KG Kestrel Group, Ltd. - Common Stock

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$11,37
Prezzo · Mag 20, 2026
Fondamentali al Mag 8, 2026
Intervallo 52 sett.
$8–$37
11% of range
Rating Analisti
HOLD
9 analysts
Prezzo Obiettivo
—
P/E (TTM)
1.3
ROE
70.3%
Margine di Profitto Netto
137.2%

KG Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

Prezzo
$11.37
Capitalizzazione di Mercato
$79M
P/E (TTM)
1.3
EPS (TTM)
$8.08
Ricavi (TTM)
$34M
Rendimento div.
50.5%
ROE
70.3%
D/E Debito/Patrimonio
—
Intervallo 52 sett.
$8 – $37

KG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

Ricavi e Utile Netto $34M
2-point trend, +785.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $8.08
2-point trend, +1819.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero —
Margini 137.2%

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer
P/E (TTM)
1.3
5.8
P/S (TTM)
2.3
1.0
P/B
0.6
1.0

Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer
Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto)
137.2%
18.1%
ROA
9.2%
3.2%
ROE
70.3%
15.7%

Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer

Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer
Revenue YoY (Ricavi YoY)
2-point trend, +785.1%
785.1%
—

Metriche per Azione EPS, valore contabile per azione, flusso di cassa per azione, dividendo per azione

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer
EPS (Diluted) (EPS (Diluito))
2-point trend, +1819.1%
$8.08
—

Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti

Metrica
Tendenza 5 anni
KG
Mediana dei peer
Payout Ratio (Rapporto di Distribuzione Utili)
85.6%
—

Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y

Dividend Yield
50.5%
Rapporto di Distribuzione Utili
85.6%
CAGR Dividendi 5Y
—
Data ex-dividendoImporto
28 Settembre 2018$1,0000
29 Giugno 2018$3,0000
29 Marzo 2018$3,0000
29 Dicembre 2017$3,0000
29 Settembre 2017$3,0000
29 Giugno 2017$3,0000
30 Marzo 2017$3,0000
29 Dicembre 2016$3,0000
03 Ottobre 2016$2,8000
29 Giugno 2016$2,8000
30 Marzo 2016$2,8000
29 Dicembre 2015$2,8000
29 Settembre 2015$2,6000
29 Giugno 2015$2,6000
30 Marzo 2015$2,6000
30 Dicembre 2014$2,6000
29 Settembre 2014$2,2000
27 Giugno 2014$2,2000
28 Marzo 2014$2,2000
30 Dicembre 2013$2,2000

KG Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

VENDI 9 analisti
  • Acquisto forte 0 0,0%
  • Compra 0 0,0%
  • Mantieni 3 33,3%
  • Vendi 3 33,3%
  • Vendita forte 3 33,3%

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

Periodo EPS Actual EPS Stimato Sorpresa
30 Settembre 2024 $-0.16 — —
30 Giugno 2024 $-0.11 — —
31 Marzo 2024 $-0.05 — —
31 Dicembre 2023 $-0.08 — —

Confronto tra pari Metriche chiave rispetto ai pari del settore

Ticker Capitalizzazione di Mercato P/E Rev YoY Margine Netto ROE Margine lordo
KG $79M 1.3 785.1% 137.2% 70.3% —
EG $25.25B 9.0 1.2% 9.1% 10.8% —
RNR $12.36B 5.0 9.9% 20.9% 24.2% —
SPNT $2.56B 6.0 23.1% 14.3% 20.9% —

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

Conto Economico 11
Dati annuali Conto Economico per KG
Metrica Tendenza 20252024
Revenue 2-point trend, +785.1% $34M $4M
SG&A Expense 2-point trend, +469.0% $29M $5M
Operating Expenses 2-point trend, +452.3% $14M $3M
Pretax Income 2-point trend, +4033.9% $50M $-1M
Income Tax 2-point trend, +126.7% $68.0K $30.0K
Net Income 2-point trend, +3719.3% $47M $-1M
EPS (Basic) 2-point trend, +1819.1% $8.08 $-0.47
EPS (Diluted) 2-point trend, +1819.1% $8.08 $-0.47
Shares (Basic) 2-point trend, +108.4% 5,731,380 2,749,996
Shares (Diluted) 2-point trend, +108.4% 5,731,380 2,749,996
EBITDA $94.0K ·
Stato Patrimoniale 16
Dati annuali Stato Patrimoniale per KG
Metrica Tendenza 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +261.2% $15M $4M
Short-term Investments Flat — no change across 2 periods $0 $0
PP&E (Net) 2-point trend, +674000.00 $674.0K $0
PP&E (Gross) $2M ·
Accum. Depreciation $2M ·
Total Assets 2-point trend, +18229.5% $1.01B $6M
Total Liabilities 2-point trend, +97430.0% $882M $904.0K
Long-term Debt 2-point trend, +174402000.00 $174M $0
Common Stock 2-point trend, +270.4% $100.0K $27.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +1656.5% $178M $10M
Retained Earnings 2-point trend, +121.7% $1M $-6M
Treasury Stock 2-point trend, +51463000.00 $51M $0
AOCI 2-point trend, +916000.00 $916.0K $0
Stockholders' Equity 2-point trend, +2685.1% $128M $5M
Liabilities + Equity 2-point trend, +18229.5% $1.01B $6M
Shares Outstanding 2-point trend, +181.5% 7,741,943 2,749,996
Flusso di cassa 9
Dati annuali Flusso di cassa per KG
Metrica Tendenza 20252024
D&A 2-point trend, +94000.00 $94.0K $0
Deferred Tax 2-point trend, +220000.00 $220.0K $0
Other Non-cash $-143M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -7488.1% $-96M $-1M
Investing Cash Flow 2-point trend, +146945000.00 $147M $0
Dividends Paid 2-point trend, +40000000.00 $40M $0
Financing Cash Flow 2-point trend, -40000000.00 $-40M $0
Net Change in Cash 2-point trend, +983.7% $11M $-1M
Taxes Paid 2-point trend, +48000.00 $48.0K $0
Redditività 5
Dati annuali Redditività per KG
Metrica Tendenza 20252024
Net Margin 137.2% ·
Pretax Margin 145.7% ·
EBITDA Margin 0.28% ·
ROA 9.2% ·
ROE 70.3% ·
Efficienza 1
Dati annuali Efficienza per KG
Metrica Tendenza 20252024
Asset Turnover 0.1 ·
Per Azione 5
Dati annuali Per Azione per KG
Metrica Tendenza 20252024
Book Value / Share $16.57 ·
Revenue / Share $5.94 ·
Cash Flow / Share $-16.77 ·
Cash / Share $1.01 ·
EPS (TTM) $8.08 ·
Tassi di Crescita 1
Dati annuali Tassi di Crescita per KG
Metrica Tendenza 20252024
Revenue YoY 785.1% ·
Valutazione (TTM) 12
Dati annuali Valutazione (TTM) per KG
Metrica Tendenza 20252024
Revenue TTM $34M ·
Net Income TTM $47M ·
Market Cap $79M ·
P/E 1.3 ·
P/S 2.3 ·
P/B 0.6 ·
P / Tangible Book 0.6 ·
P / Cash Flow -0.8 ·
Dividend Yield 50.5% ·
Earnings Yield 78.9% ·
Payout Ratio 85.6% ·
Annual Payout $40M ·

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

Conto Economico
2025-12-312024-12-31
Ricavi $34M$4M
Utile netto $47M$-1M
EPS Diluito $8.08$-0.47

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