MGA Magna International, Inc. Common Stock
NYSE · Auto Components · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Mar 27, 2026MGA Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
MGA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 26 Marzo 2015 | 2-for-1 | Avanti |
| 26 Novembre 2010 | 2-for-1 | Avanti |
Informazioni su Magna International, Inc. Common Stock Panoramica della società da Wikipedia
Magna International Inc. è una società canadese con sede vicino a Toronto nella città di Aurora, nell'Ontario. È il più grande produttore di parti per automobili del Canada e una delle più grandi imprese del Paese. Controlla anche la società austriaca di automobili Magna Steyr. L'azienda, che è il più grande produttore di componenti per automobili del Nord America per vendite di parti originali, si è classificata costantemente nell'elenco Fortune Global 500 per 20 anni consecutivi dal 2001. Produce sistemi e/o assembla moduli e componenti automobilistici, che vengono forniti a numerosi marchi, tra cui i più noti General Motors, Ford Motor Company, FCA, BMW, Mercedes, Volkswagen e Tesla Motors.
È quotata alla Borsa di New York e alla Borsa di Toronto ed ha 169.000 dipendenti in 338 stabilimenti di produzione e 89 centri di sviluppo, ingegneria e vendita in 28 paesi. Magna è governata da una costituzione societaria che prevede la distribuzione degli utili a dipendenti (10% degli utili ante imposte) e azionisti. I termini di questo contratto sono considerati un "sistema aziendale equo" secondo il fondatore dell'azienda Frank Stronach.
## Storia
La società fu fondata nel 1957 in un garage affittato dall'austriaco Frank Stronach come Multimatic Investments, non lontano da Toronto. Il suo primo contratto nel settore automobilistico per staffe metalliche per parasole è stato con la General Motors nel 1959.
Alla fine degli anni '60, l'azienda operava in otto stabilimenti. Stronach ha reso pubblica Multimatic Investments nel 1969 attraverso una fusione con Magna Electronics Corporation, una società di componenti aerospaziali, militari e industriali, e divenne nota come Magna International nel 1973.
La società ha sviluppato un programma di partecipazione azionaria dei dipendenti e di partecipazione agli utili nel 1974. Nel 1981, Magna ha venduto le sue attività nell'ambito aerospaziale e militare per concentrarsi sull'industria automobilistica. Ha iniziato a decentralizzare i principali sistemi in società indipendenti quotate in borsa negli anni '90, espandendosi in Asia.
Magna ha iniziato a progettare telecamere retrovisive per automobili per Hummer nel 2005 sulla sua linea di produzione in Michigan. È stata una delle prime a sviluppare telecamere per la retrovisione per le case automobilistiche e nel 2007 aveva un contratto di 350.000 unità. L'azienda ha prodotto più di 46 milioni di componenti e ha aperto uno stabilimento da $ 66,5 milioni per produrre telecamere e componenti di assistenza alla guida.
Nel febbraio 2015, Samsung SDI ha accettato di acquistare il business dei battery-pack da Magna Steyr, un'unità operativa austriaca di Magna International, per $ 120 milioni.
Magna International ha collaborato con Argus Cyber Security dopo aver partecipato a un round di finanziamento di serie B 2015 per accedere alla tecnologia di sicurezza dell'azienda.
La società ha venduto la sua attività di interni, che comprende pannelli di porte e strumenti, sistemi aerei e componenti per la gestione del carico, al Grupo Antolin nell'agosto 2015. La vendita al Grupo Antolin comprendeva 36 stabilimenti e 12.000 dipendenti in Europa, Nord America e Asia, circa il 10%. della forza lavoro globale della Magna in quel momento. Le operazioni hanno generato vendite per 2,4 miliardi di dollari nel 2014.
Nel marzo 2018, Magna ha annunciato che collaborerà con la società di condivisione di corse Lyft per fornire kit high-tech che trasformano i veicoli in auto a guida autonoma. La società ha investito 200 milioni di dollari nel progetto ed entrambe le parti possederanno congiuntamente la proprietà intellettuale sviluppata. È stato anche notato che Magna sarà il fornitore esclusivo di Lyft di kit per la guida autonoma.
Magna ha annunciato una partnership con BAIC Group nel giugno 2018 per sviluppare veicoli elettrici intelligenti di "prossima generazione" per i consumatori cinesi.
Nell'ottobre 2020, è stato annunciato che Walker sarebbe andato in pensione da CEO alla fine del 2020, con Swamy Kotagiri che lo avrebbe sostituito nel gennaio 2021. Dal 4 gennaio 2021 Swamy Kotagiri è ora CEO di Magna International.
Il 20 dicembre 2022 Magna annuncia l'acquisizione di Veoneer per aumentare le proprie capacità su Autonomous Driving e ADAS.
Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Vedi su Wikipedia ↗
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | MGA | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 22.0media 5 anni ≈17.6 | ≈17.6 | · | · | |
| P/S | 0.4media 5 anni ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| P/B | 1.4media 5 anni ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| Price / FCF (Prezzo / FCF) | 7.9media 5 anni ≈19.0 | ≈19.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Prezzo / Flusso di cassa) | 5.0media 5 anni ≈5.7 | ≈5.7 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Ricavi) | 0.5media 5 anni ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| EV / FCF | 9.3media 5 anni ≈22.3 | ≈22.3 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Prezzo / Valore contabile tangibile) | 1.9media 5 anni ≈1.9 | ≈1.9 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | MGA | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | 3.1%media 5 anni ≈3.6% | ≈3.6% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | 2.0%media 5 anni ≈2.6% | ≈2.6% | · | · | |
| ROA | 2.6%media 5 anni ≈3.4% | ≈3.4% | · | · | |
| ROE | 6.9%media 5 anni ≈8.9% | ≈8.9% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | MGA | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Debito / Patrimonio Netto) | 0.4media 5 anni ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 1.3media 5 anni ≈1.2 | ≈1.2 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.8media 5 anni ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (Debito a lungo termine / Patrimonio netto) | 0.4media 5 anni ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | MGA | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 1.3media 5 anni ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Inventory Turnover (Rotazione delle scorte) | 8.7media 5 anni ≈8.4 | ≈8.4 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 5.6media 5 anni ≈5.7 | ≈5.7 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$269.3K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
| Data ex-dividendo | Importo | Valuta | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 14, 2026 | $0,50 | USD | ≈2.8% |
| Mag 15, 2026 | $0,50 | USD | ≈3.2% |
| Feb 27, 2026 | $0,50 | USD | ≈3.1% |
| Ago 15, 2025 | $0,49 | USD | ≈4.4% |
| Mag 16, 2025 | $0,49 | USD | ≈5.2% |
| Feb 28, 2025 | $0,49 | USD | ≈5.2% |
| Nov 15, 2024 | $0,48 | USD | ≈4.3% |
| Ago 16, 2024 | $0,48 | USD | ≈4.6% |
| Mag 16, 2024 | $0,48 | USD | ≈3.9% |
| Feb 22, 2024 | $0,48 | USD | ≈3.4% |
| Nov 16, 2023 | $0,46 | USD | ≈3.4% |
| Ago 17, 2023 | $0,46 | USD | ≈3.3% |
| Mag 18, 2023 | $0,46 | USD | ≈3.5% |
| Feb 23, 2023 | $0,46 | USD | ≈3.3% |
| Nov 17, 2022 | $0,45 | USD | ≈2.9% |
| Ago 11, 2022 | $0,45 | USD | ≈2.8% |
| Mag 12, 2022 | $0,45 | USD | ≈3.1% |
| Feb 24, 2022 | $0,45 | USD | ≈2.4% |
| Nov 18, 2021 | $0,43 | USD | ≈2.0% |
| Ago 19, 2021 | $0,43 | USD | ≈2.2% |
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | $1.86 | $1.55 | 20.1% | |
| 31 Marzo 2026 | $1.38 | $1.04 | 33.1% | |
| 31 Dicembre 2025 | $2.18 | $1.85 | 18.0% | |
| 30 Settembre 2025 | $1.33 | $1.25 | 6.3% | |
| 30 Giugno 2025 | $1.44 | $1.18 | 22.2% | |
| 31 Marzo 2025 | $0.78 | $0.93 | -15.8% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $42.01B | $42.84B | $42.80B | $37.84B | $36.24B | $32.65B | $39.43B | $40.83B | $36.59B | $36.45B | $32.13B | $34.40B | |
| Cost of Revenue | $36.02B | $37.04B | $37.19B | $33.19B | $31.10B | $28.21B | $34.02B | $35.05B | $30.89B | $31.12B | $27.56B | $29.47B | |
| R&D Expense | $792M | $874M | $862M | $649M | $634M | $830M | $640M | $588M | $522M | $460M | · | · | |
| SG&A Expense | $2.22B | $2.06B | $2.05B | $1.66B | $1.72B | $1.59B | $1.70B | $1.66B | $1.67B | $1.60B | $1.45B | $1.61B | |
| Interest Expense | $275M | $309M | $242M | $126M | $122M | $105M | $104M | $113M | $90M | $100M | $58M | $47M | |
| Other Non-op | $-736M | $-464M | $-388M | $-703M | $-38M | $-584M | $-240M | $-63M | $-39M | $-30M | $166M | $-46M | |
| Pretax Income | $1.31B | $1.54B | $1.61B | $878M | $1.95B | $1.01B | $2.22B | $2.95B | $2.98B | $2.78B | $2.65B | $2.60B | |
| Income Tax | $425M | $446M | $320M | $237M | $395M | $329M | $591M | $619M | $741M | $706M | $711M | $683M | |
| Net Income | $829M | $1.01B | $1.21B | $592M | $1.51B | $757M | $1.76B | $2.30B | $2.20B | $2.03B | $2.01B | $1.88B | |
| EPS (Basic) | $2.94 | $3.52 | $4.24 | $2.04 | $5.04 | $2.52 | $5.61 | $6.65 | $5.91 | $5.19 | $4.94 | $4.41 | |
| EPS (Diluted) | $2.93 | $3.52 | $4.23 | $2.03 | $5.00 | $2.52 | $5.59 | $6.61 | $5.87 | $5.16 | $4.88 | $4.34 | |
| Shares (Basic) | 281,700,000 | 286,800,000 | 286,200,000 | 290,400,000 | 300,600,000 | 299,700,000 | 314,700,000 | 345,400,000 | 371,800,000 | 391,000,000 | 407,500,000 | 427,100,000 | |
| Shares (Diluted) | 282,500,000 | 286,900,000 | 286,600,000 | 291,200,000 | 302,800,000 | 300,400,000 | 315,800,000 | 347,500,000 | 373,900,000 | 393,200,000 | 412,700,000 | 433,200,000 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $802M | $890M |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.61B | $1.25B | $1.20B | $1.23B | $2.95B | $3.27B | $1.28B | $684M | $726M | $974M | $2.86B | $1.25B | |
| Receivables | $7.59B | $7.38B | $7.88B | $6.79B | $6.31B | $6.39B | $5.93B | $6.55B | $6.70B | $6.17B | $5.44B | $5.32B | |
| Inventory | $4.13B | $4.15B | $4.61B | $4.18B | $3.97B | $3.44B | $3.30B | $3.40B | $3.54B | $2.80B | $2.56B | $2.52B | |
| Prepaid Expense | $407M | $344M | $352M | $320M | $278M | $260M | $238M | $193M | $237M | $220M | $278M | $150M | |
| Current Assets | $13.74B | $13.12B | $14.04B | $12.53B | $13.50B | $13.37B | $10.74B | $11.83B | $11.20B | $10.16B | $11.14B | $9.86B | |
| PP&E (Net) | $9.51B | $9.58B | $9.62B | $8.17B | $8.29B | $8.47B | $8.26B | $8.10B | $8.18B | $7.02B | $5.95B | $5.40B | |
| PP&E (Gross) | $24.71B | $22.65B | $22.43B | $20.18B | $20.27B | $20.12B | $18.00B | $16.83B | $16.82B | $14.54B | $12.93B | $12.92B | |
| Goodwill | $2.51B | $2.67B | $2.77B | $2.03B | $2.12B | $2.10B | $1.98B | $1.98B | $2.10B | $1.92B | $1.34B | $1.34B | |
| Intangibles | $490M | $738M | $876M | $452M | $493M | $481M | $484M | $560M | $650M | $621M | $169M | $32M | |
| Other Non-current Assets | $1.27B | $1.12B | $1.32B | $1.09B | $962M | $963M | $996M | $988M | $1.03B | $719M | $412M | $526M | |
| Total Assets | $31.42B | $31.04B | $32.26B | $27.79B | $29.09B | $28.61B | $25.79B | $25.95B | $25.47B | $22.57B | $19.69B | $18.07B | |
| Accounts Payable | $6.89B | $7.19B | $7.84B | $7.00B | $6.46B | $6.27B | $5.63B | $6.09B | $6.28B | $5.43B | $4.75B | $4.76B | |
| Short-term Debt | $0 | $271M | $511M | $8M | $0 | · | $0 | $1.10B | $259M | $623M | $25M | $30M | |
| Current Liabilities | $10.99B | $12.10B | $13.23B | $11.00B | $10.40B | $9.74B | $8.53B | $10.30B | $9.24B | $8.70B | $7.28B | $7.63B | |
| Capital Leases | $1.65B | $1.66B | $1.32B | $1.29B | $1.41B | $1.66B | $1.60B | $16M | $15M | $16M | $19M | $24M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $172M | |
| Other Non-current Liabilities | $399M | $396M | $475M | $461M | $376M | $332M | $371M | $400M | $326M | $298M | $331M | $278M | |
| Total Liabilities | $18.58B | $19.10B | $19.98B | $16.45B | $16.86B | $16.89B | $14.66B | $14.79B | $13.76B | $12.35B | $10.57B | $9.40B | |
| Long-term Debt | $4.71B | $4.84B | $4.99B | $3.50B | $3.99B | $4.10B | $3.17B | $3.29B | $3.30B | $2.53B | $2.54B | $995M | |
| Total Debt | $4.71B | $5.11B | $5.50B | $3.51B | $3.99B | $4.10B | $3.17B | $4.38B | $3.56B | $3.16B | $2.58B | $1.03B | |
| Common Stock | $3.35B | $3.36B | $3.35B | $3.30B | $3.40B | $3.27B | $3.20B | $3.38B | $3.62B | $3.80B | $3.94B | $3.98B | |
| Retained Earnings | $9.77B | $9.60B | $9.30B | $8.64B | $9.23B | $8.70B | $8.60B | $8.38B | $8.07B | $7.32B | $6.39B | $5.16B | |
| AOCI | $-766M | $-1.58B | $-898M | $-1.11B | $-900M | $-733M | $-1.09B | $-1.18B | $-600M | $-1.45B | $-1.47B | $-558M | |
| Stockholders' Equity | $12.49B | $11.52B | $11.88B | $10.94B | $11.84B | $11.37B | $10.83B | $10.70B | $11.21B | $9.77B | $8.97B | $8.66B | |
| Liabilities + Equity | $31.42B | $31.04B | $32.26B | $27.79B | $29.09B | $28.61B | $25.79B | $25.95B | $25.47B | $22.57B | $19.69B | $18.07B | |
| Shares Outstanding | 280,300,000 | 282,900,000 | 286,600,000 | 285,900,000 | 297,900,000 | 300,500,000 | 303,200,000 | 327,300,000 | 358,100,000 | 382,300,000 | 402,300,000 | 410,300,000 |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $1.44B | $1.37B | $1.51B | $1.37B | $1.34B | $1.28B | $1.18B | $1.06B | $802M | $845M | |
| Deferred Tax | $-41M | $-110M | $-261M | $-220M | $-76M | $17M | $7M | $28M | $-6M | $20M | $-7M | $113M | |
| Amort. of Intangibles | $166M | $167M | $137M | $106M | $114M | $85M | $93M | $84M | $125M | $100M | $48M | · | |
| Restructuring | $118M | $187M | $148M | $22M | · | $168M | $31M | $45M | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-820M | $-319M | |
| Operating Cash Flow | $3.60B | $3.63B | $3.15B | $2.10B | $2.94B | $3.28B | $3.96B | $3.72B | $3.35B | $3.27B | $2.33B | $2.82B | |
| CapEx | $1.31B | $2.18B | $2.50B | $1.68B | $1.37B | $1.15B | $1.44B | $1.65B | $1.88B | $1.81B | $1.59B | $1.50B | |
| Investing Cash Flow | $-1.70B | $-2.59B | $-4.50B | $-2.04B | $-2.28B | $-1.40B | $-434M | $-2.28B | $-2.15B | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $49M | |
| Stock Repurchased | $137M | $207M | $13M | $780M | $517M | $203M | $1.29B | $1.83B | $1.27B | $904M | $515M | $1.78B | |
| Net Stock Activity | $-137M | $-207M | $-13M | $-780M | $-517M | $-203M | $-1.29B | $-1.83B | $-1.27B | $-913M | $-515M | $-1.73B | |
| Dividends Paid | $544M | $539M | $522M | $514M | $514M | $467M | $449M | $448M | $400M | $385M | $354M | $316M | |
| Financing Cash Flow | $-1.53B | $-989M | $1.34B | $-1.73B | $-1.11B | $81M | $-2.95B | $-1.44B | $-1.55B | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $365M | $49M | $-36M | $-1.71B | $-426M | $1.98B | $590M | $-37M | $-329M | $-1.70B | $1.61B | $-302M | |
| Taxes Paid | $610M | $499M | $546M | $560M | $341M | $336M | $484M | $665M | $782M | $707M | $647M | $527M | |
| Free Cash Flow | $2.29B | $1.46B | $649M | $414M | $1.57B | $2.13B | $2.52B | $2.07B | $1.47B | $1.58B | $741M | $1.21B | |
| Levered FCF | $2.10B | $1.24B | $455M | $322M | $1.47B | $2.06B | $2.44B | $1.98B | $1.40B | $1.50B | $699M | $1.17B |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 2.0% | 2.4% | 2.8% | 1.6% | 4.2% | 2.3% | 4.5% | 5.6% | 5.7% | 5.6% | 6.3% | 5.1% | |
| Pretax Margin | 3.1% | 3.6% | 3.8% | 2.3% | 5.4% | 3.1% | 5.6% | 7.2% | 7.7% | 7.6% | 8.2% | 6.9% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.5% | 2.4% | |
| ROA | 2.6% | 3.2% | 4.0% | 2.1% | 5.2% | 2.8% | 6.8% | 8.9% | 9.2% | 9.6% | 10.7% | 10.4% | |
| ROE | 6.9% | 8.6% | 10.6% | 5.2% | 13.1% | 6.8% | 16.4% | 21.0% | 21.0% | 21.7% | 22.8% | 20.6% |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
| Inventory Turnover | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 10.8 | 11.7 | |
| Receivables Turnover | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.7 |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $44.57 | $40.73 | $41.47 | $38.25 | $39.73 | $37.84 | $35.72 | $32.69 | $31.35 | $25.55 | $22.29 | $42.20 | |
| Revenue / Share | $148.71 | $149.31 | $149.33 | $129.95 | $119.69 | $108.68 | $124.86 | $117.49 | $104.16 | $92.69 | $77.86 | $169.16 | |
| Cash Flow / Share | $12.74 | $12.67 | $10.99 | $7.19 | $9.71 | $10.91 | $12.54 | $10.70 | $8.90 | $8.61 | $5.65 | $12.89 | |
| Cash / Share | $5.75 | $4.41 | $4.18 | $4.32 | $9.90 | $10.88 | $4.21 | $2.09 | $2.03 | $2.55 | $7.12 | $6.11 | |
| Dividend Paid / Share | $1.94 | $1.90 | $1.84 | $1.80 | $1.72 | $1.60 | $1.46 | $1.32 | $1.10 | $1.00 | $0.88 | $0.76 | |
| EPS (TTM) | $2.93 | $3.52 | $4.23 | $2.03 | $5.00 | $2.52 | $5.59 | $6.61 | $5.87 | $5.16 | $4.88 | $4.34 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $42.01B | $42.84B | $42.80B | $37.84B | $36.24B | $32.65B | $39.43B | $40.83B | $36.59B | $36.45B | $32.13B | $34.40B | |
| Net Income TTM | $829M | $1.01B | $1.21B | $592M | $1.51B | $757M | $1.76B | $2.30B | $2.20B | $2.03B | $2.01B | $1.88B | |
| Market Cap | $14.94B | $11.82B | $16.93B | $16.06B | $24.11B | $21.28B | $16.63B | $14.88B | $20.29B | $16.59B | $16.32B | $11.15B | |
| Enterprise Value | $18.04B | $15.69B | $21.24B | $18.34B | $25.16B | $22.11B | $18.52B | $18.57B | $23.13B | $18.77B | $16.04B | $10.93B | |
| P/E | 18.2 | 11.9 | 14.0 | 27.7 | 16.2 | 28.1 | 9.8 | 6.9 | 9.7 | 8.4 | 8.3 | 12.5 | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| P/B | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 4.2 | 3.3 | 5.4 | 7.7 | 8.2 | 6.5 | 4.2 | 4.0 | 6.1 | 4.9 | 7.0 | 4.0 | |
| P / FCF | 6.5 | 8.1 | 26.1 | 38.8 | 15.4 | 10.0 | 6.6 | 7.2 | 13.8 | 10.5 | 22.0 | 9.2 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20.0 | 12.3 | |
| EV / FCF | 7.9 | 10.8 | 32.7 | 44.3 | 16.0 | 10.4 | 7.4 | 9.0 | 15.7 | 11.9 | 21.6 | 9.1 | |
| EV / Revenue | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| Dividend Yield | 3.6% | 4.6% | 3.1% | 3.2% | 2.1% | 2.2% | 2.7% | 3.0% | 2.0% | 2.3% | 2.2% | 2.8% | |
| Earnings Yield | 5.5% | 8.4% | 7.2% | 3.6% | 6.2% | 3.6% | 10.2% | 14.5% | 10.4% | 11.9% | 12.0% | 8.0% | |
| Payout Ratio | 65.6% | 53.4% | 43.0% | 86.8% | 34.0% | 61.7% | 25.4% | 19.5% | 18.1% | 19.0% | 17.6% | 16.8% | |
| Annual Payout | $544M | $539M | $522M | $514M | $514M | $467M | $449M | $448M | $400M | $385M | $354M | $316M |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2022 | Q4 2015 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $2.03 | $4.88 | · | $4.30 | $-2.03 | · | · | · | · | · | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2022 | Q4 2015 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $37.84B | $32.13B | · | $23.46B | $16.88B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $592M | $2.01B | · | $1.00B | $-453M | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 27.7 | 8.3 | · | 6.0 | -6.2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.6% | 12.0% | · | 16.5% | -16.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $514M | $354M | · | $100M | $21M | · | · | · | · | · | · | · |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $42.01B | $42.84B | $42.80B | $37.84B | $36.24B |
| Utile netto | $829M | $1.01B | $1.21B | $592M | $1.51B |
| EPS Diluito | $2.93 | $3.52 | $4.23 | $2.03 | $5.00 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Rapporto corrente | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $2.29B | $1.46B | $649M | $414M | $1.57B |
Proprietari istituzionali (13F) 499 filer · $13.2B totale · Aggiornato al 30 Settembre 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 65 (-13 vs trimestre precedente) | 49 (-1 vs trimestre precedente) | 150 (-28 vs trimestre precedente) | 179 (+36 vs trimestre precedente) | -2.9M |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2.227.312.133 | 23.882.824 | 16,90% | Azioni |
| ROYAL BANK OF CANADA | $711.331.000 | 10.833.542 | 5,40% | Azioni |
| VANGUARD GROUP INC | $656.906.664 | 12.322.391 | 4,99% | Azioni |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $577.529.667 | 8.795.761 | 4,38% | Azioni |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $524.588.896 | 7.977.689 | 3,98% | Azioni |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $404.460.337 | 6.156.991 | 3,07% | Azioni |
| FIL Ltd | $367.994.498 | 5.596.309 | 2,79% | Azioni |
| ACR Alpine Capital Research, LLC | $315.764.059 | 4.809.078 | 2,40% | Azioni |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $281.239.283 | 4.283.751 | 2,13% | Azioni |
| Legal & General Group Plc | $262.591.869 | 3.994.774 | 1,99% | Azioni |
| LETKO, BROSSEAU & ASSOCIATES INC | $245.085.956 | 3.728.461 | 1,86% | Azioni |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $245.040.280 | 3.731.180 | 1,86% | Azioni |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244.238.750 | 3.719.749 | 1,85% | Azioni |
| ARGA Investment Management, LP | $238.883.129 | 3.632.267 | 1,81% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $232.140.878 | 3.535.498 | 1,76% | Azioni |
| NORGES BANK | $231.818.011 | 3.528.931 | 1,76% | Azioni |
| TD Asset Management Inc | $220.234.928 | 3.350.400 | 1,67% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $198.004.939 | 2.958.633 | 1,50% | Azioni |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $172.123.402 | 2.619.871 | 1,31% | Azioni |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $171.124.047 | 2.606.090 | 1,30% | Azioni |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $165.956.686 | 2.534.162 | 1,26% | Azioni |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $151.703.700 | 2.307.035 | 1,15% | Azioni |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $145.121.536 | 2.211.134 | 1,10% | Azioni |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $141.837.362 | 1.525.473 | 1,08% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $138.629.043 | 2.111.317 | 1,05% | Azioni |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $137.884.998 | 2.096.887 | 1,05% | Azioni |
| Russell Investments Group, Ltd. | $137.764.973 | 2.098.405 | 1,05% | Azioni |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $135.510.199 | 2.068.311 | 1,03% | Azioni |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $134.576.999 | 2.130.562 | 1,02% | Azioni |
| CIBC Asset Management Inc | $130.214.916 | 1.971.957 | 0,99% | Azioni |
| Amundi | $117.778.138 | 1.781.357 | 0,89% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $110.994.028 | 1.713.134 | 0,84% | Azioni |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $105.191.364 | 1.600.260 | 0,80% | Azioni |
| TORONTO DOMINION BANK | $104.165.379 | 1.585.698 | 0,79% | Azioni |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $101.736.320 | 1.548.799 | 0,77% | Azioni |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $75.848.500 | 1.155.171 | 0,58% | Azioni |
| Allianz Asset Management GmbH | $74.053.191 | 1.126.555 | 0,56% | Azioni |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $72.996.404 | 1.111.205 | 0,55% | Azioni |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $71.472.420 | 1.088.523 | 0,54% | Azioni |
| INTACT INVESTMENT MANAGEMENT INC. | $69.314.270 | 1.054.170 | 0,53% | Azioni |
| BlackRock, Inc. | $63.148.660 | 961.752 | 0,48% | Azioni |
| BCV Asset Management Inc. | $62.444.809 | 962.137 | 0,47% | Azioni |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $59.992.344 | 912.386 | 0,46% | Azioni |
| AustralianSuper Pty Ltd | $57.548.868 | 876.051 | 0,44% | Azioni |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $57.511.791 | 875.903 | 0,44% | Azioni |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $55.439.093 | 843.118 | 0,42% | Azioni |
| Swiss National Bank | $55.225.603 | 842.300 | 0,42% | Azioni |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $53.334.122 | 811.893 | 0,40% | Azioni |
| Man Group plc | $52.681.198 | 801.527 | 0,40% | Azioni |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $52.398.263 | 982.886 | 0,40% | Azioni |
Attivisti e proprietari del 5%+ 11 partecipazioni
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANK STRONACH, STRONACH TRUST, 445327 ONTARIO LIMITED, 446 HOLDINGS INC. ×5 depositi | 28 Dicembre 2010 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
| FRANK STRONACH None, STRONACH TRUST None, 445327 ONTARIO LIMITED None, 446 HOLDINGS INC. None ×5 depositi | 20 Dicembre 2010 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
| Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata | 26 Settembre 2007 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata | 21 Maggio 2007 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Persona segnalante non divulgata | 20 Settembre 2005 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Persona segnalante non divulgata | 11 Aprile 2005 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
| Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata | 27 Ottobre 2004 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata | 27 Ottobre 2004 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Persona segnalante non divulgata | 05 Settembre 2003 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
| Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata | 27 Giugno 2002 | · | Deposito iniziale | M&A / vendita | SEC |
| I.R.S IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) STRONACH TRUST, I.R.S IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) 445327 ONTARIO INC., I.R.S IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) MAGNA INTERNATIONAL INC., I.R.S IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) 1265058 ONTARIO INC. ×2 depositi | 14 Febbraio 2002 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insider aziendali 1 insider · 0 dirigenti · 0 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNA INTERNATIONAL INC | Proprietario del 10% | 29 Agosto 2003 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Proprietà ETF Posseduti da 23 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PID · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,75% | 232.186 SH | 01 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| ICOW · Pacer Funds Trust | 1,39% | 368.098 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| FIVA · Fidelity Covington Trust | 1,06% | 90.604 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| FYLD · Cambria ETF Trust | 0,98% | 101.437 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| RODM · Lattice Strategies Trust | 0,79% | 188.422 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| WLDR · Two Roads Shared Trust | 0,58% | 7.656 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| BBCA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,57% | 905.184 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| ESIM · Strategy Shares | 0,52% | 1.370 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| DFIV · Dimensional ETF Trust | 0,35% | 1.106.207 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 0,34% | 9.040 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| DIHP · Dimensional ETF Trust | 0,29% | 266.535 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| IQDY · FlexShares Trust | 0,25% | 4.004 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| JIVE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,20% | 101.043 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0,20% | 5.832 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0,18% | 381.068 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| IQDF · FlexShares Trust | 0,16% | 26.400 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,12% | 208.134 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,12% | 824 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,11% | 38.241 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| DFSI · Dimensional ETF Trust | 0,10% | 17.256 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0,10% | 262.264 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| BKIE · BNY Mellon ETF Trust | 0,07% | 13.341 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| TLTD · FlexShares Trust | 0,05% | 4.521 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
MGA Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
Target Price a 12 Mesi
17 analisti · 2026-10-01Target medio $73.12 +13,2%
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