Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
Società di gestione · XNMS · Serie S000084018 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,39
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variazione 1 giorno
$50,17 – $50,93
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $409.3M
- Partecipazioni
- 398
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,39%
- Numero effettivo di posizioni
- 50,9
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FLDB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,15% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,42% | — |
| YTD | ▲ +0,05% | — |
| 1Y | ▼ -0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +0,77% | — |
- Volatilità 1A
- 1,67%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,14
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$6.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$35.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 398 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CMH1 | $35.9M | 8,78 | 35.850.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNV9 | $28.6M | 6,98 | 28.667.100 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPS4 | $25.0M | 6,11 | 25.239.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQL8 | $11.4M | 2,80 | 11.500.000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLP4 | $11.3M | 2,77 | 11.334.700 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $1.7M | 0,42 | 1.701.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZX1 | $1.6M | 0,40 | 1.625.000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDW3 | $1.6M | 0,39 | 1.600.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYM0 | $1.6M | 0,39 | 1.600.000 | DBT | US |
| FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC | 33884EAQ4 | $1.5M | 0,38 | 1.538.000 | ABS-CBDO | KY |
| VMWARE LLC | 928563AJ4 | $1.5M | 0,38 | 1.545.000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AC2 | $1.5M | 0,37 | 1.517.000 | DBT | GB |
| US BANCORP DEL | 91159HJP6 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CX5 | $1.5M | 0,37 | 1.530.000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3R2 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI OHIO | 90331HPT4 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 89115A3A8 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DJ5 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAV9 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | DBT | US |
| NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN | 64134VAY2 | $1.5M | 0,37 | 1.500.000 | ABS-CBDO | JE |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAN2 | $1.5M | 0,36 | 1.470.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DZ9 | $1.5M | 0,36 | 1.450.000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BT1 | $1.4M | 0,35 | 1.425.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLV9 | $1.4M | 0,35 | 1.430.000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAZ6 | $1.4M | 0,35 | 1.420.000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38145GAP5 | $1.4M | 0,35 | 1.430.000 | DBT | US |
| JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC | 48206KAY2 | $1.4M | 0,35 | 1.419.000 | ABS-CBDO | JE |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPE9 | $1.4M | 0,34 | 1.400.000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GBD8 | $1.4M | 0,34 | 1.400.000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PAF3 | $1.4M | 0,34 | 1.400.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAV7 | $1.4M | 0,33 | 1.370.000 | DBT | IE |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2V4 | $1.4M | 0,33 | 1.360.000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $1.3M | 0,33 | 1.350.000 | DBT | CH |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RCD7 | $1.3M | 0,32 | 1.325.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBJ3 | $1.3M | 0,32 | 1.326.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEC5 | $1.3M | 0,32 | 1.320.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJS9 | $1.3M | 0,32 | 1.300.000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAT4 | $1.3M | 0,32 | 1.290.000 | DBT | CA |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BX5 | $1.3M | 0,31 | 1.285.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PY1 | $1.3M | 0,31 | 1.280.000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849LVC2 | $1.3M | 0,31 | 1.276.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $1.3M | 0,31 | 1.280.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAY6 | $1.3M | 0,31 | 1.272.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BY0 | $1.3M | 0,31 | 1.270.000 | DBT | US |
| CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP | 166754AP6 | $1.3M | 0,31 | 1.275.000 | DBT | US |
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 | 096912AD2 | $1.3M | 0,31 | 1.260.000 | ABS-CBDO | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GCF2 | $1.3M | 0,31 | 1.257.804 | ABS-CBDO | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP PLC | 377373AN5 | $1.3M | 0,31 | 1.250.000 | DBT | GB |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABM2 | $1.3M | 0,31 | 1.250.000 | DBT | DK |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $1.2M | 0,30 | 1.260.000 | DBT | GB |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368.804.857 | 96,05% | 7.340.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6.969.444 | 1,82% | 138.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.741.086 | 0,45% | 34.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.652.513 | 0,43% | 32.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1.115.981 | 0,29% | 22.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $979.077 | 0,25% | 19.488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $762.307 | 0,20% | 15.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580.422 | 0,15% | 11.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556.367 | 0,14% | 11.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWAM LLC | $349.666 | 0,09% | 6.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341.729 | 0,09% | 6.779 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50.742 | 0,01% | 1.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.867 | 0,01% | 494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18.762 | 0,00% | 373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2.763 | 0,00% | 55 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.356 | 0,00% | 27 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.256 | 0,00% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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