CGABL The Carlyle Group Inc. - 4.625% Subordinated Notes due 2061
Informazioni su The Carlyle Group Inc. - 4.625% Subordinated Notes due 2061 Panoramica della società da Wikipedia
The Carlyle Group, fondata nel 1987 da William E. Conway Jr, Daniel A. D'Aniello e da David M. Rubenstein, è una società internazionale di asset management con un patrimonio complessivo di circa 203 miliardi di dollari statunitensi in gestione, ripartiti in 129 fondi e 141 fondi di fondi che operano su scala globale.
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The Carlyle Group, fondata nel 1987 da William E. Conway Jr, Daniel A. D'Aniello e da David M. Rubenstein, è una società internazionale di asset management con un patrimonio complessivo di circa 203 miliardi di dollari statunitensi in gestione, ripartiti in 129 fondi e 141 fondi di fondi che operano su scala globale.
Tra le principali aree di attività del gruppo vi sono l'investimento di private equity e l'investimento in asset immobiliari. I principali settori in cui il fondo investe sono: industria aerospaziale, difesa, commercio al dettaglio, energia, servizi finanziari, sanità, industriale, infrastrutture, beni immobili, tecnologia, trasporti, telecomunicazioni e media.
Storia
Carlyle è stata fondata nel 1987 come boutique di investment banking da cinque partner con esperienza nel settore finanziario e governativo: William E. Conway Jr., Stephen L. Norris, David Rubenstein, Daniel A. D'Aniello e Greg Rosenbaum. I soci fondatori hanno chiamato l'azienda in onore del Carlyle Hotel di New York (dal nome di Thomas Carlyle) dove Norris e Rubenstein avevano pianificato la nuova attività di investimento. Rubenstein, un avvocato con sede a Washington, aveva lavorato nell'amministrazione Carter. Norris e D'Aniello avevano lavorato insieme a Marriott Corporation; Conway era un dirigente finanziario presso MCI Communications. Rosenbaum se ne andò nel primo anno e Norris nel 1995. Rubenstein, Conway e D'Aniello rimasero attivi nell'attività. Carlyle è stata fondata con 5 milioni di dollari di sostegno finanziario da T. Rowe Price, Alex. Brown & Sons, First Interstate Equities e la famiglia Richard King Mellon.
Alla fine degli anni '80, Carlyle raccolse capitale affare per affare per perseguire investimenti di acquisizione con leva finanziaria, inclusa una battaglia fallita per l'acquisizione di Chi-Chi's. L'azienda ha raccolto il suo primo fondo di acquisizione dedicato con 100 milioni di dollari di impegni degli investitori nel 1990. Nei suoi primi anni, Carlyle ha anche assistito in transazioni tra cui, nel 1991, un investimento di 500 milioni di dollari in Citigroup da parte del principe Al-Waleed bin Talal, membro della famiglia reale saudita.
Carlyle ha sviluppato una reputazione per l'acquisizione di attività legate al settore della difesa. Nel 1992, Carlyle ha rilevato la divisione Elettronica di General Dynamics Corporation, ribattezzata GDE Systems, un produttore di sistemi elettronici militari. Carlyle avrebbe venduto l'attività a Tracor nell'ottobre 1994. Carlyle ha acquisito Magnavox Electronic Systems, il segmento dei sistemi di comunicazione militare e di guerra elettronica di Magnavox, da Philips Electronics nel 1993. Carlyle ha poi venduto Magnavox per circa 370 milioni di dollari a Hughes Aircraft Company nel 1995. Carlyle ha anche investito in Vought Aircraft attraverso una partnership con Northrop Grumman. L'investimento più importante di Carlyle nel settore della difesa è avvenuto nell'ottobre 1997 con l'acquisizione di United Defense Industries. L'acquisizione da 850 milioni di dollari di United Defense ha rappresentato il più grande investimento di Carlyle fino a quel momento. Carlyle ha completato un'IPO di United Defense alla Borsa di New York nel dicembre 2001, quindi ha venduto il resto delle azioni nell'aprile 2004. Negli anni più recenti, Carlyle ha investito meno nel settore della difesa.
La conferenza degli investitori di Carlyle del 2001 si è svolta l'11 settembre 2001. Nelle settimane successive all'incontro, è stato riferito che Shafiq bin Laden, membro della famiglia Bin Laden, era stato "l'ospite d'onore" e che erano investitori in Carlyle. Rapporti successivi hanno confermato che la famiglia Bin Laden aveva investito 2 milioni di dollari nel fondo Carlyle Partners II nel 1995. Un contributo iniziale che è cresciuto nel tempo. Queste connessioni sarebbero state successivamente descritte in Fahrenheit 9/11 di Michael Moore. La famiglia Bin Laden ha liquidato le sue partecipazioni nei fondi di Carlyle nell'ottobre 2001, subito dopo gli attacchi dell'11 settembre, quando il collegamento del cognome con il nome del Gruppo Carlyle è diventato impolitico.
Investimenti in Italia di Carlyle
Il fondo Carlyle Italia è diretto da Marco De Benedetti.
Riello, gruppo termomeccanico: acquisizione di una quota del 50% nel giugno 2000, e disinvestimento nell'ottobre 2004 quando Ettore Riello insieme alle sorelle riacquista la totale proprietà del gruppo portando all'uscita del fondo dal capitale sociale.
Avio, società attiva nel settore aeronautico e spaziale: acquisizione del 70% del gruppo nel 2003 e successivo disinvestimento nel 2006.
Moncler, gruppo di moda specializzato nel segmento dei piumini: Carlyle acquisisce il 48% del capitale sociale ad ottobre 2008, quota poi parzialmente ridotta al 18% con l'ingresso nel capitale del fondo Eurazeo a giugno 2011; con l'IPO in Borsa Italiana di Moncler a dicembre 2013 la partecipazione di Carlyle si riduce al 7%, quota poi integralmente ceduta a giugno 2014.
TWINSET Milano, gruppo di abbigliamento femminile: acquisizione di una quota di maggioranza del gruppo nel mese di luglio 2012.
Marelli Motori, società attiva nella produzione e distribuzione di generatori e motori elettrici: investimento nel gruppo nel mese di agosto 2013.
Sematic, gruppo attivo nella produzione e distribuzione di ascensori e componenti per ascensori: accordo per acquisizione di maggioranza a dicembre 2014, closing dell'operazione previsto per i primi mesi 2015.
Comdata Group, gruppo attivo nell'esternalizzazione. Acquisizione avvenuta a metà Dicembre 2015. Entro Marzo 2016 Carlyle sarà già operativa.
Forgital Group, gruppo attivo nel settore aeronautico, spaziale ed energetico: acquisizione del 100% nel settembre 2019.
Golden Goose, azienda di lusso italiana specializzata in abbigliamento e accessori, ceduta poi la quota di controllo a Permira nel febbraio 2020.
Dainese, azienda italiana di kit e abbigliamento per motociclisti, rilevata da Investcorp nel marzo 2022 per 630 milioni di dollari.
Nel 2025 acquisisce lo spin-off di Baxter per il settore dialisi, chiamato Vantive, che ha uno stabilimento produttivo nella Biomedical Valley in provincia di Modena ed uno a Grosotto (SO).
Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Vedi su Wikipedia ↗
CGABL Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
CGABL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
| Data ex-dividendo | Importo |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,2890 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2890 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,2890 |
| 31 Ottobre 2025 | $0,2890 |
| 01 Agosto 2025 | $0,2890 |
| 01 Maggio 2025 | $0,2890 |
| 31 Gennaio 2025 | $0,2890 |
| 01 Novembre 2024 | $0,2890 |
| 01 Agosto 2024 | $0,2890 |
| 30 Aprile 2024 | $0,2890 |
| 31 Gennaio 2024 | $0,2890 |
| 31 Ottobre 2023 | $0,2890 |
| 31 Luglio 2023 | $0,2890 |
| 28 Aprile 2023 | $0,2890 |
| 31 Gennaio 2023 | $0,2890 |
| 31 Ottobre 2022 | $0,2890 |
| 29 Luglio 2022 | $0,2890 |
| 28 Aprile 2022 | $0,2890 |
| 31 Gennaio 2022 | $0,2890 |
| 29 Ottobre 2021 | $0,2890 |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico 15
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.78B | $5.43B | $2.96B | $4.44B | $8.78B | $2.93B | $3.38B | $2.43B | $3.68B | $2.27B | $3.01B | $3.88B | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | $64M | $31M | $48M | · | |
| SG&A Expense | · | · | · | $576M | $432M | $349M | $494M | $461M | $277M | $521M | $713M | $527M | |
| Operating Expenses | $3.74B | $4.06B | $3.57B | $2.82B | $4.76B | $2.33B | $2.12B | $2.07B | $2.63B | $2.24B | $3.47B | $3.78B | |
| Interest Expense | $124M | $121M | $124M | $110M | $113M | $94M | $82M | $82M | $66M | $61M | $58M | $56M | |
| Interest Income | $216M | $218M | $212M | $136M | $91M | $90M | $97M | $101M | $37M | $24M | $19M | $21M | |
| Other Non-op | $200.0K | $300.0K | $-200.0K | $-1M | $-2M | $7M | $-1M | $-1M | $71M | $11M | $7M | $30M | |
| Pretax Income | $1.16B | $1.39B | $-601M | $1.57B | $4.03B | $580M | $1.23B | $360M | $1.13B | $45M | $402M | $992M | |
| Income Tax | $214M | $303M | $-104M | $288M | $982M | $197M | $49M | $31M | $125M | $30M | $2M | $77M | |
| Net Income | $809M | $1.02B | $-608M | $1.23B | $2.97B | $348M | $381M | $116M | $244M | $6M | $-18M | $86M | |
| EPS (Basic) | $2.25 | $2.85 | $-1.68 | $3.39 | $8.37 | $0.99 | $3.05 | $0.89 | $2.58 | $0.08 | $-0.24 | $1.35 | |
| EPS (Diluted) | $2.18 | $2.77 | $-1.68 | $3.35 | $8.20 | $0.97 | $2.82 | $0.82 | $2.38 | $-0.08 | $-0.30 | $1.23 | |
| Shares (Basic) | 359,681,070 | 358,584,203 | 361,395,823 | 361,278,064 | 355,241,653 | 350,464,315 | 113,082,733 | 104,198,089 | 92,136,959 | 82,714,178 | 74,523,935 | 62,788,634 | |
| Shares (Diluted) | 370,914,035 | 368,024,612 | 361,395,823 | 365,707,722 | 362,574,564 | 358,393,802 | 122,632,889 | 113,389,443 | 100,082,548 | 308,522,990 | 298,739,382 | 68,461,157 | |
| EBITDA | $192M | $184M | $181M | $147M | · | · | · | · | · | · | · | $192M |
Stato Patrimoniale 15
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.97B | $1.27B | $1.44B | $1.36B | $2.47B | $988M | $793M | $630M | $1.00B | $671M | $992M | $1.24B | |
| PP&E (Net) | $225M | $185M | $162M | $140M | $144M | $149M | $108M | $95M | $100M | $106M | $111M | $75M | |
| Goodwill | $105M | $104M | $104M | $104M | $13M | $17M | $16M | $15M | $11M | $10M | $38M | $48M | |
| Intangibles | $402M | $530M | $662M | $794M | $22M | $32M | $46M | $62M | $25M | $32M | $97M | $395M | |
| Total Assets | $29.12B | $23.10B | $21.18B | $21.40B | $21.25B | $15.64B | $13.81B | $12.91B | $12.28B | $9.97B | $32.18B | $35.99B | |
| Deferred Tax | $106M | $137M | $45M | $403M | $487M | $58M | $65M | $64M | $76M | $77M | · | · | |
| Total Liabilities | $22.06B | $16.76B | $15.39B | $14.58B | $15.54B | $12.71B | $10.84B | $10.08B | $9.33B | $8.52B | $23.26B | $23.14B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | $2.07B | $1.97B | $1.98B | $1.56B | · | $144M | $126M | $244M | |
| Common Stock | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $4.29B | $3.89B | $3.40B | $3.14B | $2.72B | $2.55B | $0 | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $1.64B | $2.04B | $2.08B | $3.40B | $2.81B | $348M | $0 | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-170M | $-330M | $-297M | $-322M | $-248M | $-209M | $-85M | $-83M | $-73M | $-95M | $-90M | $-39M | |
| Stockholders' Equity | $7.06B | $6.35B | $5.78B | $6.82B | $5.71B | $2.93B | $2.97B | $2.84B | · | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $29.12B | $23.10B | $21.18B | $21.40B | $21.25B | $15.64B | $13.81B | $12.91B | $12.28B | $9.97B | $32.18B | $35.99B | |
| Shares Outstanding | 357,374,023 | 357,183,632 | 361,300,000 | 362,300,000 | 355,400,000 | 353,500,000 | 0 | 107,746,443 | 100,100,650 | 84,610,951 | 80,408,702 | 67,761,012 |
Flusso di cassa 17
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $192M | $184M | $181M | $147M | $52M | $52M | $66M | $47M | $41M | · | · | $192M | |
| Stock-based Comp | $375M | $468M | $249M | $154M | $163M | $105M | $140M | $240M | $320M | $335M | $378M | $344M | |
| Deferred Tax | $-28M | $88M | $-366M | $-62M | $515M | $143M | $17M | $-12M | $92M | $-5M | $-31M | $11M | |
| Amort. of Intangibles | $131M | $131M | $135M | $104M | $10M | $15M | $16M | $10M | $10M | $42M | $76M | $103M | |
| Other Non-cash | $-4.62B | $-2.52B | $749M | $-1.84B | · | · | · | · | · | · | · | $2.01B | |
| Operating Cash Flow | $-3.28B | $-760M | $205M | $-379M | $1.79B | $-169M | $359M | $-344M | $-7M | $-301M | $3.90B | $2.65B | |
| CapEx | $99M | $78M | $67M | $41M | $41M | $61M | $28M | $31M | $34M | $25M | $62M | $30M | |
| Investing Cash Flow | $-99M | $-78M | $-44M | $-829M | $-32M | $-61M | $-28M | $-99M | $-34M | $-25M | $-22M | $37M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $-157M | $-22M | $-9M | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $686M | $555M | $204M | $186M | $162M | $26M | $34M | $108M | $200.0K | $59M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-686M | $-555M | $-204M | $-186M | · | · | · | $-108M | $-59M | $-59M | · | · | |
| Dividends Paid | $505M | $503M | $498M | $444M | $356M | $351M | $155M | $130M | $118M | $141M | $251M | $103M | |
| Financing Cash Flow | $3.99B | $683M | $-100M | $115M | $-242M | $370M | $-149M | $72M | $319M | $15M | $-4.01B | $-2.29B | |
| Net Change in Cash | $707M | $-176M | $81M | $-1.11B | $1.49B | $162M | $190M | $-390M | $345M | $-326M | $-250M | $275M | |
| Taxes Paid | $153M | $219M | $250M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-3.37B | $-837M | $138M | $-420M | · | · | · | $-375M | $-41M | $-326M | $3.84B | $2.62B | |
| Levered FCF | $-3.48B | $-932M | $36M | $-510M | · | · | · | $-450M | $-99M | $-347M | $3.78B | $2.56B |
Redditività 5
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 16.9% | 18.8% | -20.5% | 27.6% | · | · | · | 4.8% | 6.6% | 0.28% | -0.61% | 2.2% | |
| Pretax Margin | 24.2% | 25.7% | -20.3% | 35.4% | · | · | · | 14.8% | 30.8% | 2.0% | 13.4% | 25.6% | |
| EBITDA Margin | 4.0% | 3.4% | 6.1% | 3.3% | · | · | · | · | · | · | · | 5.0% | |
| ROA | 3.1% | 4.6% | -2.9% | · | · | · | · | 0.92% | 2.2% | 0.03% | -0.05% | 0.24% | |
| ROE | 11.7% | 16.1% | -9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Efficienza 1
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | · | · | · | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tassi di Crescita 10
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -11.9% | 83.1% | -33.2% | -49.5% | 199.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.5% | -14.8% | 0.33% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -21.3% | · | · | -59.2% | 745.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -13.3% | -30.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 17.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -20.8% | · | · | -58.8% | 754.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -12.9% | -30.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 18.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 7.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Valutazione (TTM) 13
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.78B | $5.43B | $2.96B | $4.44B | $8.78B | $2.93B | $3.38B | $2.43B | $3.68B | $2.27B | $3.01B | $3.88B | |
| Net Income TTM | $809M | $1.02B | $-608M | $1.23B | $2.97B | $348M | $381M | $116M | $244M | $6M | $-18M | $86M | |
| Market Cap | $6.11B | $6.37B | $7.44B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 7.8 | 6.4 | -12.3 | 4.8 | 3.1 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 1.3 | 1.2 | 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 0.9 | 1.0 | 1.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -1.9 | -8.4 | 36.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | -1.8 | -7.6 | 53.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 8.3% | 7.9% | 6.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 12.8% | 15.5% | -8.2% | 20.7% | 32.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 62.5% | 49.3% | -81.8% | 36.2% | · | · | · | 111.4% | 48.4% | 2201.6% | -1364.1% | 119.7% | |
| Annual Payout | $505M | $503M | $498M | $444M | $356M | $351M | $155M | $130M | $118M | $141M | $251M | $103M |
Conto Economico 14
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.12B | $1.90B | $333M | $1.57B | $973M | $1.03B | $2.64B | $1.07B | $688M | $926M | $717M | $462M | $859M | $719M | $1.09B | $1.05B | |
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $159M | · | $149M | $132M | |
| Operating Expenses | $876M | $1.38B | $370M | $1.18B | $808M | $801M | $1.85B | $846M | $561M | $1.77B | $555M | $548M | $703M | $557M | $700M | $726M | |
| Interest Expense | $38M | $38M | $30M | $28M | $28M | $30M | $30M | $30M | $31M | $32M | $31M | $31M | $30M | $28M | $27M | $27M | |
| Interest Income | $61M | $56M | $54M | $55M | $51M | $56M | $52M | $52M | $58M | $60M | $58M | $50M | $44M | $43M | $36M | $31M | |
| Other Non-op | $0 | $100.0K | $0 | $100.0K | $0 | $100.0K | $100.0K | $300.0K | $-200.0K | $0 | $-100.0K | $0 | $-100.0K | $-200.0K | $-300.0K | $-200.0K | |
| Pretax Income | $274M | $462M | $86M | $441M | $171M | $265M | $789M | $219M | $121M | $-843M | $152M | $-70M | $160M | $172M | $359M | $300M | |
| Income Tax | $49M | $116M | $-27M | $112M | $12M | $38M | $173M | $70M | $22M | $-172M | $41M | $-7M | $34M | $13M | $76M | $51M | |
| Net Income | $137M | $358M | $900.0K | $320M | $130M | $211M | $596M | $148M | $66M | $-692M | $81M | $-98M | $101M | $127M | $281M | $245M | |
| EPS (Basic) | $0.38 | $1.00 | $0.00 | $0.89 | $0.36 | $0.59 | $1.67 | $0.41 | $0.18 | $-1.92 | $0.23 | $-0.27 | $0.28 | $0.34 | $0.77 | $0.68 | |
| EPS (Diluted) | $0.37 | $0.96 | $0.00 | $0.87 | $0.35 | $0.56 | $1.63 | $0.40 | $0.18 | $-1.91 | $0.22 | $-0.27 | $0.28 | $0.34 | $0.77 | $0.67 | |
| Shares (Basic) | 357,772,352 | -720,208,280 | 360,065,837 | 360,359,241 | 359,464,272 | -718,330,716 | 357,689,521 | 358,317,151 | 360,908,247 | -723,380,065 | 360,568,375 | 361,263,253 | 362,944,260 | -720,637,468 | 362,895,064 | 361,445,630 | |
| Shares (Diluted) | 367,301,542 | -738,877,759 | 376,487,705 | 366,967,197 | 366,336,892 | -733,004,741 | 364,789,752 | 366,896,000 | 369,343,601 | -728,880,910 | 363,655,647 | 361,263,253 | 365,357,833 | -730,401,466 | 366,787,149 | 366,311,757 | |
| EBITDA | · | · | · | · | $47M | · | · | · | $45M | · | · | · | $44M | · | · | · |
Stato Patrimoniale 16
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.26B | $1.97B | $2.22B | $1.28B | $1.19B | $1.27B | $1.38B | $915M | $1.28B | $1.44B | $1.27B | $870M | $1.01B | $1.36B | $1.36B | $1.31B | |
| PP&E (Net) | $248M | $225M | $199M | $192M | $188M | $185M | $174M | $168M | $163M | · | $155M | $150M | $142M | · | $134M | $138M | |
| Goodwill | · | $105M | $105M | $104M | $104M | $104M | $104M | $104M | $104M | · | $104M | $104M | $104M | · | $103M | $13M | |
| Intangibles | · | $402M | $435M | $469M | $499M | $530M | $566M | $596M | $629M | · | $692M | $731M | $762M | · | $822M | $772M | |
| Total Assets | $28.20B | $29.12B | $27.06B | $25.07B | $24.10B | $23.10B | $22.66B | $22.28B | $20.85B | · | $20.96B | $21.38B | $21.27B | $21.40B | $21.09B | $21.42B | |
| Deferred Tax | $16M | $106M | $81M | $128M | $106M | $137M | $150M | $26M | $26M | · | $276M | $310M | $390M | · | $450M | $525M | |
| Total Liabilities | $20.98B | $22.06B | $20.21B | $18.35B | $17.71B | $16.76B | $16.32B | $16.55B | $15.11B | · | $14.45B | $14.74B | $14.46B | · | $14.44B | $14.99B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.23B | $2.24B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.28B | · | $2.23B | $2.24B | |
| Common Stock | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | |
| Paid-in Capital | $4.56B | $4.29B | $4.19B | $4.10B | $4.00B | $3.89B | $3.77B | $3.64B | $3.51B | · | $3.34B | $3.27B | $3.20B | · | $3.12B | $3.03B | |
| Retained Earnings | $874M | $1.64B | $1.62B | $1.95B | $1.86B | $2.04B | $2.03B | $1.71B | $1.87B | · | $2.90B | $2.99B | $3.28B | · | $3.43B | $3.31B | |
| AOCI | $-193M | $-170M | $-196M | $-190M | $-289M | $-330M | $-266M | $-324M | $-315M | · | $-324M | $-299M | $-305M | · | $-440M | $-361M | |
| Stockholders' Equity | $7.21B | $7.06B | $6.85B | $6.72B | $6.39B | $6.35B | $6.34B | $5.73B | $5.74B | $5.78B | $6.50B | $6.64B | $6.81B | $6.82B | $6.65B | $6.43B | |
| Liabilities + Equity | $28.20B | $29.12B | $27.06B | $25.07B | $24.10B | $23.10B | $22.66B | $22.28B | $20.85B | · | $20.96B | $21.38B | $21.27B | · | $21.09B | $21.42B | |
| Shares Outstanding | 353,389,038 | 357,374,023 | 360,136,508 | 358,961,915 | 360,881,683 | 357,183,632 | 357,681,261 | 356,375,196 | 359,260,138 | · | 360,719,374 | 359,952,112 | 362,056,444 | 362,300,000 | 363,372,564 | 361,245,965 |
Flusso di cassa 14
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $51M | $49M | $48M | $48M | $47M | $47M | $46M | $46M | $45M | $44M | $49M | $44M | $44M | $45M | $43M | $40M | |
| Stock-based Comp | $116M | $88M | $91M | $93M | $104M | $113M | $122M | $125M | $108M | $62M | $64M | $68M | $54M | $15M | $54M | $45M | |
| Amort. of Intangibles | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $33M | $37M | $33M | $33M | $37M | $32M | $30M | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | $-632M | · | · | · | $-148M | · | · | · | $-312M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-500.0K | $-1.20B | $-1.56B | $-169M | $-352M | $-353M | $792M | $-1.27B | $71M | $254M | $800M | $-736M | $-112M | $-121M | $300M | $-187M | |
| CapEx | $32M | $42M | $23M | $18M | $17M | $27M | $19M | $18M | $14M | $17M | $17M | $20M | $13M | $16M | $8M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-32M | $-42M | $-23M | $-18M | $-17M | $-27M | $-14M | $-23M | $-14M | $41M | $-29M | $39M | $-94M | $34M | $-227M | $-5M | |
| Stock Repurchased | $304M | $204M | $203M | $104M | $176M | $76M | $150M | $178M | $150M | $-200.0K | $43M | $60M | $100M | $39M | $42M | $25M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $-176M | · | · | · | $-150M | · | · | · | $-100M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $126M | $126M | $126M | $126M | $126M | $125M | $126M | $126M | $127M | $126M | $126M | $127M | $118M | $118M | $118M | $118M | |
| Financing Cash Flow | $-360M | $975M | $2.49B | $230M | $297M | $312M | $-346M | $934M | $-217M | $-152M | $-355M | $544M | $-136M | $26M | $13M | $240M | |
| Net Change in Cash | $-425M | $-253M | $950M | $78M | $-67M | $-112M | $462M | $-361M | $-164M | $170M | $396M | $-151M | $-335M | $-1M | $53M | $19M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | $-369M | · | · | · | $57M | · | · | · | $-125M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | $-395M | · | · | · | $32M | · | · | · | $-149M | · | · | · |
Redditività 5
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 12.2% | · | 0.27% | 20.3% | 13.4% | · | 22.6% | 13.9% | 9.5% | · | 11.3% | -21.3% | 11.7% | · | 25.8% | 23.4% | |
| Pretax Margin | 24.4% | · | 25.8% | 28.0% | 17.6% | · | 29.9% | 20.4% | 17.5% | · | 21.2% | -15.2% | 18.6% | · | 32.9% | 28.6% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | 4.8% | · | · | · | 6.6% | · | · | · | 5.1% | · | · | · | |
| ROA | 0.51% | · | 0.00% | 1.4% | 0.58% | · | 2.7% | 0.68% | 0.31% | · | 0.39% | -0.46% | 0.47% | · | 1.3% | 1.2% | |
| ROE | 2.0% | · | 0.01% | 5.1% | 2.1% | · | 9.3% | 2.4% | 1.1% | · | 1.2% | -1.5% | 1.5% | · | 4.8% | 4.4% |
Liquidità e Solvibilità 2
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 |
Efficienza 1
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.1 | 0.0 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.1 |
Valutazione (TTM) 15
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.28B | · | $5.51B | $6.25B | $5.37B | · | $5.11B | $2.94B | $2.73B | · | $3.13B | $3.46B | $4.58B | · | $5.36B | $6.98B | |
| Net Income TTM | $326M | · | $1.05B | $1.19B | $940M | · | $891M | $197M | $149M | · | $364M | $528M | $1.20B | · | $1.63B | $2.27B | |
| Market Cap | $5.76B | · | $6.48B | $6.01B | $6.28B | · | $6.99B | $6.49B | $7.01B | · | $5.92B | $6.53B | $6.66B | · | $6.25B | $6.55B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7.93B | · | $7.12B | $7.48B | |
| P/E | 18.7 | · | 6.3 | 5.2 | 6.8 | · | 8.0 | 34.3 | 47.6 | · | 16.4 | 12.5 | 5.6 | · | 3.8 | 2.9 | |
| P/S | 1.8 | · | 1.2 | 1.0 | 1.2 | · | 1.4 | 2.2 | 2.6 | · | 1.9 | 1.9 | 1.5 | · | 1.2 | 0.9 | |
| P/B | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | 0.9 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.2 | 1.3 | 1.4 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.2 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | -17.8 | · | · | · | 98.6 | · | · | · | -59.2 | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | -17.0 | · | · | · | 123.2 | · | · | · | -53.1 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 180.2 | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -63.2 | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.7 | · | 1.3 | 1.1 | |
| Earnings Yield | 5.3% | · | 15.8% | 19.4% | 14.7% | · | 12.4% | 2.9% | 2.1% | · | 6.1% | 8.0% | 17.9% | · | 26.0% | 34.5% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | 97.2% | · | · | · | 193.1% | · | · | · | 117.6% | · | · | · |
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
Conto Economico
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $4.78B | $5.43B | $2.96B | $4.44B | $8.78B |
| Utile netto | $809M | $1.02B | $-608M | $1.23B | $2.97B |
| EPS Diluito | $2.18 | $2.77 | $-1.68 | $3.35 | $8.20 |
Flusso di cassa
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $-3.37B | $-837M | $138M | $-420M | — |
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Proprietari istituzionali (13F) 1 filer · $607K totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 0 (0 vs trimestre precedente) | 0 (-1 vs trimestre precedente) | 0 (0 vs trimestre precedente) | 0 (0 vs trimestre precedente) | 0 |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Sterling Capital Management LLC | $606.970 | 37.560 | 100,00% | Azioni |
Insider aziendali 9 insider · 9 dirigenti · 1 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvey M Schwartz | Chief Executive Officer | 28 Maggio 2026 A | 5.254.122 | 0 | 0 | $0 |
| Justin Plouffe | Chief Financial Officer | 01 Agosto 2026 F | 848.692 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Nedelman | Co-President | 01 Agosto 2026 F | 1.602.864 | 0 | 0 | $0 |
| Mark David Jenkins | Co-President | 01 Agosto 2026 F | 1.409.214 | 0 | 0 | $0 |
| John C. Redett | Co-President | 01 Agosto 2026 F | 1.743.698 | 0 | 0 | $0 |
| Lindsay Lobue | Chief Operating Officer | 01 Agosto 2026 F | 697.921 | 0 | 0 | $0 |
| Kate Elizabeth Heinzelman | General Counsel | 01 Agosto 2026 A | 11.031 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Elliott Andrews Jr. | Chief Accounting Officer | 01 Agosto 2026 F | 135.364 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey W. Ferguson | General Counsel | 28 Maggio 2026 A | 783.474 | 0 | 0 | $0 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Attivisti e proprietari del 5%+ 3 partecipazioni
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| The Carlyle Group Inc., Carlyle Holdings I GP Inc., Carlyle Holdings I GP Sub L.L.C., Carlyle Holdings I L.P., CG Subsidiary Holdings L.L.C., TC Group, L.L.C., Carlyle Investment Management L.L.C., Carlyle Genesis UK LLC, Abingworth LLP, Abingworth Bioventures 8 LP | 13 Aprile 2023 | — | Deposito iniziale | — | SEC |
| 20 Dicembre 2022 | — | Deposito iniziale | — | SEC | |
| The Carlyle Group L.P., Carlyle Group Management L.L.C., Carlyle Holdings II GP L.L.C., Carlyle Holdings II L.P., TC Group Cayman Investment Holdings, L.P., TC Group Cayman Investment Holdings Sub L.P., CP V General Partner, L.L.C., TC Group V Cayman, L.P., CP V Coinvestment A Cayman, L.P., CP V Coinvestment B Cayman, L.P., CAP III, L.L.C., CAP III General Partner, L.P., CAP III Co-Investment, L.P., Carlyle Holdings III GP Management L.L.C., Carlyle Holdings III GP L.P., Carlyle Holdings III GP Sub L.L.C., Carlyle Holdings III L.P., TC Group Cayman L.P., TC Group Cayman Sub, L.P., CP V S3 GP, Ltd., TC Group V Cayman S3, L.P., Carlyle Partners V Cayman TE, L.P., CAP III S3 Ltd., CAP III General Partner S3, L.P., CAP III Maritime AIV, L.P., Carlyle-Eight Finance Asia Co-Investment Partners, L.P., Carlyle Sea Holdings Limited ×2 depositi | 15 Giugno 2018 | — | Deposito iniziale | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Proprietà ETF Posseduti da 4 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| FPE · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,54% | 1.954.151 NS | 30 Aprile 2026 | N-PORT |
| PFFD · Global X Funds | 0,27% | 349.717 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| FPFD · Fidelity Covington Trust | 0,15% | 7.400 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| GPRF · Goldman Sachs ETF Trust | 0,13% | 6.960 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |