EEIQ EpicQuest Education Group International Limited - Common Stock
NASDAQ · Diversified Consumer Services · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Gen 28, 2026
$5,09
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$1,90minimo 52 sett.
$12,70massimo 52 sett.
Capitalizzazione di Mercato
$119M
P/E
-31.8
EPS
$-0.16
Ricavi
$9M
i tuoi badge
Intervallo 52 sett.
$2–$13
Rating Analisti
·
Prezzo Obiettivo
·
P/E
-31.8
ROE
-34.8%
Margine di Profitto Netto
-27.2%
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EEIQ Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$5.08
Capitalizzazione di Mercato
$119M
P/E
-31.8
EPS
$-0.16
Ricavi
$9M
ROE
-34.8%
Intervallo 52 sett.
$2–$13
EEIQ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 17 Febbraio 2026 | 1-for-16 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$9M2019-09-30 → 2025-09-30
EPS$-0.162020-09-30 → 2025-09-30
Flusso di cassa libero$-3M2021-09-30 → 2025-09-30
Margine netto-27.2%2021-09-30 → 2025-09-30
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | EEIQ | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -31.8media 5 anni ≈-8.3 | ≈-8.3 | · | · | |
| P/S | 13.3media 5 anni ≈2.8 | ≈2.8 | · | · | |
| P/B | 13.5media 5 anni ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| Price / FCF (Prezzo / FCF) | -36.7media 5 anni ≈-30.6 | ≈-30.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Prezzo / Flusso di cassa) | -40.4media 5 anni ≈24.8 | ≈24.8 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Prezzo / Valore contabile tangibile) | 62.2media 5 anni ≈3.7 | ≈3.7 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | EEIQ | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 66.3%media 5 anni ≈67.4% | ≈67.4% | 58.3% | In linea | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | -46.8%media 5 anni ≈-80.7% | ≈-80.7% | -172.3% | Di prim'ordine | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | -42.2%media 5 anni ≈-76.0% | ≈-76.0% | -172.3% | Di prim'ordine | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | -28.2%media 5 anni ≈-71.9% | ≈-71.9% | -260.5% | Di prim'ordine | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | -27.2%media 5 anni ≈-67.0% | ≈-67.0% | -492.8% | Di prim'ordine | |
| ROA | -9.9%media 5 anni ≈-20.1% | ≈-20.1% | -55.5% | Di prim'ordine | |
| ROE | -34.8%media 5 anni ≈-45.4% | ≈-45.4% | -91.8% | Di prim'ordine | |
| ROIC | -47.5%media 5 anni ≈-64.0% | ≈-64.0% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | EEIQ | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 1.8media 5 anni ≈1.6 | ≈1.6 | 1.8 | In linea | |
| Quick Ratio | 0.5media 5 anni ≈1.0 | ≈1.0 | 0.5 | In linea |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | EEIQ | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.4media 5 anni ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | In linea | |
| Inventory Turnover (Rotazione delle scorte) | 63.6media 5 anni ≈66.6 | ≈66.6 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$298.0K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9M | $8M | $6M | $6M | $5M | $9M | |
| Cost of Revenue | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Gross Profit | $6M | $5M | $4M | $4M | $3M | $7M | |
| SG&A Expense | $9M | $10M | $9M | $11M | $3M | $3M | |
| Operating Income | $-4M | $-7M | $-7M | $-7M | $-1M | $1M | |
| Interest Income | $37.3K | $22.7K | $53.1K | $26.5K | · | · | |
| Other Non-op | $2M | $518.0K | $239.2K | $845.6K | · | · | |
| Pretax Income | $-3M | $-7M | $-7M | $-6M | $-1M | $1M | |
| Income Tax | $3.4K | $-335.8K | $289.5K | $-191.0K | $-307.2K | $397.6K | |
| Net Income | $-2M | $-6M | $-7M | $-6M | $-1M | $1M | |
| EPS (Basic) | $-0.16 | $-0.47 | $-0.57 | $-0.54 | $-0.12 | $0.13 | |
| EPS (Diluted) | $-0.16 | $-0.47 | $-0.57 | $-0.54 | $-0.12 | $0.13 | |
| Shares (Basic) | 15,486,467 | 12,637,968 | 11,655,642 | 11,010,240 | 9,160,447 | 7,938,000 | |
| Shares (Diluted) | 15,486,467 | 12,637,968 | 11,655,642 | 11,010,240 | 9,160,447 | 7,938,000 | |
| EBITDA | $-4M | $-7M | $-7M | $-7M | $-1M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5M | $1M | $5M | $11M | $17M | $7M | |
| Receivables | · | $85.3K | $36.5K | · | $154.5K | · | |
| Inventory | $46.4K | $48.5K | $41.2K | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $8M | · | $2M | $946.3K | $2M | $2M | |
| Other Current Assets | $26M | $23M | $19M | · | · | · | |
| Current Assets | $16M | $4M | $9M | $14M | $20M | $11M | |
| PP&E (Net) | $433.7K | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $225.3K | $33.1K | · | · | |
| Goodwill | $3M | $3M | $3M | $854.9K | · | · | |
| Intangibles | $4M | $4M | $5M | $398.8K | · | · | |
| Total Assets | $26M | $23M | $19M | $24M | $24M | $14M | |
| Accounts Payable | $1M | $1M | $210.1K | $91.1K | $3M | $2M | |
| Current Liabilities | $9M | $10M | $7M | $6M | $9M | $7M | |
| Capital Leases | $2M | $2M | $571.1K | $561.9K | $462.0K | · | |
| Deferred Tax | $472.9K | $470.5K | $824.5K | · | · | · | |
| Total Liabilities | $11M | $12M | $8M | $7M | $9M | $7M | |
| Common Stock | $37.1K | $20.8K | $19.0K | $17.7K | $16.5K | $12.6K | |
| Paid-in Capital | $26M | $20M | · | $18M | $11M | $3M | |
| Retained Earnings | $-17M | $-15M | $-9M | $-2M | $4M | $5M | |
| AOCI | $-49.5K | $-35.8K | $-36.3K | $-28.9K | · | · | |
| Stockholders' Equity | $9M | $5M | $9M | $14M | $15M | $7M | |
| Liabilities + Equity | $26M | $23M | $19M | $24M | $24M | $14M | |
| Shares Outstanding | 23,396,667 | 13,113,173 | 11,998,173 | 11,350,704 | 10,412,843 | 7,938,000 |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $409.9K | $425.8K | $407.0K | $252.1K | $126.2K | $87.6K | |
| Stock-based Comp | $972.9K | $2M | $2M | $5M | · | · | |
| Deferred Tax | $2.5K | $-354.0K | $277.9K | $-207.5K | $-321.1K | · | |
| Amort. of Intangibles | $220.8K | $222.0K | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-2M | $-6M | $-1M | $-4M | $2M | · | |
| Operating Cash Flow | $-3M | $-9M | $-5M | $-5M | $322.2K | $-144.0K | |
| CapEx | $292.8K | $40.3K | $14.2K | $51.4K | $618.5K | $288.6K | |
| Investing Cash Flow | $1M | $716.8K | $-877.6K | $-651.5K | $-514.5K | $-288.6K | |
| Stock Issued | $5M | $800.0K | · | $200.0K | $9M | · | |
| Net Stock Activity | $5M | $800.0K | · | $200.0K | · | · | |
| Financing Cash Flow | $5M | $5M | · | $200.0K | $9M | $-432.0K | |
| Net Change in Cash | $4M | $-4M | $-6M | $-5M | $9M | $-864.6K | |
| Taxes Paid | $1.1K | $10.8K | $10.6K | $14.2K | $490.2K | $1M | |
| Free Cash Flow | $-3M | $-10M | $-5M | $-5M | $-296.3K | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 66.3% | 65.2% | 73.7% | 68.1% | 63.8% | · | |
| Operating Margin | -46.8% | -91.1% | -124.7% | -113.2% | -27.6% | · | |
| Net Margin | -27.2% | -73.5% | -118.4% | -95.9% | -20.3% | · | |
| Pretax Margin | -28.2% | -84.7% | -120.5% | -99.8% | -26.1% | · | |
| EBITDA Margin | -42.2% | -85.8% | -117.6% | -109.2% | -25.2% | · | |
| ROA | -9.9% | -28.2% | -31.3% | -25.3% | -5.7% | · | |
| ROE | -34.8% | -83.7% | -58.6% | -40.4% | -9.7% | · | |
| ROIC | -47.5% | -136.7% | -81.2% | -46.8% | -7.7% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 63.6 | 63.4 | 73.0 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | · | 133.9 | 313.0 | 62.6 | 59.4 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.38 | $0.39 | $0.76 | $1.33 | $1.43 | · | |
| Revenue / Share | $0.58 | $0.65 | $0.49 | $0.57 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.19 | $-0.75 | $-0.45 | $-0.42 | · | · | |
| Cash / Share | $0.20 | $0.09 | $0.41 | $1.01 | $1.59 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.16 | $-0.47 | $-0.57 | $-0.54 | $-0.12 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $9M | $8M | $6M | $6M | $5M | · | |
| Net Income TTM | $-2M | $-6M | $-7M | $-6M | $-1M | · | |
| Market Cap | $10M | $9M | $10M | $11M | $43M | · | |
| P/E | -2.8 | -1.4 | -1.5 | -1.8 | -34.2 | · | |
| P/S | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 8.0 | · | |
| P/B | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | · | |
| P / Tangible Book | 5.4 | · | 5.6 | 0.9 | 2.9 | · | |
| P / Cash Flow | -3.5 | -0.9 | -1.9 | -2.4 | 132.8 | · | |
| P / FCF | -3.2 | -0.9 | -1.9 | -2.4 | -144.4 | · | |
| Earnings Yield | -36.0% | -70.2% | -67.6% | -55.8% | -2.9% | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2025 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.16 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $9M | |
| Net Income TTM | $-2M | |
| P/E | -44.5 | |
| Earnings Yield | -2.2% |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $9M | $8M | $6M | $6M | $5M |
| Margine Lordo % | 66.3% | 65.2% | 73.7% | 68.1% | 63.8% |
| Margine Operativo % | -46.8% | -91.1% | -124.7% | -113.2% | -27.6% |
| Utile netto | $-2M | $-6M | $-7M | $-6M | $-1M |
| EPS Diluito | $-0.16 | $-0.47 | $-0.57 | $-0.54 | $-0.12 |
| Metrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 2.3 |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 1.9 |
| Metrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $-3M | $-10M | $-5M | $-5M | $-296.3K |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer · $2K totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
5
Valore detenuto
$2K
Nuove posizioni
3
Posizioni chiuse
2
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | · |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata. Variazione vs trimestre precedente non mostrata: la copertura dei dichiaranti differisce troppo tra questi due trimestri per un confronto affidabile.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Global Retirement Partners, LLC | $1.305 | 431 | 71,47% | Azioni |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $379 | 125 | 20,76% | Azioni |
| SBI Securities Co., Ltd. | $106 | 35 | 5,81% | Azioni |
| BlackRock, Inc. | $33 | 11 | 1,81% | Azioni |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $3 | 1 | 0,16% | Azioni |
Insider aziendali 2 insider · 2 dirigenti · 2 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jianbo Zhang | Chief Executive Officer | 30 Giugno 2026 M | 183.294 | 0 | 0 | $0 |
| Zhenyu Wu | Chief Financial Officer | 30 Giugno 2026 M | 92.931 | 0 | 0 | $0 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
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Fonte: SEC 20-F depositato Gen 28, 2026