Tidal Trust III (EGGQ)
Società di gestione · XNAS · Serie S000089470 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $87.2M
- Partecipazioni
- 27
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 69,65%
- Numero effettivo di posizioni
- 15,8
- Posizioni superiori all'1%
- 20
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EGGQ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,06% | — |
| 3M | ▼ -11,77% | — |
| 6M | ▼ -12,01% | — |
| YTD | ▼ -8,05% | — |
| 1Y | ▲ +23,58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 30 Dicembre 2024 | ▲ +7,47% | — |
- Volatilità 1A
- 32,16%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,83
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$4.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$33.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 27 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.0M | 11,50 | 10.026.123 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $8.5M | 9,80 | 9.715 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $7.5M | 8,57 | 26.233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $6.6M | 7,61 | 7.761 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 6,86 | 6.164 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.4M | 6,20 | 10.172 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.2M | 6,00 | 15.253 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.9M | 4,46 | 12.318 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.8M | 4,35 | 7.357 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $3.7M | 4,30 | 15.873 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 3,73 | 8.557 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.1M | 3,61 | 8.700 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.9M | 3,35 | 7.803 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3,32 | 18.043 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 3,20 | 2.523 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.8M | 3,17 | 4.771 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.8M | 3,16 | 6.575 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $2.3M | 2,69 | 6.090 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.8M | 2,06 | 16.388 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.1M | 1,22 | 95 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $392K | 0,45 | 950 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $354K | 0,41 | 750 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $112K | 0,13 | 50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$50K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$191K | -0,22 | -750 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$387K | -0,44 | -950 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$925K | -1,06 | -95 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $978.429 | 54,14% | 15.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $741.941 | 41,06% | 11.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $86.712 | 4,80% | 1.345.656 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |