McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
MSMR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | ▼ -0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,76% | ▼ -1,76% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39,45 | 714.678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20,00 | 36.485.925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15,59 | 279.847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14,99 | 93.924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10,04 | 228.485 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 14 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,1930 |
| 30 Marzo 2026 | $0,2610 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1190 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0680 |
| 27 Giugno 2025 | $0,2280 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1100 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,5510 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0630 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0580 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0120 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,1080 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0970 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,1410 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,0170 |
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120.282.249 | 77,20% | 3.420.997 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10.374.160 | 6,66% | 293.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9.057.029 | 5,81% | 257.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8.079.487 | 5,19% | 229.792 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2.136.622 | 1,37% | 60.769 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.599.639 | 1,03% | 45.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.488.921 | 0,96% | 42.347 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556.890 | 0,36% | 15.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496.910 | 0,32% | 14.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350.260 | 0,22% | 9.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275.725 | 0,18% | 7.842 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240.776 | 0,15% | 6.848 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239.021 | 0,15% | 6.798 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236.451 | 0,15% | 6.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223.407 | 0,14% | 6.354 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sankala Group LLC | $142.474 | 0,09% | 4.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.497 | 0,01% | 270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.226 | 0,00% | 120.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.529 | 0,00% | 71.935 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |