200.000 USG84228GP72 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$209K 200.000 900123DK3 0.25 BOND USD
YAPI VE KREDI BANKASI AS RegS 0,50 ≈$209K 200.000 XS2741069996 0.25 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 0,50 ≈$209K 200.000 USG5975LAK29 0.25 BOND USD
OTP BANK NYRT MTN RegS 0,50 ≈$209K 200.000 XS2988670878 0.25 BOND USD
EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS2625209270 0.25 BOND USD
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS2595028700 0.25 BOND USD
KENYA (REPUBLIC OF) RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS3010561762 0.25 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS1750114396 0.25 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$208K 200.000 195325EG6 0.25 BOND USD
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 0,50 ≈$207K 200.000 USP2000TAB19 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,50 ≈$207K 200.000 XS2384704800 0.25 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$207K 200.000 836205BC7 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,50 ≈$206K 200.000 XS2176897754 0.25 BOND USD
SK HYNIX INC RegS 0,49 ≈$206K 200.000 USY8085FBK58 0.25 BOND USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0,49 ≈$205K 200.000 USG84228FQ64 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS1953057061 0.25 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS1944412748 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS2548892020 0.25 BOND USD
PAKISTAN GLOBAL SUKUK PROGRAMME CO MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS2419405274 0.25 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,49 ≈$204K 200.000 USC3535CAS73 0.25 BOND USD
SHINHAN BANK MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 USY7770HAB43 0.25 BOND USD
NBK SPC LTD MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2445179190 0.25 BOND USD
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2172965282 0.25 BOND USD
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2056558088 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2391395154 0.25 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,49 ≈$202K 200.000 88167AAQ4 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$202K 200.000 XS1777972941 0.25 BOND USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 Settembre 2026 Nuovo — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
10 Settembre 2026 Uscito XS3427419323 Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
08 Settembre 2026 Nuovo — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
04 Settembre 2026 Uscito — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Posizione chiusa — era 0.5 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
01 Settembre 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
01 Settembre 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 Agosto 2026 Ridotto — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 Agosto 2026 Uscito 09681MAE8 Posizione chiusa — era 0.25 unità/azione
31 Agosto 2026 Nuovo — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
31 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 Agosto 2026 Nuovo — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
28 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 Agosto 2026 Uscito XS0272949016 Posizione chiusa — era 0.125 unità/azione
28 Agosto 2026 Nuovo — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 Nuova posizione — 0.25 unità/azione
28 Agosto 2026 Aumentato — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unità/azione: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 Agosto 2026 Ridotto — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 Agosto 2026 Aumentato — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 Agosto 2026 Aumentato — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

Dividendi 43 pagamenti

08
6,65%Rendimento TTM
$3,36Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Settembre 2026$0,2700
03 Agosto 2026$0,2690
01 Luglio 2026$0,2690
01 Giugno 2026$0,2690
01 Maggio 2026$0,2680
01 Aprile 2026$0,2690
02 Marzo 2026$0,2670
02 Febbraio 2026$0,2680
19 Dicembre 2025$0,2640
01 Dicembre 2025$0,6750
03 Novembre 2025$0,2740
01 Ottobre 2025$0,2580
02 Settembre 2025$0,2860
01 Agosto 2025$0,2950
01 Luglio 2025$0,2690
02 Giugno 2025$0,2710
01 Maggio 2025$0,2720
01 Aprile 2025$0,2700
03 Marzo 2025$0,2710
03 Febbraio 2025$0,3030
30 Dicembre 2024$0,0760
18 Dicembre 2024$0,2480
02 Dicembre 2024$0,2960
01 Novembre 2024$0,2810
01 Ottobre 2024$0,2680
03 Settembre 2024$0,2530
01 Agosto 2024$0,2710
01 Luglio 2024$0,2940
03 Giugno 2024$0,2760
01 Maggio 2024$0,2550
01 Aprile 2024$0,2420
01 Marzo 2024$0,2420
01 Febbraio 2024$0,2490
14 Dicembre 2023$0,3000
01 Dicembre 2023$0,2760
01 Novembre 2023$0,2760
02 Ottobre 2023$0,2630
01 Settembre 2023$0,2570
01 Agosto 2023$0,2810
03 Luglio 2023$0,2730
01 Giugno 2023$0,2740
01 Maggio 2023$0,2850
03 Aprile 2023$0,3490

Proprietari istituzionali (13F) 3 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BlackRock, Inc. $26.988.715 95,73% 505.000 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.131.281 4,01% 21.168 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $73.911 0,26% 1.383 Azioni 30 Giugno 2026

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IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
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IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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