GFAI Guardforce AI Co., Limited - Ordinary Shares
NASDAQ · Commercial Services & Supplies · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 21, 2026
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P/E
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BUY
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-18.9%
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GFAI Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
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P/E
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EPS
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Ricavi
$35M
ROE
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GFAI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 10 Febbraio 2023 | 1-for-40 | Inverso |
| 29 Settembre 2021 | 1-for-3 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$35M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.302021-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$-2M2020-12-31 → 2025-12-31
Margine netto-18.9%2020-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | GFAI | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -1.9media 5 anni ≈-1.9 | ≈-1.9 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | GFAI | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 15.0%media 5 anni ≈14.2% | ≈14.2% | · | · | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | -16.7%media 5 anni ≈-35.1% | ≈-35.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | -14.4%media 5 anni ≈-30.3% | ≈-30.3% | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | -15.0%media 5 anni ≈-36.7% | ≈-36.7% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | -18.9%media 5 anni ≈-37.2% | ≈-37.2% | · | · | |
| ROA | -14.2%media 5 anni ≈-26.5% | ≈-26.5% | · | · | |
| ROE | -20.1%media 5 anni ≈-115.1% | ≈-115.1% | · | · | |
| ROIC | -17.2%media 5 anni ≈-59.0% | ≈-59.0% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | GFAI | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 5.3media 5 anni ≈3.1 | ≈3.1 | · | · | |
| Quick Ratio | 4.6media 5 anni ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| Interest Coverage (Copertura degli interessi) | -32.1media 5 anni ≈-112.4 | ≈-112.4 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | GFAI | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.8media 5 anni ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotazione delle scorte) | 202.1media 5 anni ≈96.7 | ≈96.7 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 6.5media 5 anni ≈7.2 | ≈7.2 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$21.3K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $35M | $33M | $33M | $34M | $35M | $38M | $39M | |
| Cost of Revenue | $30M | $28M | $29M | $30M | $31M | · | · | |
| Gross Profit | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $6M | $5M | |
| R&D Expense | $837.7K | $388.9K | · | $99.9K | · | · | · | |
| SG&A Expense | $9M | $9M | $12M | $14M | · | · | · | |
| Operating Income | $-6M | $-7M | $-28M | $-17M | $-4M | $-2M | $-111.0K | |
| Interest Expense | $183.3K | $144.5K | $402.8K | $89.5K | $109.8K | $146.3K | $100.7K | |
| Interest Income | $653.7K | $500.0K | $327.6K | · | · | · | $8.7K | |
| Pretax Income | $-5M | $-6M | $-28M | $-18M | $-6M | $-3M | $148.6K | |
| Income Tax | $-6.4K | $-125.9K | $434.3K | $132.2K | $-732.9K | $242.8K | $88.5K | |
| Net Income | $-7M | $-6M | $-30M | $-19M | $-5M | $-3M | $54.0K | |
| EPS (Basic) | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 | $-7.26 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 | · | · | |
| Shares (Basic) | 21,921,204 | 11,161,053 | 6,531,918 | 1,239,852 | 460,719 | 430,381 | 16,666,663 | |
| Shares (Diluted) | 21,921,204 | 11,161,053 | 6,531,918 | 1,239,852 | 460,719 | · | · | |
| EBITDA | $-5M | $-6M | $-27M | $-14M | $-2M | $-2M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $25M | $22M | $2M | $2M | $13M | $8M | $6M | |
| Receivables | $5M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | · | |
| Inventory | $21.5K | $274.9K | $506.4K | $5M | $1M | $495.1K | · | |
| Current Assets | $34M | $31M | $31M | $35M | $22M | $17M | $13M | |
| PP&E (Net) | $3M | $3M | $4M | $8M | $10M | $8M | · | |
| Goodwill | · | $411.9K | $411.9K | $3M | $329.5K | · | · | |
| Intangibles | $1M | $2M | $3M | $6M | $164.3K | $223.4K | $253.5K | |
| Total Assets | $49M | $45M | $46M | $61M | $42M | $36M | $39M | |
| Accounts Payable | $3M | $5M | $6M | $3M | $1M | $2M | $1M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | $495.0K | $2M | |
| Current Liabilities | $6M | $6M | $14M | $19M | $22M | $8M | $27M | |
| Total Liabilities | $15M | $13M | $21M | $42M | $35M | $38M | $38M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | $495.0K | · | |
| Retained Earnings | $-71M | $-64M | $-58M | $-29M | $-10M | $-5M | · | |
| Stockholders' Equity | $34M | $32M | $25M | $19M | $7M | $-2M | $1M |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $790.4K | $807.1K | $2M | $3M | $1M | $167.4K | $153.3K | |
| Other Non-cash | $5M | $2M | $26M | $-4M | $5M | $2M | · | |
| Operating Cash Flow | $-1M | $-3M | $-2M | $-17M | $979.2K | $5M | $5M | |
| CapEx | $345.1K | $237.4K | $2M | $4M | $5M | $1M | $433.5K | |
| Investing Cash Flow | $231.6K | $200.4K | $-2M | $-9M | $-5M | $-1M | $-451.5K | |
| Financing Cash Flow | $3M | $5M | $17M | $21M | $11M | $-1M | $-2M | |
| Free Cash Flow | $-2M | $-4M | $-3M | $-24M | $-4M | $4M | · | |
| Levered FCF | $-2M | $-4M | $-3M | $-24M | $-4M | $3M | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 15.0% | 17.2% | 14.9% | 12.3% | 11.6% | 16.7% | · | |
| Operating Margin | -16.7% | -18.5% | -80.8% | -49.0% | -10.5% | -5.6% | · | |
| Net Margin | -18.9% | -16.1% | -81.5% | -53.8% | -15.6% | 8.2% | · | |
| Pretax Margin | -15.0% | -16.5% | -80.5% | -53.8% | -17.7% | -7.7% | · | |
| EBITDA Margin | -14.4% | -16.0% | -74.0% | -40.3% | -7.0% | -5.2% | · | |
| ROA | -14.2% | -13.0% | -55.3% | -36.1% | -14.1% | 8.2% | · | |
| ROE | -20.1% | -20.5% | -133.5% | -144.7% | -256.4% | -653.5% | · | |
| ROIC | -17.2% | -20.5% | -118.2% | -88.9% | -50.4% | 134.1% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.3 | 4.9 | 2.2 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | · | |
| Quick Ratio | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | -0.2 | · | |
| Interest Coverage | -32.1 | -51.7 | -255.7 | -188.8 | -33.7 | -14.5 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | · | |
| Inventory Turnover | 202.1 | 77.0 | 11.0 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 9.8 | 6.8 | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $1.61 | $3.26 | $5.55 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.06 | $-0.30 | $-0.18 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $35M | $33M | $33M | $34M | $35M | $38M | · | |
| Net Income TTM | $-7M | $-6M | $-30M | $-19M | $-5M | $-3M | · | |
| P/E | -1.9 | -2.7 | -0.7 | -0.3 | -3.6 | · | · | |
| Earnings Yield | -53.9% | -37.1% | -136.5% | -294.7% | -27.6% | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-11.90 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $35M | |
| Net Income TTM | $-5M | |
| P/E | -3.6 | |
| Earnings Yield | -27.6% |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $35M | $33M | $33M | $34M | $35M |
| Margine Lordo % | 15.0% | 17.2% | 14.9% | 12.3% | 11.6% |
| Margine Operativo % | -16.7% | -18.5% | -80.8% | -49.0% | -10.5% |
| Utile netto | $-7M | $-6M | $-30M | $-19M | $-5M |
| EPS Diluito | $-0.30 | $-0.53 | $-4.53 | $-14.97 | $-11.90 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 5.3 | 4.9 | 2.2 | 1.8 | 1.0 |
| Quick Ratio | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $-2M | $-4M | $-3M | $-24M | $-4M |
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer · $563K totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
17
Valore detenuto
$563K
Nuove posizioni
4
Posizioni chiuse
4
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 4 (+1 vs trimestre precedente) | 4 (-1 vs trimestre precedente) | 7 (+2 vs trimestre precedente) | 1 (-1 vs trimestre precedente) | +193K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $263.293 | 661.539 | 46,75% | Azioni |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $171.976 | 432.100 | 30,53% | Azioni |
| XTX Topco Ltd | $63.530 | 159.622 | 11,28% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $35.002 | 87.946 | 6,21% | Azioni |
| StoneX Group Inc. | $9.225 | 19.414 | 1,64% | Azioni |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6.465 | 16.243 | 1,15% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.558 | 13.964 | 0,99% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.304 | 10.815 | 0,76% | Azioni |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.831 | 4.600 | 0,33% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $796 | 2.000 | 0,14% | Azioni |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $796 | 2.000 | 0,14% | Azioni |
| Golden State Wealth Management, LLC | $238 | 600 | 0,04% | Azioni |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $143 | 359 | 0,03% | Azioni |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $58 | 150 | 0,01% | Azioni |
| Virtu Financial LLC | $13 | 32.931 | 0,00% | Azioni |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 | 6 | 0,00% | Azioni |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $2 | 2 | 0,00% | Azioni |
Attivisti e proprietari del 5%+ 1 partecipazione
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| Lei Wang | 11 Giugno 2025 | 5,07% | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
GFAI Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
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Acquisto forte
4 57,1%
Compra
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 21, 2026