FSBC Five Star Bancorp - Common Stock
$46,46
Prezzo · Ago 19, 2026
Fondamentali al Ago 6, 2026
Intervallo 52 sett.
$30–$50
81% of range
Rating Analisti
BUY
11 analysts
Prezzo Obiettivo
$52
+12% upside
P/E (TTM)
16.0
ROE
14.3%
Margine di Profitto Netto
38.9%
FSBC Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$46.46
Capitalizzazione di Mercato
$993M
P/E (TTM)
16.0
EPS (TTM)
$2.90
Ricavi (TTM)
—
Rendimento div.
1.7%
ROE
14.3%
D/E Debito/Patrimonio
—
Intervallo 52 sett.
$30 – $50
FSBC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi e Utile Netto
—
EPS
$2.90
2020-12-31
→
2025-12-31
Flusso di cassa libero
$71M
2021-12-31
→
2025-12-31
Margini
38.9%
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
Metrica
Tendenza 5 anni
FSBC
Mediana dei peer
P/E (TTM)
16.0
12.8
P/S (TTM)
6.3
2.1
P/B
2.2
1.2
Price / FCF (Prezzo / FCF)
13.9
—
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
Metrica
Tendenza 5 anni
FSBC
Mediana dei peer
Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto)
38.9%
30.0%
ROA
1.4%
1.1%
ROE
14.3%
11.7%
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
Metrica
Tendenza 5 anni
FSBC
Mediana dei peer
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Metrica
Tendenza 5 anni
FSBC
Mediana dei peer
Revenue YoY (Ricavi YoY)
25.6%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Ricavi 3Y)
12.9%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Ricavi 5Y)
16.3%
—
EPS YoY
28.3%
—
Net Income YoY (Utile Netto YoY)
34.9%
—
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
Metrica
Tendenza 5 anni
FSBC
Mediana dei peer
Payout Ratio (Rapporto di Distribuzione Utili)
27.7%
—
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
Dividend Yield
1.7%
Rapporto di Distribuzione Utili
27.7%
CAGR Dividendi 5Y
—
| Data ex-dividendo | Importo |
|---|---|
| 03 Agosto 2026 | $0,2500 |
| 04 Maggio 2026 | $0,2500 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2500 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2000 |
| 04 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 05 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,2000 |
| 04 Novembre 2024 | $0,2000 |
| 05 Agosto 2024 | $0,2000 |
| 03 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 02 Febbraio 2024 | $0,2000 |
| 03 Novembre 2023 | $0,2000 |
| 04 Agosto 2023 | $0,2000 |
| 05 Maggio 2023 | $0,2000 |
| 03 Febbraio 2023 | $0,1500 |
| 04 Novembre 2022 | $0,1500 |
| 05 Agosto 2022 | $0,1500 |
| 06 Maggio 2022 | $0,1500 |
| 04 Febbraio 2022 | $0,1500 |
| 08 Ottobre 2021 | $0,1500 |
FSBC Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
COMPRA
11 analisti
- Acquisto forte 2 18,2%
- Compra 6 54,5%
- Mantieni 3 27,3%
- Vendi 0 0,0%
- Vendita forte 0 0,0%
Target Price a 12 Mesi
5 analisti · 2026-08-15
Mediana
$52.00
← Sotto tutti i target
$46.46
Basso
$50.00
Alto
$55.00
Target mediano
$52.00
+11,9%
Target medio
$52.00
+11,9%
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
0.04%
| Periodo | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | $0.91 | $0.88 | 0.03% |
| 31 Marzo 2026 | $0.87 | $0.80 | 0.07% |
| 31 Dicembre 2025 | $0.83 | $0.78 | 0.05% |
| 30 Settembre 2025 | $0.77 | $0.72 | 0.05% |
| 30 Giugno 2025 | $0.68 | $0.65 | 0.03% |
| 31 Marzo 2025 | $0.62 | $0.60 | 0.02% |
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
| Ticker | Capitalizzazione di Mercato | P/E | Rev YoY | Margine Netto | ROE | Margine lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSBC | $765M | 12.3 | 25.6% | 38.9% | 14.3% | — |
| HFWA | $803M | 12.1 | 13.5% | 27.4% | 7.5% | — |
| UVSP | $922M | 10.5 | 9.6% | 27.7% | 9.8% | — |
| MCB | $770M | 11.5 | -53.8% | 643.2% | 9.7% | — |
| AMTB | — | 15.5 | 30.8% | 11.9% | 5.6% | — |
| CFFN | $839M | 12.2 | 6.5% | 417.3% | 6.5% | — |
| MBWM | $826M | 8.8 | 4.8% | 36.6% | 13.1% | — |
| EQBK | — | 36.3 | -6.6% | 10.8% | 3.3% | — |
| HBNC | $869M | -5.2 | 2.0% | 558.0% | -20.3% | — |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico 9
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $64M | $15M | $4M | $9M | |
| Interest Income | $249M | $207M | $174M | $118M | $82M | $74M | |
| Pretax Income | $84M | $65M | $67M | $63M | $47M | $37M | |
| Income Tax | $22M | $19M | $19M | $18M | $5M | $1M | |
| Net Income | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M | $36M | |
| EPS (Basic) | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 | $3.57 | |
| EPS (Diluted) | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 | $3.57 | |
| Shares (Basic) | 21,224,788 | 20,154,385 | 17,166,592 | 17,128,282 | 14,972,637 | 10,063,183 | |
| Shares (Diluted) | 21,273,552 | 20,205,440 | 17,187,969 | 17,165,610 | 14,995,213 | 10,063,183 |
Stato Patrimoniale 12
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $425M | $290M | |
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| PP&E (Gross) | $8M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $4.75B | $4.05B | $3.59B | $3.23B | $2.56B | $1.95B | |
| Total Liabilities | $4.31B | $3.66B | $3.31B | $2.97B | $2.32B | $1.82B | |
| Common Stock | $304M | $303M | $221M | $220M | $218M | $110M | |
| Retained Earnings | $151M | $106M | $77M | $47M | $17M | $22M | |
| AOCI | $-9M | $-12M | $-12M | $-13M | $-566.0K | $1M | |
| Stockholders' Equity | $446M | $397M | $286M | $253M | $235M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $4.75B | $4.05B | $3.59B | $3.23B | $2.56B | $1.95B | |
| Shares Outstanding | 21,367,387 | 21,319,083 | 17,256,989 | 17,241,926 | 17,224,848 | 11,000,273 |
Flusso di cassa 14
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $607.0K | $461.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $962.0K | $1M | $1M | $316.0K | |
| Deferred Tax | $-578.0K | $-243.0K | $-897.0K | $-2M | $-4M | · | |
| Operating Cash Flow | $73M | $52M | $39M | $46M | $29M | $51M | |
| CapEx | $1M | $628.0K | $653.0K | $481.0K | $717.0K | $833.0K | |
| Investing Cash Flow | $-544M | $-447M | $-279M | $-837M | $-455M | $-373M | |
| Stock Issued | $0 | $81M | $0 | $0 | $111M | $13M | |
| Net Stock Activity | $0 | $81M | · | $0 | $111M | · | |
| Dividends Paid | $17M | $16M | $13M | $15M | $52M | · | |
| Financing Cash Flow | $626M | $426M | $302M | $626M | $561M | $434M | |
| Net Change in Cash | $155M | $31M | $62M | $-165M | $135M | $113M | |
| Taxes Paid | $25M | $17M | $20M | $5M | $10M | $2M | |
| Free Cash Flow | $71M | $51M | $38M | $45M | $28M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-7M | $35M | $24M | · |
Redditività 4
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 38.9% | 36.2% | 40.3% | 40.6% | 50.0% | · | |
| Pretax Margin | 52.8% | 51.3% | 56.3% | 57.0% | 55.5% | · | |
| ROA | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | · | |
| ROE | 14.3% | 11.6% | 17.1% | 18.2% | 18.4% | · |
Efficienza 1
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Tassi di Crescita 9
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 25.6% | 6.6% | 7.4% | 29.8% | 13.9% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.9% | 14.1% | 16.7% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 16.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3% | -18.7% | 6.5% | -7.8% | -20.7% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 3.6% | -7.2% | -8.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -4.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 34.9% | -4.3% | 6.6% | 5.6% | 18.1% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 11.2% | 2.5% | 9.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.4% | · | · | · | · | · |
Valutazione (TTM) 13
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $158M | $126M | $118M | $110M | $85M | · | |
| Net Income TTM | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M | · | |
| Market Cap | $765M | $641M | $452M | $470M | $517M | · | |
| P/E | 12.3 | 13.3 | 9.4 | 10.4 | 10.6 | · | |
| P/S | 4.8 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 6.1 | · | |
| P/B | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | · | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | · | |
| P / Cash Flow | 10.5 | 12.4 | 11.6 | 10.2 | 18.0 | · | |
| P / FCF | 10.7 | 12.5 | 11.8 | 10.3 | 18.5 | · | |
| Dividend Yield | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 10.1% | · | |
| Earnings Yield | 8.1% | 7.5% | 10.6% | 9.6% | 9.4% | · | |
| Payout Ratio | 27.7% | 35.6% | 27.1% | 34.2% | · | · | |
| Annual Payout | $17M | $16M | $13M | $15M | $52M | · |
Conto Economico 9
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $21M | · | $18M | $15M | $11M | · | $4M | |
| Interest Income | $72M | $67M | $66M | $65M | $61M | $57M | $58M | $53M | $49M | $48M | $46M | $45M | $43M | $40M | $37M | $32M | |
| Pretax Income | $26M | $25M | $23M | $22M | $20M | $18M | $19M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $17M | $19M | $19M | $17M | |
| Income Tax | $7M | $6M | $5M | $6M | $6M | $5M | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | |
| Net Income | $19M | $19M | $18M | $16M | $15M | $13M | $13M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $13M | $13M | $13M | $12M | |
| EPS (Basic) | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.77 | $0.68 | $0.62 | $0.61 | $0.52 | $0.51 | $0.62 | $0.63 | $0.64 | $0.74 | $0.77 | $0.77 | $0.68 | |
| EPS (Diluted) | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.77 | $0.68 | $0.62 | $0.61 | $0.52 | $0.51 | $0.62 | $0.63 | $0.64 | $0.74 | $0.77 | $0.77 | $0.68 | |
| Shares (Basic) | 21,273,902 | 21,253,085 | -42,442,487 | 21,231,563 | 21,225,831 | 21,209,881 | -39,258,423 | 21,182,143 | 21,039,798 | 17,190,867 | -34,323,960 | 17,175,034 | 17,165,344 | 17,150,174 | -34,240,376 | 17,140,435 | |
| Shares (Diluted) | 21,338,903 | 21,313,078 | -42,531,119 | 21,281,818 | 21,269,265 | 21,253,588 | -39,358,397 | 21,232,758 | 21,058,085 | 17,272,994 | -34,370,735 | 17,194,825 | 17,168,995 | 17,194,884 | -34,316,805 | 17,168,447 |
Stato Patrimoniale 11
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $8M | · | · | · | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $6M | · | · | · | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $5.38B | $5.03B | $4.75B | $4.64B | $4.41B | $4.25B | $4.05B | $3.89B | $3.63B | $3.48B | · | $3.51B | $3.40B | $3.40B | · | $3.07B | |
| Total Liabilities | $4.90B | $4.57B | $4.31B | $4.21B | $4.00B | $3.84B | $3.66B | $3.50B | $3.25B | $3.18B | · | $3.23B | $3.13B | $3.14B | · | $2.84B | |
| Common Stock | $305M | $304M | $304M | $304M | $303M | $303M | $303M | $302M | $302M | $221M | · | $220M | $220M | $220M | · | $219M | |
| Retained Earnings | $178M | $164M | $151M | $138M | $126M | $115M | $106M | $97M | $91M | $84M | · | $70M | $62M | $53M | · | $36M | |
| AOCI | $-9M | $-10M | $-9M | $-10M | $-12M | $-12M | $-12M | $-10M | $-12M | $-12M | · | $-16M | $-13M | $-12M | · | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $474M | $459M | $446M | $431M | $417M | $406M | $397M | $390M | $380M | $293M | $286M | $274M | $269M | $261M | $253M | $239M | |
| Liabilities + Equity | $5.38B | $5.03B | $4.75B | $4.64B | $4.41B | $4.25B | $4.05B | $3.89B | $3.63B | $3.48B | · | $3.51B | $3.40B | $3.40B | · | $3.07B | |
| Shares Outstanding | 21,402,864 | 21,376,153 | 21,367,387 | 21,367,387 | 21,360,991 | 21,329,235 | 21,319,083 | 21,319,583 | 21,319,583 | 17,353,251 | 17,256,989 | 17,257,357 | 17,257,357 | 17,258,904 | 17,241,926 | 17,245,983 |
Flusso di cassa 13
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | $445.0K | $461.0K | $470.0K | $469.0K | $466.0K | $472.0K | $385.0K | $403.0K | $405.0K | $419.0K | $410.0K | $910.0K | |
| Stock-based Comp | $500.0K | $382.0K | $402.0K | $400.0K | $400.0K | $257.0K | $257.0K | $300.0K | $300.0K | $299.0K | $320.0K | $200.0K | $200.0K | $242.0K | $222.0K | $300.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $-1M | $10.0K | $712.0K | $0 | $-267.0K | $9.0K | $9.0K | $6.0K | $-976.0K | $9.0K | $8.0K | $62.0K | $-2M | $13.0K | |
| Operating Cash Flow | $24M | $19M | $21M | $19M | $18M | $15M | $18M | $18M | $16M | $247.0K | $-2M | $15M | $25M | $694.0K | $18M | $16M | |
| CapEx | $441.0K | $168.0K | $638.0K | $215.0K | $244.0K | $100.0K | $106.0K | $210.0K | $204.0K | $108.0K | $183.0K | $135.0K | $95.0K | $240.0K | $75.0K | $95.0K | |
| Investing Cash Flow | $-308M | $-144M | $-188M | $-127M | $-141M | $-89M | $-70M | $-203M | $-161M | $-12M | $-72M | $-81M | $-59M | $-69M | $-207M | $-198M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $325M | $263M | $93M | $205M | $154M | $174M | $154M | $246M | $150M | $-125M | $71M | $89M | $-14M | $156M | $131M | $229M | |
| Net Change in Cash | $41M | $138M | $-74M | $97M | $31M | $100M | $101M | $60M | $5M | $-136M | $-2M | $23M | $-48M | $88M | $-58M | $47M | |
| Taxes Paid | $7M | $177.0K | $7M | $5M | $13M | $26.0K | $5M | $2M | $9M | $144.0K | $18M | $794.0K | $686.0K | $0 | $0 | $0 | |
| Free Cash Flow | · | $19M | · | · | · | $15M | · | · | · | $139.0K | · | · | · | $454.0K | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-15M | · | · | · | $-7M | · | · |
Redditività 4
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 40.5% | 41.3% | · | 39.6% | 37.9% | 37.1% | · | 34.4% | 35.2% | 37.2% | · | 38.3% | 41.9% | 43.1% | · | 40.4% | |
| Pretax Margin | 54.4% | 55.5% | · | 53.8% | 52.4% | 52.0% | · | 48.0% | 49.4% | 52.3% | · | 54.7% | 56.5% | 60.6% | · | 57.1% | |
| ROA | 0.40% | 0.40% | · | 0.38% | 0.36% | 0.34% | · | 0.30% | 0.31% | 0.31% | · | 0.34% | 0.41% | 0.43% | · | 0.42% | |
| ROE | 4.4% | 4.3% | · | 4.0% | 3.6% | 3.8% | · | 3.3% | 3.3% | 3.8% | · | 4.3% | 5.1% | 5.3% | · | 5.0% |
Efficienza 1
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Valutazione (TTM) 11
| Metrica | Tendenza | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $173M | $160M | · | $147M | $136M | $126M | · | $120M | $118M | $118M | · | $119M | $116M | $110M | · | $101M | |
| Net Income TTM | $69M | $63M | · | $55M | $49M | $45M | · | $43M | $45M | $48M | · | $49M | $48M | $45M | · | $43M | |
| Market Cap | $1.04B | $806M | · | $688M | $610M | $593M | · | $634M | $504M | $390M | · | $346M | $386M | $368M | · | $489M | |
| P/E | 15.1 | 12.8 | · | 12.4 | 12.2 | 12.2 | · | 13.0 | 9.4 | 8.1 | · | 7.1 | 8.1 | 8.2 | · | 11.4 | |
| P/S | 6.0 | 5.0 | · | 4.7 | 4.5 | 4.7 | · | 5.3 | 4.3 | 3.3 | · | 2.9 | 3.3 | 3.3 | · | 4.8 | |
| P/B | 2.2 | 1.8 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 2.0 | |
| P / Tangible Book | 2.2 | 1.8 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 2.0 | |
| P / Cash Flow | · | 42.6 | · | · | · | 38.3 | · | · | · | 1580.8 | · | · | · | 530.7 | · | · | |
| P / FCF | · | 43.0 | · | · | · | 38.6 | · | · | · | 2809.0 | · | · | · | 811.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 6.6% | 7.8% | · | 8.0% | 8.2% | 8.2% | · | 7.7% | 10.6% | 12.3% | · | 14.1% | 12.4% | 12.2% | · | 8.7% | |
| Payout Ratio | · | 28.7% | · | · | · | 32.5% | · | · | · | 32.5% | · | · | · | 19.7% | · | · |
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
Conto Economico
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utile netto | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M |
| EPS Diluito | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 |
Flusso di cassa
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $71M | $51M | $38M | $45M | $28M |
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Proprietari istituzionali (13F) 178 filer · $396.1M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 55 (+36 vs trimestre precedente) | 9 (0 vs trimestre precedente) | 46 (+9 vs trimestre precedente) | 36 (-7 vs trimestre precedente) | +1.4M |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Davis Asset Management, L.P. | $73.594.935 | 1.511.500 | 18,58% | Azioni |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31.701.816 | 651.095 | 8,00% | Azioni |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $25.753.796 | 528.934 | 6,50% | Azioni |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $22.743.452 | 467.107 | 5,74% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $20.198.985 | 414.762 | 5,10% | Azioni |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $18.384.808 | 377.589 | 4,64% | Azioni |
| STATE STREET CORP | $17.806.927 | 365.823 | 4,50% | Azioni |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $16.544.765 | 339.798 | 4,18% | Azioni |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $14.859.263 | 305.181 | 3,75% | Azioni |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14.226.828 | 292.192 | 3,59% | Azioni |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $8.416.067 | 172.850 | 2,12% | Azioni |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8.001.228 | 164.330 | 2,02% | Azioni |
| BRIGHTON JONES LLC | $6.921.107 | 142.146 | 1,75% | Azioni |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6.677.834 | 137.150 | 1,69% | Azioni |
| Bragg Financial Advisors, Inc | $6.673.501 | 137.061 | 1,69% | Azioni |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $6.610.544 | 135.768 | 1,67% | Azioni |
| Siena Capital Partners GP, LLC | $6.565.700 | 134.847 | 1,66% | Azioni |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $5.856.935 | 155.274 | 1,48% | Azioni |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5.623.792 | 115.502 | 1,42% | Azioni |
| BANC FUNDS CO LLC | $4.183.396 | 85.919 | 1,06% | Azioni |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $4.087.769 | 83.955 | 1,03% | Azioni |
| VANGUARD GROUP INC | $4.084.323 | 114.151 | 1,03% | Azioni |
| TD Asset Management Inc | $3.364.284 | 69.096 | 0,85% | Azioni |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.285.114 | 67.470 | 0,83% | Azioni |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.007.240 | 61.763 | 0,76% | Azioni |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.430.946 | 49.927 | 0,61% | Azioni |
| Pathstone Holdings, LLC | $2.269.051 | 46.602 | 0,57% | Azioni |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $2.160.278 | 44.368 | 0,55% | Azioni |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.996.533 | 41.005 | 0,50% | Azioni |
| Squarepoint Ops LLC | $1.993.807 | 40.949 | 0,50% | Azioni |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $1.757.827 | 46.602 | 0,44% | Azioni |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.711.502 | 35.151 | 0,43% | Azioni |
| Swiss National Bank | $1.460.505 | 29.996 | 0,37% | Azioni |
| SummerHaven Investment Management, LLC | $1.223.969 | 25.138 | 0,31% | Azioni |
| GABELLI FUNDS LLC | $1.217.250 | 25.000 | 0,31% | Azioni |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1.203.201 | 24.711 | 0,30% | Azioni |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $1.110.764 | 22.813 | 0,28% | Azioni |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.051.899 | 21.604 | 0,27% | Azioni |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1.038.704 | 21.333 | 0,26% | Azioni |
| Quantinno Capital Management LP | $1.004.085 | 20.622 | 0,25% | Azioni |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $986.801 | 20.267 | 0,25% | Azioni |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $972.534 | 19.974 | 0,25% | Azioni |
| RHUMBLINE ADVISERS | $951.735 | 19.547 | 0,24% | Azioni |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $823.428 | 21.830 | 0,21% | Azioni |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $822.471 | 16.892 | 0,21% | Azioni |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $795.497 | 16.338 | 0,20% | Azioni |
| SEI INVESTMENTS CO | $785.564 | 16.134 | 0,20% | Azioni |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $768.523 | 15.784 | 0,19% | Azioni |
| BlackRock, Inc. | $731.372 | 15.021 | 0,18% | Azioni |
| ANCHYRA PARTNERS LLC | $720.661 | 14.801 | 0,18% | Azioni |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $703.562 | 25.308 | 0,18% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $693.783 | 14.249 | 0,18% | Azioni |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $680.784 | 13.982 | 0,17% | Azioni |
| ALPS ADVISORS INC | $669.049 | 13.741 | 0,17% | Azioni |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $659.944 | 13.554 | 0,17% | Azioni |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $647.577 | 13.300 | 0,16% | Azioni |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $644.120 | 13.229 | 0,16% | Azioni |
| Park Capital Management, LLC / WI | $627.517 | 12.888 | 0,16% | Azioni |
| Quantbot Technologies LP | $591.827 | 12.155 | 0,15% | Azioni |
| EJF Capital LP | $581.943 | 11.952 | 0,15% | Azioni |
| Symmetry Partners, LLC | $554.871 | 11.396 | 0,14% | Azioni |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $516.689 | 13.698 | 0,13% | Azioni |
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $500.971 | 10.289 | 0,13% | Azioni |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $476.042 | 9.777 | 0,12% | Azioni |
| EPIQ Capital Group, LLC | $464.375 | 15.433 | 0,12% | Azioni |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $456.274 | 9.371 | 0,12% | Azioni |
| Able Wealth Management LLC | $455.592 | 9.357 | 0,12% | Azioni |
| XTX Topco Ltd | $446.341 | 9.167 | 0,11% | Azioni |
| HUB Investment Partners, LLC | $443.809 | 9.115 | 0,11% | Azioni |
| R Squared Ltd | $439.768 | 9.032 | 0,11% | Azioni |
| MetLife Investment Management, LLC | $435.240 | 8.939 | 0,11% | Azioni |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $420.828 | 8.643 | 0,11% | Azioni |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $417.322 | 8.571 | 0,11% | Azioni |
| Baird Financial Group, Inc. | $416.835 | 8.561 | 0,11% | Azioni |
| 1492 Capital Management LLC | $407.681 | 8.373 | 0,10% | Azioni |
| Integrated Quantitative Investments LLC | $401.108 | 8.238 | 0,10% | Azioni |
| Empirical Asset Management, LLC | $389.325 | 7.996 | 0,10% | Azioni |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $377.298 | 7.749 | 0,10% | Azioni |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $367.463 | 7.547 | 0,09% | Azioni |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $352.272 | 7.235 | 0,09% | Azioni |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $338.152 | 6.945 | 0,09% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $331.092 | 6.800 | 0,08% | Opzione Call |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $325.598 | 9.100 | 0,08% | Azioni |
| EntryPoint Capital, LLC | $316.826 | 6.507 | 0,08% | Azioni |
| Invesco Ltd. | $303.339 | 6.230 | 0,08% | Azioni |
| AIRE ADVISORS, LLC | $299.736 | 6.156 | 0,08% | Azioni |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $292.530 | 6.008 | 0,07% | Azioni |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $292.140 | 6.000 | 0,07% | Azioni |
| Private Advisor Group, LLC | $286.979 | 5.894 | 0,07% | Azioni |
| PDT Partners, LLC | $277.582 | 5.701 | 0,07% | Azioni |
| LPL Financial LLC | $275.616 | 5.661 | 0,07% | Azioni |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $275.537 | 5.659 | 0,07% | Azioni |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $272.421 | 5.595 | 0,07% | Azioni |
| Vident Advisory, LLC | $271.398 | 5.574 | 0,07% | Azioni |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $261.660 | 5.374 | 0,07% | Azioni |
| VestGen Advisors, LLC | $249.244 | 5.119 | 0,06% | Azioni |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $242.135 | 4.973 | 0,06% | Azioni |
| Allworth Financial LP | $240.578 | 4.941 | 0,06% | Azioni |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $235.367 | 4.834 | 0,06% | Azioni |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $233.642 | 6.190 | 0,06% | Azioni |
Insider aziendali 20 insider · 0 dirigenti · 5 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Truxtun Perry-Smith | Direttore | 22 Luglio 2026 P | 258.898 | 1 | 0 | $1.379.972 |
| Judson Teichert Riggs | Direttore | 22 Luglio 2026 P | 87.531 | 1 | 0 | $100.012 |
| Kevin Francis Ramos | Direttore | 22 Luglio 2026 P | 177.546 | 1 | 0 | $250.008 |
| Shannon Deary-Bell | Direttore | 22 Luglio 2026 P | 85.244 | 1 | 0 | $250.008 |
| Donna Lucas | Direttore | 22 Luglio 2026 P | 14.254 | 1 | 0 | $49.984 |
| Lawrence Eugene Allbaugh | — | 04 Agosto 2026 G | 210.695 | 2 | 0 | $4.250.004 |
| Don Justin Kurtze | — | 01 Maggio 2025 A | 4.643 | 0 | 0 | $0 |
| Warren Paul Kashiwagi | — | 01 Maggio 2025 A | 5.396 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Eugene Lee | — | 01 Maggio 2025 A | 37.672 | 0 | 0 | $0 |
| John William Dalton | — | 01 Maggio 2025 A | 31.757 | 0 | 0 | $0 |
| David Frank Nickum | — | 01 Maggio 2025 A | 178.902 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Levi Wait | — | 01 Maggio 2025 A | 20.191 | 0 | 0 | $0 |
| Heather Christina Luck | — | 01 Maggio 2025 A | 27.661 | 0 | 0 | $0 |
| Lydia Ann Ramirez-Medina | — | 01 Maggio 2025 A | 13.385 | 0 | 0 | $0 |
| Shelley Ronan Wetton | — | 01 Maggio 2025 A | 23.454 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Anthony Rizzo | — | 01 Maggio 2025 A | 33.369 | 0 | 0 | $0 |
| Randall E Reynoso | — | 01 Maggio 2025 A | 21.896 | 0 | 0 | $0 |
| James Eugene Beckwith | — | 28 Febbraio 2025 S | 476.381 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann White | — | 07 Febbraio 2024 A | 17.963 | 0 | 0 | $0 |
| David John Lucchetti | — | 25 Ottobre 2023 P | 309.200 | 0 | 0 | $0 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Attivisti e proprietari del 5%+ 1 partecipazione
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Eugene Allbaugh | 14 Maggio 2021 | — | Deposito iniziale | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Proprietà ETF Posseduti da 42 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0,27% | 13.498 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,17% | 53.549 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,06% | 414.301 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,05% | 33.466 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,03% | 2.094 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| IWO · iShares Trust | 0,03% | 102.097 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 11.873 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 432.740 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,02% | 3.444 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 90.490 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 6.779 NS | 30 Aprile 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 66.079 NS | 30 Aprile 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,02% | 733 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0,02% | 50.606 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 9.445 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02% | 82.113 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0,01% | 2.251 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| ISCB · iShares Trust | 0,01% | 703 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| ISCG · iShares Trust | 0,01% | 2.316 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 194.048 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 4.085 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,01% | 24.666 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 574 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 28.877 NS | 30 Aprile 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 4.240 NS | 30 Aprile 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,01% | 583 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 967 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 700 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 15 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 6.382 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1.447 NS | 30 Aprile 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4.221 NS | 30 Aprile 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 12.597 NS | 30 Aprile 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 539 NS | 30 Aprile 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4.796 NS | 30 Aprile 2026 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 10.105 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 3.983 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 45 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 30 Aprile 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 442.446 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1.210 SH | 08 Agosto 2026 | Giornaliero |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,00% | 2 NS | 31 Maggio 2026 | N-PORT |