Horizon Core Bond ETF (BNDY)
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BNDY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 06 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,52% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,15% | ▼ -2,06% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $200.0M | 99,23 | 7.828.977 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0,55 | 1.117.695 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $186K | 0,09 | 1.341 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$599K | -0,30 | -1.341 | DE | US |
Dividendi 9 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 25 Settembre 2026 | $0,1330 |
| 26 Agosto 2026 | $0,1430 |
| 27 Luglio 2026 | $0,1460 |
| 29 Giugno 2026 | $0,2470 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1330 |
| 27 Aprile 2026 | $0,5440 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0570 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,4100 |
| 22 Agosto 2025 | $0,0760 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $197.759.568 | 79,91% | 7.858.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48.520.554 | 19,61% | 1.928.012 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $864.433 | 0,35% | 34.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $259.915 | 0,11% | 10.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31.210 | 0,01% | 1.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $28.223 | 0,01% | 1.128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |