Tidal Trust II (HBDC)
Società di gestione · XNAS · Serie S000092997 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,63
Al 10 Marzo 2026
▼ -0,02 (-0,09%)
Variazione 1 giorno
$23,16 – $27,74
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $85.7M
- Partecipazioni
- 141
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 12,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 127,0
- Posizioni superiori all'1%
- 21
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
HBDC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,42% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▼ -2,34% | — |
| YTD | ▼ -2,07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Giugno 2025 | ▼ -1,88% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$14.3M
- Ultimi 11 mesi
- +$86.6M
Giu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 141 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $1.2M | 1,43 | 1.186.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAD5 | $1.2M | 1,40 | 1.174.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $1.1M | 1,34 | 1.161.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $1.1M | 1,33 | 1.138.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $1.1M | 1,32 | 1.163.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $1.1M | 1,30 | 1.165.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $1.1M | 1,23 | 1.053.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $1.1M | 1,23 | 1.061.000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAE4 | $1.1M | 1,23 | 1.057.000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBF9 | $932K | 1,09 | 922.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $920K | 1,07 | 899.000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBA0 | $915K | 1,07 | 920.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $914K | 1,07 | 920.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $913K | 1,06 | 929.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $905K | 1,06 | 902.000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAK3 | $904K | 1,05 | 919.000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AF9 | $903K | 1,05 | 898.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAH8 | $884K | 1,03 | 886.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $871K | 1,02 | 874.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $870K | 1,01 | 884.000 | DBT | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173MAD4 | $869K | 1,01 | 844.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAJ6 | $850K | 0,99 | 856.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $848K | 0,99 | 846.000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AK3 | $847K | 0,99 | 904.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $847K | 0,99 | 846.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBE2 | $842K | 0,98 | 831.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $838K | 0,98 | 893.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAD9 | $817K | 0,95 | 832.000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AP2 | $816K | 0,95 | 842.000 | DBT | US |
| Ares Strategic Income Fund | 04020EAB3 | $804K | 0,94 | 794.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $787K | 0,92 | 780.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAE1 | $785K | 0,92 | 795.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $778K | 0,91 | 756.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAU1 | $776K | 0,91 | 799.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $771K | 0,90 | 773.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $741K | 0,86 | 742.000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAB8 | $737K | 0,86 | 744.000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AD4 | $722K | 0,84 | 726.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $721K | 0,84 | 758.000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AN7 | $717K | 0,84 | 719.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $710K | 0,83 | 697.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $702K | 0,82 | 717.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAC5 | $701K | 0,82 | 702.000 | DBT | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173MAB8 | $695K | 0,81 | 701.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $686K | 0,80 | 695.000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBM4 | $681K | 0,79 | 699.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $678K | 0,79 | 682.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $665K | 0,78 | 683.000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAW1 | $661K | 0,77 | 641.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $659K | 0,77 | 646.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8.611.489 | 35,68% | 347.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.615.657 | 31,55% | 308.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.382.044 | 18,16% | 177.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.807.096 | 7,49% | 73.152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705.675 | 2,92% | 28.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554.335 | 2,30% | 22.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437.100 | 1,81% | 17.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $23.394 | 0,10% | 947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |