Yieldmax Dis Option Income Strategy ETF (DISO)
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2.512.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1.841.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123.007 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.092.574 | 99,98% | 1.500.201 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3.782 | 0,02% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |