KG Kestrel Group, Ltd. - Common Stock

NASDAQ · Insurance · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$7,89
Prezzo · Ago 17, 2026
Fondamentali al Ago 7, 2026
Intervallo 52 sett.
$8–$29
2% of range
Rating Analisti
HOLD
9 analysts
Prezzo Obiettivo
—
P/E (TTM)
1.0
ROE
70.3%
Margine di Profitto Netto
137.2%

KG Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

Prezzo
$7.89
Capitalizzazione di Mercato
$61M
P/E (TTM)
1.0
EPS (TTM)
$8.08
Ricavi (TTM)
$34M
Rendimento div.
65.5%
ROE
70.3%
D/E Debito/Patrimonio
—
Intervallo 52 sett.
$8 – $29

KG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

Ricavi e Utile Netto $34M
2-point trend, +785.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $8.08
2-point trend, +1819.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero —
Margini 137.2%

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer
P/E (TTM)
1.0
5.5
P/S (TTM)
1.8
1.0
P/B
0.5
1.0

Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer
Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto)
137.2%
19.8%
ROA
9.2%
3.6%
ROE
70.3%
17.7%

Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer

Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer
Revenue YoY (Ricavi YoY)
2-point trend, +785.1%
785.1%
—

Metriche per Azione EPS, valore contabile per azione, flusso di cassa per azione, dividendo per azione

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer
EPS (Diluted) (EPS (Diluito))
2-point trend, +1819.1%
$8.08
—

Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer
Payout Ratio (Rapporto di Distribuzione Utili)
85.6%
—

Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y

Dividend Yield
65.5%
Rapporto di Distribuzione Utili
85.6%
CAGR Dividendi 5Y
—
Data ex-dividendoImporto
28 Settembre 2018$1,0000
29 Giugno 2018$3,0000
29 Marzo 2018$3,0000
29 Dicembre 2017$3,0000
29 Settembre 2017$3,0000
29 Giugno 2017$3,0000
30 Marzo 2017$3,0000
29 Dicembre 2016$3,0000
03 Ottobre 2016$2,8000
29 Giugno 2016$2,8000
30 Marzo 2016$2,8000
29 Dicembre 2015$2,8000
29 Settembre 2015$2,6000
29 Giugno 2015$2,6000
30 Marzo 2015$2,6000
30 Dicembre 2014$2,6000
29 Settembre 2014$2,2000
27 Giugno 2014$2,2000
28 Marzo 2014$2,2000
30 Dicembre 2013$2,2000

KG Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

VENDI 9 analisti
  • Acquisto forte 0 0,0%
  • Compra 0 0,0%
  • Mantieni 3 33,3%
  • Vendi 3 33,3%
  • Vendita forte 3 33,3%

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

Periodo EPS Actual EPS Stimato Sorpresa
30 Settembre 2024 $-0.16 — —
30 Giugno 2024 $-0.11 — —
31 Marzo 2024 $-0.05 — —
31 Dicembre 2023 $-0.08 — —

Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore

Ticker Capitalizzazione di Mercato P/E Rev YoY Margine Netto ROE Margine lordo
KG $79M 1.3 785.1% 137.2% 70.3% —
EG $25.25B 9.0 1.2% 9.1% 10.8% —
RNR $12.36B 5.0 9.9% 20.9% 24.2% —
SPNT $2.56B 6.0 23.1% 14.3% 20.9% —

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

Conto Economico 11
Dati annuali Conto Economico per KG
Metrica Tendenza 20252024
Revenue 2-point trend, +785.1% $34M $4M
SG&A Expense 2-point trend, +469.0% $29M $5M
Operating Expenses 2-point trend, +452.3% $14M $3M
Pretax Income 2-point trend, +4033.9% $50M $-1M
Income Tax 2-point trend, +126.7% $68.0K $30.0K
Net Income 2-point trend, +3719.3% $47M $-1M
EPS (Basic) 2-point trend, +1819.1% $8.08 $-0.47
EPS (Diluted) 2-point trend, +1819.1% $8.08 $-0.47
Shares (Basic) 2-point trend, +108.4% 5,731,380 2,749,996
Shares (Diluted) 2-point trend, +108.4% 5,731,380 2,749,996
EBITDA $94.0K ·
Stato Patrimoniale 16
Dati annuali Stato Patrimoniale per KG
Metrica Tendenza 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +367.7% $20M $4M
Short-term Investments Flat — no change across 2 periods $0 $0
PP&E (Net) 2-point trend, +674000.00 $674.0K $0
PP&E (Gross) $2M ·
Accum. Depreciation $2M ·
Total Assets 2-point trend, +18229.5% $1.01B $6M
Total Liabilities 2-point trend, +97430.0% $882M $904.0K
Long-term Debt 2-point trend, +174402000.00 $174M $0
Common Stock 2-point trend, +270.4% $100.0K $27.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +1656.5% $178M $10M
Retained Earnings 2-point trend, +121.7% $1M $-6M
Treasury Stock 2-point trend, +51463000.00 $51M $0
AOCI 2-point trend, +916000.00 $916.0K $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +2685.1% $128M $5M
Liabilities + Equity 2-point trend, +18229.5% $1.01B $6M
Shares Outstanding 2-point trend, +181.5% 7,741,943 2,749,996
Flusso di cassa 9
Dati annuali Flusso di cassa per KG
Metrica Tendenza 20252024
D&A 2-point trend, +94000.00 $94.0K $0
Deferred Tax 2-point trend, +220000.00 $220.0K $0
Other Non-cash $-143M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -7488.1% $-96M $-1M
Investing Cash Flow 2-point trend, +146945000.00 $147M $0
Dividends Paid 2-point trend, +40000000.00 $40M $0
Financing Cash Flow 2-point trend, -40000000.00 $-40M $0
Net Change in Cash 2-point trend, +983.7% $11M $-1M
Taxes Paid 2-point trend, +48000.00 $48.0K $0
Redditività 5
Dati annuali Redditività per KG
Metrica Tendenza 20252024
Net Margin 137.2% ·
Pretax Margin 145.7% ·
EBITDA Margin 0.28% ·
ROA 9.2% ·
ROE 70.3% ·
Efficienza 1
Dati annuali Efficienza per KG
Metrica Tendenza 20252024
Asset Turnover 0.1 ·
Per Azione 5
Dati annuali Per Azione per KG
Metrica Tendenza 20252024
Book Value / Share $16.57 ·
Revenue / Share $5.94 ·
Cash Flow / Share $-16.77 ·
Cash / Share $1.01 ·
EPS (TTM) $8.08 ·
Tassi di Crescita 1
Dati annuali Tassi di Crescita per KG
Metrica Tendenza 20252024
Revenue YoY 785.1% ·
Valutazione (TTM) 12
Dati annuali Valutazione (TTM) per KG
Metrica Tendenza 20252024
Revenue TTM $34M ·
Net Income TTM $47M ·
Market Cap $79M ·
P/E 1.3 ·
P/S 2.3 ·
P/B 0.6 ·
P / Tangible Book 0.6 ·
P / Cash Flow -0.8 ·
Dividend Yield 50.5% ·
Earnings Yield 78.9% ·
Payout Ratio 85.6% ·
Annual Payout $40M ·

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

Conto Economico
2025-12-312024-12-31
Ricavi $34M$4M
Utile netto $47M$-1M
EPS Diluito $8.08$-0.47

Ultime notizie Notizie recenti che menzionano questa società

Le Mie Metriche La tua watchlist personale — righe selezionate da Fondamentali Completi

📊

Scegli le metriche che contano per te — fai clic sul ➕ accanto a qualsiasi riga nei Fondamentali Completi sopra.

La tua selezione è salvata e ti segue su tutti i ticker.

Proprietari istituzionali (13F) 43 filer · $6.8M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026

Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
Nuove posizioni Posizioni chiuse Aumentato Diminuito Variazione netta delle azioni
12 (+3 vs trimestre precedente) 12 (+5 vs trimestre precedente) 5 (-8 vs trimestre precedente) 16 (+7 vs trimestre precedente) +295K

Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.

Istituzione Valore Azioni % di 13F tracciati Tipo
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.390.625 265.625 35,02% Azioni
Whitefort Capital Management, LP $1.448.244 160.916 21,21% Azioni
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $623.214 69.246 9,13% Azioni
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $609.110 67.635 8,92% Azioni
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $354.006 39.334 5,19% Azioni
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $280.359 31.151 4,11% Azioni
STATE STREET CORP $240.561 26.729 3,52% Azioni
GOLDMAN SACHS GROUP INC $224.757 24.973 3,29% Azioni
Sowell Financial Services LLC $185.940 20.660 2,72% Azioni
NORTHERN TRUST CORP $138.951 15.439 2,04% Azioni
RBF Capital, LLC $106.803 11.867 1,56% Azioni
Creative Planning $91.125 10.125 1,33% Azioni
Russell Investments Group, Ltd. $54.990 6.110 0,81% Azioni
DEUTSCHE BANK AG\ $14.265 1.585 0,21% Azioni
VANGUARD GROUP INC $13.097 1.279 0,19% Azioni
Vanguard Global Advisers, LLC $11.511 1.279 0,17% Azioni
FMR LLC $10.206 1.134 0,15% Azioni
JPMORGAN CHASE & CO $5.456 620 0,08% Azioni
MORGAN STANLEY $4.032 448 0,06% Azioni
Tower Research Capital LLC (TRC) $3.744 416 0,05% Azioni
CITIGROUP INC $3.672 408 0,05% Azioni
UBS Group AG $3.627 403 0,05% Azioni
BlackRock, Inc. $1.890 210 0,03% Azioni
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.467 163 0,02% Azioni
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1.161 129 0,02% Azioni
GAMMA Investing LLC $1.026 114 0,02% Azioni
ROYAL BANK OF CANADA $1.000 88 0,01% Azioni
Arax Advisory Partners $810 90 0,01% Azioni
CWM, LLC $475 44 0,01% Azioni
Allworth Financial LP $144 16 0,00% Azioni
Transamerica Financial Advisors, LLC $126 14 0,00% Azioni
Integrated Wealth Concepts LLC $108 12 0,00% Azioni
PNC Financial Services Group, Inc. $108 12 0,00% Azioni
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $54 6 0,00% Azioni
Essential Partners LLC $36 4 0,00% Azioni
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18 2 0,00% Azioni
Caitong International Asset Management Co., Ltd $18 2 0,00% Azioni
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $18 2 0,00% Azioni
Farther Finance Advisors, LLC $18 2 0,00% Azioni
HUNTINGTON NATIONAL BANK $14 1 0,00% Azioni
EverSource Wealth Advisors, LLC $9 1 0,00% Azioni
BARCLAYS PLC $9 1 0,00% Azioni
SJS Investment Consulting Inc. $9 1 0,00% Azioni

Insider aziendali 9 insider · 4 dirigenti · 7 direttori

Insider Ruolo Ultima attività Azioni possedute Acquisti 12m Vendite 12m Netto 12m
LEDBETTER BRADFORD LUKE Chief Executive Officer 27 Maggio 2025 A 905.882 0 0 $0
Patrick J Haveron President and CFO 27 Maggio 2025 A 143.899 0 0 $0
Terry Lee Ledbetter Executive Chairman 27 Maggio 2025 A 905.882 0 0 $0
Lawrence F. Metz Chief Legal Officer and Secretary 27 Maggio 2025 A 102.597 0 0 $0
Joseph Brecher Direttore 10 Giugno 2026 A 13.555 0 0 $0
Erik Cohen Direttore 10 Giugno 2026 A 8.055 0 0 $0
Michael Hotchkiss Direttore 10 Giugno 2026 A 8.055 0 0 $0
Jeffrey Weissmann Direttore 10 Giugno 2026 A 8.055 0 0 $0
Steven Harold Nigro Direttore 10 Giugno 2026 A 22.055 0 0 $0

Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato

Attivisti e proprietari del 5%+ 3 partecipazioni

Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.

Depositante Depositato Partecipazione Stato Scopo Deposito
LEDBETTER BRADFORD LUKE, Bradford Luke Ledbetter 2006 Grantor Trust No. 2, Shari Ann Ledbetter Irrevocable 2019 Trust ×2 depositi 20 Marzo 2026 13,10% Modifica — SEC
Ledbetter Terry Lee, Ledbetter Reta Laurie, Terry Lee Ledbetter and Reta Laurie Ledbetter 2000 Revocable Trust 20 Marzo 2026 13,10% Modifica — SEC
Amtrust Financial Services, Inc., Barry D. Zyskind, George Karfunkel, Leah Karfunkel 30 Maggio 2025 11,20% Deposito iniziale — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Proprietà ETF Posseduti da 6 ETF

Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.

Fondo Peso Unità Aggiornato al Fonte
IWC · iShares Trust 0,01% 20.644 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero
RSSL · Global X Funds 0,00% 1.223 NS 30 Aprile 2026 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,00% 10.148 NS 30 Aprile 2026 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,00% 3.800 NS 30 Aprile 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 72.438 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 186.407 SH 08 Agosto 2026 Giornaliero