NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

NYSE · Insurance · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$33,22
Prezzo · Lug 2, 2026
Fondamentali al Apr 29, 2026
Intervallo 52 sett.
$15–$34
94% of range
Rating Analisti
BUY
20 analysts
Prezzo Obiettivo
$31
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
Margine di Profitto Netto
23.4%

NP Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

Prezzo
$33.22
Capitalizzazione di Mercato
—
P/E (TTM)
-112.2
EPS (TTM)
$-0.26
Ricavi (TTM)
$160M
Rendimento div.
—
ROE
-9.9%
D/E Debito/Patrimonio
0.0
Intervallo 52 sett.
$15 – $34

NP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

Ricavi e Utile Netto $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero —
Margini 23.4%

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica
Tendenza 5 anni
NP
Mediana dei peer
P/E (TTM)
-112.2
14.7

Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC

Metrica
Tendenza 5 anni
NP
Mediana dei peer
Operating Margin (Margine Operativo)
44.5%
—
Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto)
23.4%
11.7%
ROA
66.0%
5.3%
ROE
-9.9%
16.1%
ROIC
-21.8%
—

Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio

Metrica
Tendenza 5 anni
NP
Mediana dei peer
Debt / Equity (Debito / Patrimonio Netto)
0.0
12.5
Current Ratio (Rapporto corrente)
1.0
0.3
Quick Ratio
0.2
—

Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y

Metrica
Tendenza 5 anni
NP
Mediana dei peer
Revenue YoY (Ricavi YoY)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (Utile Netto YoY)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

Metriche per Azione EPS, valore contabile per azione, flusso di cassa per azione, dividendo per azione

Metrica
Tendenza 5 anni
NP
Mediana dei peer
EPS (Diluted) (EPS (Diluito))
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti

Metrica
Tendenza 5 anni
NP
Mediana dei peer

NP Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

COMPRA 20 analisti
  • Acquisto forte 3 15,0%
  • Compra 11 55,0%
  • Mantieni 6 30,0%
  • Vendi 0 0,0%
  • Vendita forte 0 0,0%

Target Price a 12 Mesi

13 analisti · 2026-07-02
Target mediano $31.00 -6,7%
Target medio $31.08 -6,5%

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

Sorpresa media
-0.00%
Periodo EPS Actual EPS Stimato Sorpresa
31 Marzo 2026 $0.09 $0.09 -0.00%
31 Dicembre 2025 $0.10 $0.10 -0.00%

Confronto tra pari Metriche chiave rispetto ai pari del settore

Ticker Capitalizzazione di Mercato P/E Rev YoY Margine Netto ROE Margine lordo
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

Conto Economico 13
Dati annuali Conto Economico per NP
Metrica Tendenza 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
Stato Patrimoniale 18
Dati annuali Stato Patrimoniale per NP
Metrica Tendenza 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
Flusso di cassa 9
Dati annuali Flusso di cassa per NP
Metrica Tendenza 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
Redditività 7
Dati annuali Redditività per NP
Metrica Tendenza 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
Liquidità e Solvibilità 4
Dati annuali Liquidità e Solvibilità per NP
Metrica Tendenza 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
Efficienza 1
Dati annuali Efficienza per NP
Metrica Tendenza 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
Per Azione 3
Dati annuali Per Azione per NP
Metrica Tendenza 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
Tassi di Crescita 3
Dati annuali Tassi di Crescita per NP
Metrica Tendenza 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
Valutazione (TTM) 4
Dati annuali Valutazione (TTM) per NP
Metrica Tendenza 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

Conto Economico
2025-12-312024-12-312023-12-31
Ricavi $160M$119M$85M
Margine Operativo % 44.5%——
Utile netto $37M$35M$18M
EPS Diluito $-0.26$0.16$0.10
Stato Patrimoniale
2025-12-312024-12-312023-12-31
Debito / Patrimonio Netto 0.0——
Rapporto corrente 1.0——
Quick Ratio 0.2——

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