Global X MSCI Greece ETF (GREK)
$82,47
▼ -1,42 (-1,69%)
Variazione 1 giorno
$60,53 – $87,68
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli75,16%
Numero effettivo di posizioni13,2
Posizioni superiori all'1%24
Attività nette
$313.6M
Partecipazioni
39
Aggiornato al
31 Luglio 2026
GREK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,22% | ▼ -2,22% |
| 3M | ▲ +8,46% | ▲ +8,46% |
| 6M | ▲ +26,33% | ▲ +27,26% |
| YTD | ▲ +25,13% | ▲ +26,05% |
| 1Y | ▲ +26,39% | ▲ +29,95% |
| 3Y | ▲ +152,82% | ▲ +180,93% |
| 5Y | ▲ +199,46% | ▲ +251,51% |
| Max | ▲ +86,25% | ▲ +151,89% |
Volatilità 1A24,68%
Volatilità 3Y22,72%
Massimo drawdown 3Y
-21,32%
Beta 3Y0,45
Sharpe 1Y*1,07
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$648K
Trimestre terminato il Lug 2026
+$60.2M
Ultimi 12 mesi
-$19.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 39 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | · | $46.5M | 14,82 | 2.508.571 | EC | GR |
| Eurobank S.A. | · | $37.1M | 11,83 | 7.244.746 | EC | GR |
| Piraeus Bank SA | · | $36.0M | 11,47 | 3.127.625 | EC | GR |
| ALPHA BANK S.A. | X0085P163 | $21.6M | 6,90 | 4.406.072 | EC | GR |
| United States of America | 912797UW5 | $19.9M | 6,36 | 20.000.000 | DBT | US |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | · | $19.0M | 6,05 | 739.181 | EC | GR |
| GEK TERNA SOCIETE ANONYME | · | $15.0M | 4,78 | 287.986 | EC | GR |
| METLEN ENERGY & METALS PLC | G6042Y105 | $14.3M | 4,56 | 270.210 | EC | GR |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | · | $14.0M | 4,47 | 239.810 | EC | GR |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | · | $12.3M | 3,94 | 536.112 | EC | GR |
| JUMBO S.A. | · | $10.4M | 3,30 | 371.929 | EC | GR |
| Allwyn AG | · | $9.1M | 2,91 | 594.004 | EC | GR |
| Optima bank S.A. | · | $9.0M | 2,86 | 748.473 | EC | GR |
| Titan SA | · | $8.7M | 2,76 | 144.363 | EC | GR |
| HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme | · | $6.4M | 2,03 | 425.778 | EC | GR |
| HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A | · | $6.1M | 1,94 | 1.173.101 | EC | GR |
| AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | · | $5.2M | 1,67 | 437.010 | EC | GR |
| CENERGY HOLDINGS SA | · | $5.0M | 1,58 | 201.560 | EC | GR |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED | G9108L173 | $4.2M | 1,34 | 105.104 | EC | US |
| Bally's Intralot S.A. | · | $3.9M | 1,24 | 3.080.271 | EC | GR |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. | · | $3.8M | 1,20 | 310.550 | EC | GR |
| Athens Water Supply and Sewerage Company SA | · | $3.4M | 1,07 | 256.828 | EC | GR |
| VIOHALCO SA | · | $3.2M | 1,02 | 157.591 | EC | GR |
| CrediaBank S.A. | · | $3.2M | 1,01 | 2.762.878 | EC | GR |
| AEGEAN AIRLINES S.A. | · | $3.1M | 0,99 | 221.441 | EC | GR |
| GR. SARANTIS S.A. | · | $2.7M | 0,87 | 163.377 | EC | GR |
| LAMDA DEVELOPMENT S.A. | · | $2.7M | 0,86 | 372.517 | EC | GR |
| Piraeus Port Authority SA | · | $2.7M | 0,86 | 52.533 | EC | GR |
| CITADEL SECURITIES LLC | · | $2.4M | 0,76 | 2.386.815 | RA | US |
| AUTOHELLAS TOURIST AND TRADING SOCIETE ANONYME | · | $2.3M | 0,72 | 170.163 | EC | GR |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC | · | $2.2M | 0,69 | 2.169.429 | RA | US |
| Capital Clean Energy Carriers Corp. | Y00408107 | $2.0M | 0,62 | 87.722 | EC | US |
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC | · | $1.6M | 0,52 | 1.623.396 | RA | US |
| CF SECURED LLC | · | $1.6M | 0,50 | 1.563.389 | RA | US |
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC | · | $1.2M | 0,40 | 1.245.547 | RA | US |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC | · | $1.2M | 0,37 | 1.168.087 | RA | US |
| EURONEXT ATHENS HOLDING S.A. | · | $874K | 0,28 | 99.179 | EC | GR |
| Titolo sconosciuto | · | $5 | 0,00 | 452.712 | EC | GR |
| Titolo sconosciuto | 344336102 | $2 | 0,00 | 198.300 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 22 pagamenti
2,37%Rendimento TTM
$1,95Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,5510 |
| 30 Dicembre 2025 | $1,4010 |
| 27 Giugno 2025 | $0,8830 |
| 30 Dicembre 2024 | $1,6750 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1220 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,7510 |
| 29 Giugno 2023 | $0,2170 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,6900 |
| 29 Giugno 2022 | $0,0610 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,5720 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,5350 |
| 29 Giugno 2020 | $0,1320 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,5580 |
| 27 Giugno 2019 | $0,1260 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,4980 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,6570 |
| 28 Dicembre 2016 | $0,4560 |
| 29 Dicembre 2015 | $0,3630 |
| 29 Dicembre 2014 | $0,3900 |
| 27 Dicembre 2013 | $0,0810 |
| 27 Dicembre 2012 | $0,1110 |
| 28 Dicembre 2011 | $0,0930 |
Proprietari istituzionali (13F) 72 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Tennessee, Department of Treasury | $23.056.643 | 14,77% | 305.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $22.438.600 | 14,37% | 297.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $14.486.938 | 9,28% | 169.042 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $12.817.649 | 8,21% | 169.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12.759.500 | 8,17% | 169.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $8.607.831 | 5,51% | 114.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $8.347.718 | 5,35% | 110.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4.580.283 | 2,93% | 60.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.507.577 | 2,89% | 59.703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIL Ltd | $3.419.471 | 2,19% | 45.291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trek Financial, LLC | $3.384.270 | 2,17% | 44.825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3.135.737 | 2,01% | 41.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.855.863 | 1,83% | 37.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.652.747 | 1,70% | 35.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2.622.058 | 1,68% | 34.729 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.528.052 | 1,62% | 33.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.077.458 | 1,33% | 27.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.067.719 | 1,32% | 27.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.698.070 | 1,09% | 22.491 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.750 | 0,80% | 16.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Florin Court Capital LLP | $1.116.494 | 0,72% | 14.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1.087.276 | 0,70% | 14.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $959.000 | 0,61% | 12.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $913.776 | 0,59% | 12.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $815.804 | 0,52% | 10.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $780.142 | 0,50% | 10.333 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| White Lighthouse Investment Management Inc. | $752.735 | 0,48% | 9.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $669.836 | 0,43% | 8.872 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $663.796 | 0,43% | 8.792 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $635.867 | 0,41% | 8.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Csenge Advisory Group | $621.766 | 0,40% | 8.235 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $573.800 | 0,37% | 7.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $568.787 | 0,36% | 7.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CSS LLC/IL | $537.182 | 0,34% | 7.115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $536.050 | 0,34% | 7.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $467.798 | 0,30% | 6.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sava Infond d.o.o. | $466.590 | 0,30% | 6.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $423.404 | 0,27% | 5.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354.850 | 0,23% | 4.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Roan Capital Partners | $311.664 | 0,20% | 4.128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $295.205 | 0,19% | 3.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $288.184 | 0,18% | 3.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279.350 | 0,18% | 3.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $265.408 | 0,17% | 3.490 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $259.644 | 0,17% | 3.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunpointe, LLC | $256.096 | 0,16% | 3.392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $250.653 | 0,16% | 3.900 | Opzione Call | 30 Settembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.150 | 0,16% | 3.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $241.600 | 0,15% | 3.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $212.231 | 0,14% | 2.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $207.852 | 0,13% | 2.753 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS | $192.943 | 0,12% | 2.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $174.330 | 0,11% | 2.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $98.603 | 0,06% | 1.306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $77.236 | 0,05% | 1.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $75.878 | 0,05% | 1.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $41.525 | 0,03% | 550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22.701 | 0,01% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20.310 | 0,01% | 269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $17.799 | 0,01% | 236 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BankChampaign, National Association | $7.475 | 0,00% | 99 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5.285 | 0,00% | 70 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ORG Partners LLC | $5.272 | 0,00% | 80 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $3.624 | 0,00% | 48 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $3.091 | 0,00% | 48 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2.492 | 0,00% | 33 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.492 | 0,00% | 33 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.057 | 0,00% | 14 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $939 | 0,00% | 12.441 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $227 | 0,00% | 3.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smithfield Trust Co | $36 | 0,00% | 475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $10 | 0,00% | 133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |