DFSC DEFSEC Technologies Inc. - common stock, no R/S concurrent with offering
NASDAQ · Aerospace & Defense · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 5, 2026 10-K/10-Q Dic 29, 2025
$1,08
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DFSC Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
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P/E
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EPS
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Ricavi
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ROE
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DFSC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
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Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 23 Aprile 2025 | 1-for-21 | Inverso |
| 23 Ottobre 2024 | 1-for-10 | Inverso |
| 28 Ottobre 2022 | 1-for-70 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$5M2019-12-31 → 2025-09-30
EPS$-15.782019-12-31 → 2025-09-30
Flusso di cassa libero$-8M2022-09-30 → 2025-09-30
Margine netto-194.8%2022-09-30 → 2025-09-30
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | DFSC | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.2media 5 anni ≈-2.5 | ≈-2.5 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | DFSC | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 35.2%media 5 anni ≈19.4% | ≈19.4% | · | · | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | -183.7%media 5 anni ≈-803.6% | ≈-803.6% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | -162.0%media 5 anni ≈-746.3% | ≈-746.3% | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | -194.8%media 5 anni ≈-727.0% | ≈-727.0% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | -194.8%media 5 anni ≈-725.3% | ≈-725.3% | · | · | |
| ROA | -103.9%media 5 anni ≈-104.5% | ≈-104.5% | · | · | |
| ROE | -210.0%media 5 anni ≈-384.0% | ≈-384.0% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | DFSC | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 3.1media 5 anni ≈1.2 | ≈1.2 | · | · | |
| Quick Ratio | 2.8media 5 anni ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Interest Coverage (Copertura degli interessi) | -35.6media 5 anni ≈-27.7 | ≈-27.7 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | DFSC | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.5media 5 anni ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotazione delle scorte) | 6.1media 5 anni ≈3.3 | ≈3.3 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 4.8media 5 anni ≈3.8 | ≈3.8 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$114.9K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
27.5%
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 31 Marzo 2024 | $-0.61 | $-0.53 | -16.8% | |
| 31 Dicembre 2023 | $-0.70 | $-6.26 | 88.8% | |
| 30 Settembre 2023 | $-3.90 | $-7.27 | 46.4% | |
| 30 Giugno 2023 | $-8.10 | $-7.47 | -8.4% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5M | $2M | $1M | $721.5K | $1M | |
| Cost of Revenue | $3M | $1M | $1M | $536.7K | $798.9K | |
| Gross Profit | $2M | $486.5K | $-191.4K | $184.8K | $476.9K | |
| R&D Expense | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $6M | $3M | $3M | |
| Operating Income | $-9M | $-10M | $-12M | $-10M | $-9M | |
| Interest Expense | $254.7K | $252.0K | $723.5K | $512.0K | $116.1K | |
| Interest Income | $81.8K | $55.7K | $55.5K | $6.0K | $4.8K | |
| Pretax Income | $-10M | $-7M | $-9M | $-11M | $-9M | |
| Income Tax | · | $0 | $0 | $-49.4K | $0 | |
| Net Income | $-10M | $-7M | $-9M | $-11M | $-9M | |
| EPS (Basic) | $-15.78 | $-188.86 | $-478.85 | $-144.05 | $-14.72 | |
| EPS (Diluted) | $-15.78 | $-188.86 | $-478.85 | $-144.05 | $-14.72 | |
| Shares (Basic) | 610,169 | 39,382 | 19,435 | 73,030 | 632,721 | |
| Shares (Diluted) | 610,169 | 39,382 | 19,435 | 73,030 | 632,721 | |
| EBITDA | $-8M | $-9M | $-11M | $-10M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7M | $256.8K | $5M | $170.5K | $3M | |
| Receivables | $1M | $567.9K | $300.3K | $171.9K | $699.3K | |
| Inventory | $519.6K | $533.2K | $542.4K | $393.5K | $90.3K | |
| Current Assets | $9M | $2M | $7M | $2M | $4M | |
| PP&E (Net) | $279.1K | $311.7K | $417.3K | $832.5K | $903.6K | |
| Intangibles | $2M | $3M | $4M | $5M | $3M | |
| Total Assets | $13M | $6M | $12M | $7M | $9M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $2M | $4M | $1M | |
| Current Liabilities | $3M | $3M | $6M | $7M | $1M | |
| Total Liabilities | $5M | $4M | $8M | $8M | $3M | |
| Retained Earnings | $-52M | $-43M | $-35M | $-26M | $-15M | |
| Stockholders' Equity | $8M | $1M | $4M | $-1M | $6M |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $952.5K | $326.5K | $141.0K | |
| Other Non-cash | $595.7K | $-3M | $-6M | $6M | · | |
| Operating Cash Flow | $-8M | $-9M | $-14M | $-4M | $-6M | |
| CapEx | $140.6K | $101.3K | $176.9K | $187.5K | $810.0K | |
| Investing Cash Flow | $-180.4K | $-111.2K | $-1M | $-1M | $-1M | |
| Financing Cash Flow | $15M | $4M | $21M | $3M | $7M | |
| Free Cash Flow | $-8M | $-9M | $-14M | $-4M | · | |
| Levered FCF | · | $-9M | $-15M | $-5M | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 35.2% | 32.3% | -15.5% | 25.6% | · | |
| Operating Margin | -183.7% | -651.4% | -980.6% | -1398.6% | · | |
| Net Margin | -194.8% | -494.4% | -753.9% | -1458.1% | · | |
| Pretax Margin | -194.8% | -494.4% | -753.9% | -1464.9% | · | |
| EBITDA Margin | -162.0% | -566.5% | -903.4% | -1353.4% | · | |
| ROA | -103.9% | -85.6% | -97.5% | -131.2% | · | |
| ROE | -210.0% | -280.5% | -634.7% | -410.9% | · | |
| ROIC | · | -716.2% | -307.6% | 1001.5% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | · | |
| Quick Ratio | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | -35.6 | -38.9 | -16.7 | -19.7 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | 6.1 | 1.9 | 3.0 | 2.2 | · | |
| Receivables Turnover | 4.8 | 3.5 | 5.2 | 1.7 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $8.10 | $1.82 | $0.30 | $0.99 | · | |
| Cash Flow / Share | $-13.04 | $-10.95 | $-3.45 | $-5.83 | · | |
| EPS (TTM) | $-15.78 | $-188.86 | $-478.85 | $-144.05 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5M | $2M | $1M | $721.5K | · | |
| Net Income TTM | $-10M | $-7M | $-9M | $-11M | · | |
| P/E | -0.2 | -0.2 | -0.7 | -9.0 | · | |
| Earnings Yield | -443.3% | -584.0% | -147.1% | -11.1% | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2024 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-188.86 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2024 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $2M | |
| Net Income TTM | $-7M | |
| P/E | -0.2 | |
| Earnings Yield | -584.0% |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $5M | $2M | $1M | $721.5K | $1M |
| Margine Lordo % | 35.2% | 32.3% | -15.5% | 25.6% | · |
| Margine Operativo % | -183.7% | -651.4% | -980.6% | -1398.6% | · |
| Utile netto | $-10M | $-7M | $-9M | $-11M | $-9M |
| EPS Diluito | $-15.78 | $-188.86 | $-478.85 | $-144.05 | $-14.72 |
| Metrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | · |
| Quick Ratio | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | · |
| Metrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $-8M | $-9M | $-14M | $-4M | · |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer · $634K totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
7
Valore detenuto
$634K
Nuove posizioni
4
Posizioni chiuse
1
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 4 (+2 vs trimestre precedente) | 1 (-1 vs trimestre precedente) | 1 (0 vs trimestre precedente) | 0 (0 vs trimestre precedente) | +236K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | $551.540 | 218.000 | 86,97% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $38.157 | 15.082 | 6,02% | Azioni |
| UBS Group AG | $36.495 | 14.425 | 5,75% | Azioni |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6.744 | 3.232 | 1,06% | Azioni |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $759 | 300 | 0,12% | Azioni |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $506 | 200 | 0,08% | Azioni |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $5 | 2 | 0,00% | Azioni |
DFSC Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 5 analisti
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Acquisto forte
3 60,0%
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Fonte: SEC 20-F depositato Dic 29, 2025