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REX MSTR Growth & Income ETF (MSII)
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mar 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mar 2026
+$63K
Ultimi 10 mesi
+$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.4M | 110,21 | 3.389.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $116K | 3,80 | 116.488 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $95K | 3,09 | 305 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$6K | -0,18 | -152 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$494K | -16,12 | -305 | DE | US |
Dividendi 1 pagamento
$0,03Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Giugno 2026 | $0,0342 |