i tuoi badge Intervallo 52 sett. $51–$80 75% of range Rating Analisti BUY 9 analysts Prezzo Obiettivo $90 +24% upside P/E 3.7 ROE 33.1% Margine di Profitto Netto 60.1%

ESEA Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

03
Prezzo $72.42
Capitalizzazione di Mercato $511M
P/E 3.7
EPS $19.72
Ricavi $228M
Rendimento div. 3.7%
ROE 33.1%
D/E Debito/Patrimonio 0.5
Intervallo 52 sett. $51–$80

ESEA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

04
intervallo
barre

La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.

Split azionari 3
Data ex-dividendo Split Tipo
19 Dicembre 2019 1-for-8 Inverso
23 Luglio 2015 1-for-10 Inverso
06 Ottobre 2006 1-for-3 Inverso

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

06
Ricavi$228M
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$19.72
2019-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero·
2017-12-31 → 2020-12-31
Margine netto60.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti 07–12

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica Tendenza 5 anni ESEA media 5 anni Mediana dei peer Verdetto
P/E 3.7media 5 anni ≈2.1 ≈2.1 9.1 Sottovalutato
P/S 2.2media 5 anni ≈1.2 ≈1.2 1.4 Sopravvalutato
P/B 1.1media 5 anni ≈0.9 ≈0.9 0.6 Sopravvalutato
EV / EBITDA 3.7media 5 anni ≈3.0 ≈3.0 10.1 Sottovalutato
Price / Cash Flow (Prezzo / Flusso di cassa) 3.6media 5 anni ≈1.9 ≈1.9 3.3 Sottovalutato
EV / Revenue (EV / Ricavi) 2.4media 5 anni ≈1.7 ≈1.7 · ·
Price / Tangible Book (Prezzo / Valore contabile tangibile) 1.1media 5 anni ≈0.9 ≈0.9 · ·

La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.

valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana

Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y

13
Dividend Yield3.7%
Rapporto di Distribuzione Utili13.8%
Pagamento annualizzato≈$3.20Pagato trimestralmente
Striscia di crescita≈2Anni consecutivi di crescita dei dividendi
Data ex-dividendoImportoValutaRendimento
Set 9, 2026$0,80USD≈4.1%
Giu 9, 2026$0,80USD≈4.4%
Mar 10, 2026$0,75USD≈4.2%
Dic 9, 2025$0,70USD≈4.2%
Set 9, 2025$0,70USD≈3.8%
Lug 9, 2025$0,65USD≈4.6%
Mar 11, 2025$0,53USD≈7.5%
Dic 9, 2024$0,49USD≈6.4%
Set 9, 2024$0,49USD≈5.6%
Giu 12, 2024$0,49USD≈6.0%
Mar 7, 2024$0,49USD≈5.6%
Dic 7, 2023$0,41USD≈7.4%
Set 7, 2023$0,41USD≈7.7%
Giu 8, 2023$0,41USD≈9.0%
Mar 8, 2023$0,41USD≈10.0%
Dic 8, 2022$0,41USD≈8.0%
Set 8, 2022$0,41USD≈4.5%
Giu 8, 2022$0,41USD≈1.7%
Ago 28, 2013$0,98USD≈4.8%
Giu 3, 2013$0,98USD≈6.3%

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

14
Sorpresa media 5.0%
PeriodoRapportoEPS ActualEPS StimatoSorpresa
30 Giugno 2026 Ago 13, 2026 $4.70 $4.33 8.6%
31 Marzo 2026 Mag 21, 2026 $4.70 $4.38 7.4%
31 Dicembre 2025 $4.48 $5.09 -12.1%
30 Settembre 2025 $4.23 $4.49 -5.7%
30 Giugno 2025 $4.20 $3.52 19.4%
31 Marzo 2025 $3.76 $3.35 12.4%

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

15
Conto Economico 12
Metrica Tendenza 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
SG&A Expense $7M$6M$5M$5M$3M$3M$2M$3M$3M$3M$3M$4M
Operating Expenses $78M$93M$70M$76M$48M$44M$38M$32M$29M$33M$49M$55M
Operating Income $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-5M$-13M$-11M$-15M
Interest Expense $15M$10M$6M$5M$3M$4M$3M$3M$1M$1M$1M$2M
Other Non-op $-13M$-7M$-5M$-395.3K$-3M$-5M$-4M$-3M$-2M$-5M$-486.2K$-747.0K
Net Income $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
EPS (Basic) $19.73$16.25$16.53$14.79$6.07$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
EPS (Diluted) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
Shares (Basic) 6,943,6826,938,2046,931,2807,181,5616,976,9055,753,9172,861,928····54,794,181
Shares (Diluted) 6,947,1396,961,2666,936,0607,190,1076,993,4055,753,9172,861,9280·8,165,7036,410,7945,479,418
EBITDA $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-3M$-22M$-11M$-15M
Stato Patrimoniale 20
Metrica Tendenza 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $176M$74M$59M$26M$27M$4M$985.4K$7M$3M$3M$9M$25M
Receivables $10M$5M$2M$573.0K$1M$2M$715.1K$958.7K$885.5K$1M$1M$2M
Inventory $3M$3M$3M$2M$2M$2M$2M$2M$1M$1M$1M$2M
Prepaid Expense $984.4K$1M$502.8K$350.2K$382.7K$244.3K$526.5K$222.3K$247.0K$172.4K$175.5K$348.2K
Current Assets $192M$85M$66M$47M$33M$10M$6M$12M$16M$10M$22M$31M
PP&E (Net) $466M$443M$268M$217M$176M$98M$116M$49M$52M$106M$89M$111M
PP&E (Gross) ··········$125M$140M
Accum. Depreciation ··········$36M$29M
Total Assets $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Accounts Payable ··$6M$5M$3M$3M$4M$2M$2M$2M$1M$2M
Accrued Liabilities $9M$4M$2M$2M$2M$1M$2M$1M$1M$1M$1M$1M
Current Liabilities $39M$57M$51M$74M$37M$29M$25M$12M$19M$11M$19M$25M
Total Liabilities $237M$228M$158M$160M$145M$75M$99M$44M$80M$56M$45M$60M
Long-term Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$90M$37M$74M$52M$41M$54M
Total Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$84M$37M$72M$50M$41M$54M
Common Stock $211.7K$211.4K$210.4K$213.5K$218.8K$201.3K$168.0K$46.9K$338.2K$326.3K$245.9K$171.5K
Retained Earnings $205M$104M$8M$-93M$-188M$-230M$-234M$-230M$-238M$-230M$-184M$-168M
Stockholders' Equity $463M$363M$267M$168M$77M$27M$20M$4M$47M$54M$95M$100M
Liabilities + Equity $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Shares Outstanding 7,055,8817,047,5377,014,3317,116,2067,294,5416,708,9465,600,2591,564,45611,274,12610,876,1128,195,7605,715,731
Flusso di cassa 13
Metrica Tendenza 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $2M$2M$1M$951.4K$182.3K$121.6K$97.9K$124.5K$116.6K$294.3K$306.1K$510.1K
Operating Cash Flow $141M$128M$130M$114M$53M$2M$3M$-1M$5M$-5M$-2M$-730.3K
CapEx ·····$647.1K··$30M$3M$17M$21M
Investing Cash Flow $-15M$-169M$-102M$-87M$-74M$16M$-56M·$-26M$-23M$-8M$-37M
Debt Issued ·······$34M$22M$14M$8M$23M
Net Debt Issued ·······$2M$24M$10M$8M$23M
Stock Issued ··$0$0$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$15M
Stock Repurchased $2M$1M$3M$5M$0$0·····$150.7K
Net Stock Activity $-2M$-1M$-3M$-5M$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$14M
Dividends Paid $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K
Financing Cash Flow $-23M$57M$5M$-27M$47M$-18M$45M$135.4K$13M$-6M$-4M$52M
Net Change in Cash $103M$16M$33M$-59.7K$25M$408.1K$-7M$5M$1M$-10M$-14M$14M
Free Cash Flow ·····$2M$-52M$-1M$-32M··$-22M
Redditività 5
Metrica Tendenza 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
Net Margin 60.1%53.0%60.5%58.1%45.8%7.6%-4.2%-1.9%-14.2%-155.6%-37.3%-44.1%
EBITDA Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
ROA 21.2%22.2%30.4%38.6%25.9%3.4%-1.7%-0.58%-4.0%-28.0%-7.7%-10.3%
ROE 33.1%35.8%52.7%86.7%82.5%16.9%-13.9%-2.6%-12.1%-59.3%-14.4%-17.5%
Liquidità e Solvibilità 5
Metrica Tendenza 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 4.91.51.30.60.90.30.31.00.90.91.11.2
Quick Ratio 4.71.41.20.40.70.20.10.70.30.40.51.1
Debt / Equity 0.50.60.50.61.52.44.19.61.50.90.40.5
LT Debt / Equity 0.40.50.40.31.21.73.58.31.30.80.30.3
Interest Coverage 10.311.920.122.517.92.40.60.9-0.9-11.3-8.4·
Efficienza 2
Metrica Tendenza 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.40.40.50.70.60.40.40.30.30.20.20.2
Receivables Turnover 31.064.6145.1197.857.139.147.837.329.520.020.920.0
Per Azione 6
Metrica Tendenza 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $65.68$51.50$38.00$23.63$10.54$4.07$3.65$0.31$4.14$4.97$11.60$1.75
Revenue / Share $32.80$30.58$27.30$25.41$13.43····$3.48$5.88$0.74
Cash Flow / Share $20.32$18.41$18.74$15.87$7.52····$-0.10$-0.32$-0.01
Cash / Share $25.01$10.46$8.36$3.63$3.64$0.53$0.18$0.56$0.37$0.29$1.06$0.44
Dividend / Share $2.70$2.40$2.00$1.50········
EPS (TTM) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
Valutazione (TTM) 17
Metrica Tendenza 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
Net Income TTM $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
Market Cap $385M$208M$178M$107M$148M$30M$19M$57M$125M$120M$136M$2.83B
Enterprise Value $426M$339M$249M$188M$239M$93M$102M$87M$193M$166M$168M$2.86B
P/E 2.81.81.51.03.37.6-2.7···-6.8-14.0
P/S 1.71.00.90.61.60.60.51.75.35.83.669.6
P/B 0.80.60.70.61.91.10.914.92.72.21.428.2
P / Tangible Book 0.80.60.70.61.91.1······
P / Cash Flow 2.71.61.40.92.812.35.7-38.715.7-143.8-67.1-3872.0
P / FCF ·····16.8-0.4-38.6-3.9··-128.2
EV / EBITDA 2.82.82.11.85.210.051.737.1-69.4-7.7-14.7-195.2
EV / FCF ·····52.7-1.9-58.7-6.1··-129.5
EV / Revenue 1.91.61.31.02.51.72.52.58.18.14.570.3
Dividend Yield 4.9%8.1%7.9%10.1%0.00%0.00%·····0.00%
Earnings Yield 36.1%55.0%65.2%98.5%29.9%13.1%-36.5%···-14.8%-7.1%
Payout Ratio 13.8%14.9%12.2%10.2%·······-0.07%
Annual Payout $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K

Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

16
Metrica 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Ricavi $228M $213M $189M $183M $94M
Margine Operativo % 65.6% 56.4% 63.1% 58.4% 48.7%
Utile netto $137M $113M $115M $106M $43M
EPS Diluito $19.72 $16.20 $16.52 $14.78 $6.06

Proprietari istituzionali (13F) 62 filer · $35.6M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026

17

Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Detentori 62
Valore detenuto $35.6M
Nuove posizioni 7
Posizioni chiuse 9
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
Nuove posizioni Posizioni chiuse Aumentato Diminuito Variazione netta delle azioni
7 (-10 vs trimestre precedente) 9 (0 vs trimestre precedente) 18 (+3 vs trimestre precedente) 18 (+4 vs trimestre precedente) -128K

Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.

Istituzione Valore Azioni % di 13F tracciati Tipo
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4.486.081 67.592 12,61% Azioni
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4.344.912 65.465 12,21% Azioni
MORGAN STANLEY $2.299.873 34.652 6,46% Azioni
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.933.756 29.136 5,43% Azioni
Boston Partners $1.635.890 24.648 4,60% Azioni
Inspire Investing, LLC $1.591.364 23.805 4,47% Azioni
D. E. Shaw & Co., Inc. $1.569.982 23.655 4,41% Azioni
Qube Research & Technologies Ltd $1.335.895 20.128 3,75% Azioni
JANE STREET GROUP, LLC $1.272.379 19.171 3,58% Azioni
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $1.032.850 15.562 2,90% Azioni
North Star Investment Management Corp. $995.550 15.000 2,80% Azioni
CREDIT AGRICOLE S A $944.711 14.234 2,65% Azioni
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914.047 13.772 2,57% Azioni
CITADEL ADVISORS LLC $874.226 13.172 2,46% Azioni
Cubist Systematic Strategies, LLC $826.075 13.858 2,32% Azioni
STATE STREET CORP $743.211 11.198 2,09% Azioni
Toroso Investments, LLC $627.245 11.488 1,76% Azioni
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $585.251 8.818 1,64% Azioni
LPL Financial LLC $577.454 8.701 1,62% Azioni
Mariner, LLC $533.615 8.040 1,50% Azioni
WINTON GROUP Ltd $533.349 8.036 1,50% Azioni
CITIGROUP INC $481.183 7.250 1,35% Azioni
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $422.843 6.371 1,19% Azioni
BlackRock, Inc. $409.238 6.166 1,15% Azioni
Point72 Asset Management, L.P. $390.720 5.887 1,10% Azioni
Balyasny Asset Management L.P. $343.730 5.179 0,97% Azioni
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $335.699 5.058 0,94% Azioni
U S GLOBAL INVESTORS INC $331.850 5.000 0,93% Azioni
Jump Financial, LLC $317.912 4.790 0,89% Azioni
State of Tennessee, Department of Treasury $276.763 4.170 0,78% Azioni
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $275.369 4.149 0,77% Azioni
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $269.396 4.059 0,76% Azioni
AlphaCore Capital LLC $257.316 3.877 0,72% Azioni
JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. $248.092 3.738 0,70% Azioni
Quadrature Capital Ltd $237.472 3.578 0,67% Azioni
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $220.747 3.326 0,62% Azioni
SEI INVESTMENTS CO $203.225 3.062 0,57% Azioni
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $196.123 2.955 0,55% Azioni
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $179.199 2.700 0,50% Azioni
UBS Group AG $123.050 1.854 0,35% Azioni
WELLS FARGO & COMPANY/MN $106.269 1.601 0,30% Azioni
Aquatic Capital Management LLC $63.981 964 0,18% Azioni
BARCLAYS PLC $39.822 600 0,11% Azioni
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $29.805 500 0,08% Azioni
CWM, LLC $26.740 400 0,08% Azioni
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $26.548 400 0,07% Azioni
Allworth Financial LP $17.257 260 0,05% Azioni
Archer Investment Corp $14.287 215 0,04% Azioni
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12.607 190 0,04% Azioni
ROYAL BANK OF CANADA $12.000 174 0,03% Azioni

Mostra tutti i 62 proprietari istituzionali →

Attivisti e proprietari del 5%+ 9 partecipazioni

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Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.

Depositante Depositato Partecipazione Stato Scopo Deposito
Friends Investment Company Inc., Preferred Friends Investment Company Inc., Family United Navigation Co. ×26 depositi 05 Ottobre 2021 · Deposito iniziale Investimento passivo SEC
BlackRock, Inc. (TIN ×7 depositi 30 Giugno 2021 · Deposito iniziale · SEC
Synergy Holdings Limited, Antigone Limited, Andreas Papathomas ×2 depositi 22 Giugno 2021 · Deposito iniziale · SEC
Containers Shareholders Trinity Ltd. ×4 depositi 15 Dicembre 2020 · Deposito iniziale · SEC
Eurobulk Marine Holdings Inc. ×2 depositi 15 Dicembre 2020 · Deposito iniziale Investimento passivo SEC
Diamantis Shareholders Ltd. ×2 depositi 09 Dicembre 2019 · Deposito iniziale Investimento passivo SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC (1) ×8 depositi 03 Giugno 2019 · Deposito iniziale · SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC(1) 31 Gennaio 2014 · Deposito iniziale Investimento passivo SEC
Persona segnalante non divulgata 01 Dicembre 2008 · Deposito iniziale Investimento passivo SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Insider aziendali 4 insider · 3 dirigenti · 2 direttori

19
Insider Ruolo Ultima attività Azioni possedute Acquisti 12m Vendite 12m Netto 12m
Anastasios Aslidis Chief Financial Officer 14 Aprile 2026 P 25.910 1 0 $70.820
Symeon Pariaros Chief Administrative Officer 01 Settembre 2026 S 1.900 0 1 $-75.050
Stefania Karmiri Corporate Secretary 16 Aprile 2026 S 0 0 1 $-18.000
Aristeidis P Pittas Direttore 27 Agosto 2026 P 58.425 4 2 $55.386

Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato

ESEA Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

21
rating · 9 analisti COMPRA
Target mediano $91.00 +25,7%
2 22,2% Acquisto forte
6 66,7% Compra
1 11,1% Mantieni
0 0,0% Vendi
0 0,0% Vendita forte

Target Price a 12 Mesi

4 analisti · 2026-10-01

Target medio $90.00 +24,3%

← Sotto tutti i target Prezzo attuale $72.42
Basso$85.00 Media$90.00 Alto$93.00

Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore

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Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.

Ticker Capitalizzazione di Mercato P/E Rev YoY Margine Netto ROE Margine lordo
ESEA $385M 2.8 · 60.1% 33.1% ·
SBLK $2.18B 26.3 · 8.1% 3.4% ·
DAC $1.72B 3.5 · 47.4% 13.7% ·
NMM · · · 21.2% · ·
CCEC $1.24B 7.2 · · 12.0% ·
SHIP $195M 9.1 · 13.4% 7.8% ·
DSX $192M 15.1 · 8.3% 3.5% ·
EDRY $37M · · · -4.0% ·
PXS $29M 14.8 · 5.1% 2.1% ·
GLBS · -21.9 · -4.0% -0.99% ·

Segnali di trading Segnali recenti di acquisto/vendita con prezzo di entrata e rapporto rischio/rendimento

25
BOUNCE_UP Stop out Ott 3
rischio 1 premio 1,50
ingresso $58.08 R:R 1,50

Nessun segnale aperto al momento — nessuna scheda è compilata, e questo è onesto.

Le Mie Metriche La tua watchlist personale — righe selezionate da Fondamentali Completi

26

Scegli le metriche che contano per te: fai clic sul + accanto a qualsiasi riga in Fondamentali Completi sopra.

La tua selezione è salvata e ti segue su tutti i ticker.

Fonte: SEC 20-F depositato Apr 29, 2026