BON Classe A Bon Natural Life Limited - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Chemicals · Visualizza su SEC EDGAR ↗ 10-K/10-Q Gen 23, 2026
$1,16
· % dell'intervallo 52 sett.
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$2,07massimo 52 sett.
P/E
-2.7
EPS
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Ricavi
$19M
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Intervallo 52 sett.
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Rating Analisti
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Prezzo Obiettivo
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P/E
-2.7
ROE
-3.9%
Margine di Profitto Netto
-10.7%
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BON Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$1.16
P/E
-2.7
EPS
$-0.72
Ricavi
$19M
ROE
-3.9%
D/E Debito/Patrimonio
0.2
Intervallo 52 sett.
$1–$2
BON Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 19 Maggio 2025 | 1-for-25 | Inverso |
| 11 Aprile 2024 | 1-for-10 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$19M2019-09-30 → 2025-09-30
EPS$-0.722019-09-30 → 2025-09-30
Flusso di cassa libero$134.3K2021-09-30 → 2025-09-30
Margine netto-10.7%2021-09-30 → 2025-09-30
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | BON | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -2.7media 5 anni ≈781.0 | ≈781.0 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Prezzo / Valore contabile tangibile) | 4.5media 5 anni ≈220.8 | ≈220.8 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | BON | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 20.8%media 5 anni ≈27.1% | ≈27.1% | · | · | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | -8.7%media 5 anni ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | -8.7%media 5 anni ≈11.1% | ≈11.1% | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | -9.2%media 5 anni ≈8.5% | ≈8.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | -10.7%media 5 anni ≈6.1% | ≈6.1% | · | · | |
| ROA | -2.7%media 5 anni ≈6.0% | ≈6.0% | · | · | |
| ROE | -3.9%media 5 anni ≈9.1% | ≈9.1% | · | · | |
| ROIC | -2.8%media 5 anni ≈6.9% | ≈6.9% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | BON | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Debito / Patrimonio Netto) | 0.2media 5 anni ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 1.7media 5 anni ≈2.2 | ≈2.2 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.6media 5 anni ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (Debito a lungo termine / Patrimonio netto) | 0.0media 5 anni ≈0.0 | ≈0.0 | · | · | |
| Interest Coverage (Copertura degli interessi) | -4.4media 5 anni ≈9.9 | ≈9.9 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | BON | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.3media 5 anni ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotazione delle scorte) | 6.1media 5 anni ≈12.1 | ≈12.1 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 1.6media 5 anni ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$194.5K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19M | $24M | $30M | $30M | $25M | $18M | |
| Cost of Revenue | $15M | $17M | $21M | $20M | $18M | $13M | |
| Gross Profit | $4M | $7M | $9M | $9M | $7M | $5M | |
| R&D Expense | $754.2K | $2M | $298.5K | $424.6K | $249.1K | $205.4K | |
| SG&A Expense | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Operating Expenses | $6M | $5M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Operating Income | $-2M | $2M | $6M | $7M | $5M | $3M | |
| Interest Expense | $366.2K | $303.3K | $238.2K | $446.9K | $417.3K | $329.1K | |
| Interest Income | $867 | $393 | $9.4K | $1.4K | $3.2K | $714 | |
| Other Non-op | $80.3K | $-918.2K | $-160.3K | $68.9K | $38.4K | $186.4K | |
| Pretax Income | $-2M | $715.9K | $6M | $8M | $5M | $4M | |
| Income Tax | $339.4K | $351.2K | $1M | $1M | $820.9K | $556.3K | |
| Net Income | $-2M | $398.2K | $5M | $6M | $5M | $3M | |
| EPS (Basic) | $-0.72 | $4.17 | $125.72 | $7.47 | $0.69 | $0.58 | |
| EPS (Diluted) | $-0.72 | $4.14 | $124.92 | $7.43 | $0.68 | $0.58 | |
| Shares (Basic) | 2,755,232 | 95,513 | 36,558 | 836,077 | 6,615,833 | 5,210,649 | |
| Shares (Diluted) | 2,755,232 | 96,114 | 36,792 | 839,606 | 6,706,235 | 5,210,649 | |
| EBITDA | $-2M | $2M | $7M | · | $6M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4M | $80.5K | · | · | $2M | $53.1K | |
| Short-term Investments | · | · | $65 | · | $2M | · | |
| Receivables | $11M | $12M | $5M | $7M | $6M | $6M | |
| Inventory | $3M | $2M | $987.3K | $2M | $2M | $1M | |
| Prepaid Expense | $9M | $4M | $2M | $277.5K | $99.0K | $7.4K | |
| Current Assets | $46M | $40M | $24M | $15M | $17M | $11M | |
| PP&E (Net) | $18M | $15M | $15M | $22M | $19M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $23M | $19M | $18M | $23M | $21M | $16M | |
| Accum. Depreciation | $5M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | |
| Intangibles | $6M | $777.0K | $766.4K | $366.2K | $411.1K | $141.0K | |
| Total Assets | $85M | $62M | $47M | $37M | $36M | $25M | |
| Accounts Payable | $8M | $3M | $1M | $214.6K | $380.4K | $1M | |
| Short-term Debt | $10M | $6M | $3M | $2M | $41.4K | $1M | |
| Current Liabilities | $26M | $16M | $10M | $7M | $8M | $12M | |
| Capital Leases | $36.6K | · | $91.7K | $327.2K | $146.7K | · | |
| Total Liabilities | $27M | $17M | $11M | $7M | $10M | $14M | |
| Long-term Debt | $2M | $1M | $1M | $2M | $3M | $4M | |
| Total Debt | $12M | $7M | $4M | · | $3M | · | |
| Common Stock | · | $4.0K | $1.2K | $840 | $833 | $580 | |
| Retained Earnings | $17M | $19M | $19M | $15M | $9M | $5M | |
| AOCI | $-3M | $-3M | $-4M | $-3M | $222.2K | $-388.1K | |
| Stockholders' Equity | $58M | $44M | $35M | $30M | $26M | $11M | |
| Liabilities + Equity | $85M | $62M | $47M | $37M | $36M | $25M | |
| Shares Outstanding | · | 3,970,557 | 1,173,867 | 8,396,226 | 8,330,000 | 5,800,000 |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $954.5K | $218.5K | $228.5K | $230.6K | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $349.4K | $170.9K | · | $211.1K | |
| Deferred Tax | · | · | $1.4K | $19.0K | $29.1K | $-7.8K | |
| Amort. of Intangibles | $38.7K | $24.1K | $9.0K | $7.6K | $8.6K | $4.1K | |
| Other Non-cash | · | · | $-6M | · | $-1M | · | |
| Operating Cash Flow | $141.1K | $-8M | $-616.9K | $-187.1K | $4M | $3M | |
| CapEx | $6.8K | $7.0K | $61.9K | $27.7K | $51.9K | $31.9K | |
| Investing Cash Flow | $-10M | $-15.7K | $-1M | $-3M | $-7M | $-3M | |
| Net Debt Issued | $-340.1K | $-451.3K | $-2M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $15M | $9M | $1M | $2M | $5M | $112.5K | |
| Net Change in Cash | $6M | $545.9K | $-728.1K | $-1M | $2M | $-240.7K | |
| Taxes Paid | · | · | $478.7K | $2M | $2.4K | · | |
| Free Cash Flow | $134.3K | $-8M | $-713.8K | · | $4M | · | |
| Levered FCF | $-304.6K | $-8M | $-909.1K | · | $4M | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 20.8% | 29.8% | 29.9% | · | 27.9% | · | |
| Operating Margin | -8.7% | 7.9% | 20.1% | · | 21.2% | · | |
| Net Margin | -10.7% | 1.7% | 15.6% | · | 18.0% | · | |
| Pretax Margin | -9.2% | 3.0% | 18.8% | · | 21.3% | · | |
| EBITDA Margin | -8.7% | 7.9% | 23.3% | · | 22.1% | · | |
| ROA | -2.7% | 0.74% | 11.0% | · | 14.9% | · | |
| ROE | -3.9% | 1.0% | 14.1% | · | 25.1% | · | |
| ROIC | -2.8% | 1.9% | 12.3% | · | 16.0% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 2.4 | 2.5 | · | 2.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.7 | 0.5 | · | 1.3 | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | -4.4 | 6.2 | 24.8 | · | 12.9 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.7 | · | 0.8 | · | |
| Inventory Turnover | 6.1 | 13.1 | 15.3 | · | 14.1 | · | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 2.9 | 5.2 | · | 4.3 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $11.06 | $3.02 | · | $3.12 | · | |
| Revenue / Share | $6.78 | $9.92 | $3.21 | · | $3.80 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.05 | $-3.21 | $-0.07 | · | $0.60 | · | |
| Cash / Share | · | $0.02 | $0.01 | · | $0.23 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.72 | $4.14 | $124.92 | $7.43 | $0.68 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $19M | $24M | $30M | $30M | $25M | · | |
| Net Income TTM | $-2M | $398.2K | $5M | $6M | $5M | · | |
| Market Cap | · | $194M | $1.18B | · | $17.64B | · | |
| Enterprise Value | · | $201M | $1.19B | · | $17.64B | · | |
| P/E | -2.7 | 11.8 | 0.8 | · | 3114.0 | · | |
| P/S | · | 8.1 | 40.1 | · | 691.9 | · | |
| P/B | · | 4.4 | 33.3 | · | 678.2 | · | |
| P / Tangible Book | · | 4.5 | 34.1 | 155.5 | 689.1 | · | |
| P / Cash Flow | · | -25.1 | -1814.2 | · | 4351.9 | · | |
| P / FCF | · | -25.0 | -1656.8 | · | 4408.3 | · | |
| EV / EBITDA | · | 107.1 | 172.6 | · | 3133.3 | · | |
| EV / FCF | · | -26.0 | -1662.0 | · | 4408.1 | · | |
| EV / Revenue | · | 8.4 | 40.2 | · | 691.8 | · | |
| Earnings Yield | -36.9% | 8.5% | 124.0% | · | 0.03% | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $124.92 | $7.43 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $30M | $30M | |
| Net Income TTM | $5M | $6M | |
| P/E | 0.8 | 72.8 | |
| Earnings Yield | 124.0% | 1.4% |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $19M | $24M | $30M | $30M | $25M |
| Margine Lordo % | 20.8% | 29.8% | 29.9% | · | 27.9% |
| Margine Operativo % | -8.7% | 7.9% | 20.1% | · | 21.2% |
| Utile netto | $-2M | $398.2K | $5M | $6M | $5M |
| EPS Diluito | $-0.72 | $4.14 | $124.92 | $7.43 | $0.68 |
| Metrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 |
| Rapporto corrente | 1.7 | 2.4 | 2.5 | · | 2.2 |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.7 | 0.5 | · | 1.3 |
| Metrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $134.3K | $-8M | $-713.8K | · | $4M |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer · $47K totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
6
Valore detenuto
$47K
Nuove posizioni
2
Posizioni chiuse
0
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 2 (0 vs trimestre precedente) | 0 (0 vs trimestre precedente) | 1 (+1 vs trimestre precedente) | 1 (0 vs trimestre precedente) | +24K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | $18.632 | 15.657 | 39,49% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15.018 | 12.620 | 31,83% | Azioni |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $13.026 | 10.840 | 27,61% | Azioni |
| UBS Group AG | $499 | 415 | 1,06% | Azioni |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $8 | 7 | 0,02% | Azioni |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 | 1 | 0,00% | Azioni |
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Fonte: SEC 20-F depositato Gen 23, 2026