Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
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GSPY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | ▲ +0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,69% | ▲ +0,69% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 503 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $51.7M | 7,22 | 178.569 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $48.1M | 6,72 | 240.156 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $34.8M | 4,87 | 93.387 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $34.6M | 4,83 | 96.787 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $32.1M | 4,49 | 134.847 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $27.7M | 3,87 | 27.659.095 | STIV | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $20.5M | 2,87 | 17.782 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $17.9M | 2,51 | 31.826 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.3M | 1,72 | 32.569 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $11.3M | 1,57 | 22.489 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $9.6M | 1,35 | 16.605 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $9.6M | 1,34 | 22.806 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $9.1M | 1,28 | 27.876 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $8.9M | 1,24 | 3.898 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $8.4M | 1,17 | 71.435 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $8.4M | 1,17 | 7.859 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $8.2M | 1,14 | 18.934 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $8.0M | 1,12 | 18.488 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $7.4M | 1,04 | 57.934 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $7.1M | 0,99 | 87.547 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $6.8M | 0,94 | 19.686 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $5.7M | 0,79 | 22.303 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.2M | 0,73 | 38.210 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $5.1M | 0,72 | 35.072 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.9M | 0,69 | 26.634 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $4.9M | 0,68 | 68.608 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $4.9M | 0,68 | 36.040 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $4.8M | 0,67 | 28.426 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.8M | 0,67 | 9.268 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.5M | 0,64 | 16.819 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $4.5M | 0,62 | 46.322 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.4M | 0,62 | 12.545 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.2M | 0,59 | 74.581 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $4.2M | 0,59 | 13.965 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $4.0M | 0,56 | 17.528 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.6M | 0,51 | 150.149 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.6M | 0,50 | 2.964 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $3.5M | 0,49 | 27.863 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.5M | 0,49 | 16.620 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $3.5M | 0,48 | 33.537 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.4M | 0,48 | 4.707 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.3M | 0,46 | 7.993 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $3.3M | 0,46 | 24.510 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.3M | 0,46 | 3.225 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $3.3M | 0,46 | 14.780 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $3.2M | 0,44 | 7.774 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $3.2M | 0,44 | 43.946 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.1M | 0,43 | 6.060 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $3.1M | 0,43 | 53.572 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.9M | 0,40 | 18.426 | EC | US |
Dividendi 5 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 10 Dicembre 2025 | $0,9630 |
| 10 Dicembre 2024 | $0,2690 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2760 |
| 22 Dicembre 2022 | $0,2610 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,0600 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688.864.803 | 99,04% | 16.966.988 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2.362.816 | 0,34% | 58.197 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1.647.479 | 0,24% | 40.578 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772.867 | 0,11% | 19.036 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $666.652 | 0,10% | 16.420 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656.391 | 0,09% | 16.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531.945 | 0,08% | 13.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.601 | 0,00% | 335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12.730 | 0,00% | 314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.060 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |