ORIO Orion Digital Corp. - Common Shares
NASDAQ · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 30, 2026
$1,05
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$0,61minimo 52 sett.
$2,07massimo 52 sett.
P/E
-3.1
EPS
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Ricavi
$69M
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Intervallo 52 sett.
$1–$2
Rating Analisti
BUY
Prezzo Obiettivo
$4
P/E
-3.1
ROE
-11.1%
Margine di Profitto Netto
-12.4%
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ORIO Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$1.05
P/E
-3.1
EPS
$-0.35
Ricavi
$69M
ROE
-11.1%
Intervallo 52 sett.
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ORIO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 14 Agosto 2023 | 1-for-3 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$69M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.352020-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$-1M2018-12-31 → 2025-12-31
Margine netto-12.4%2020-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | ORIO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.1 | · | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | ORIO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 69.6%media 5 anni ≈70.8% | ≈70.8% | · | · | |
| Operating Margin (Margine Operativo) | -3.9%media 5 anni ≈-25.1% | ≈-25.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | 7.8%media 5 anni ≈-9.5% | ≈-9.5% | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | -12.9%media 5 anni ≈-71.9% | ≈-71.9% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | -12.4%media 5 anni ≈-71.4% | ≈-71.4% | · | · | |
| ROA | -4.7%media 5 anni ≈-17.4% | ≈-17.4% | · | · | |
| ROE | -11.1%media 5 anni ≈-31.1% | ≈-31.1% | · | · | |
| ROIC | -3.5%media 5 anni ≈-11.1% | ≈-11.1% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | ORIO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (Copertura degli interessi) | -0.5media 5 anni ≈-3.5 | ≈-3.5 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | ORIO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.4media 5 anni ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
130.4%
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | $0.06 | $0.03 | 83.0% | |
| 31 Marzo 2026 | $-0.03 | $-0.11 | 73.3% | |
| 31 Dicembre 2025 | $-0.01 | $-0.07 | 86.0% | |
| 30 Settembre 2025 | $-0.14 | $-0.07 | -96.1% | |
| 30 Giugno 2025 | $0.55 | $-0.10 | 639.2% | |
| 31 Marzo 2025 | $-0.06 | $-0.11 | 44.0% | |
| 31 Dicembre 2024 | $-0.02 | $-0.12 | 83.7% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | $9M | |
| Cost of Revenue | $21M | $25M | $19M | $23M | $11M | $9M | $19M | $17M | $12M | |
| Gross Profit | $48M | $47M | $47M | $46M | $46M | $35M | $41M | $40M | $34M | |
| SG&A Expense | $14M | $14M | $14M | $20M | $18M | $8M | $11M | $12M | $10M | |
| Operating Income | $-3M | $-4M | $-4M | $-34M | $-36M | $1M | $-4M | · | · | |
| Interest Expense | $6M | $7M | $6M | $5M | $4M | $6M | $11M | $9M | $7M | |
| Pretax Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | · | · | · | |
| Income Tax | $-336.0K | $-341.0K | $-400.0K | $-336.0K | $-232.0K | $0 | · | · | · | |
| Net Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| EPS (Basic) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | 25,545,000 | 22,714,000 | 18,381,000 | |
| Shares (Diluted) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | · | · | · | |
| EBITDA | $5M | $5M | $5M | $-21M | $-23M | $10M | $8M | $7M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $9M | $16M | $29M | $68M | $12M | $10M | $20M | $41M | |
| PP&E (Net) | · | $1M | $992.0K | $6M | $6M | $5M | $8M | $9M | $6M | |
| Goodwill | $38M | $38M | $38M | $38M | $70M | $0 | · | · | · | |
| Total Assets | $174M | $190M | $208M | $221M | $394M | $104M | $151M | $132M | $135M | |
| Accounts Payable | $16M | $22M | $24M | $21M | $21M | $8M | $11M | $9M | $7M | |
| Total Liabilities | $101M | $108M | $114M | $111M | $124M | $99M | $149M | $141M | $121M | |
| Retained Earnings | $-354M | $-346M | $-332M | $-314M | $-148M | $-115M | $-102M | $-91M | $-64M | |
| Stockholders' Equity | $72M | $81M | $94M | $111M | $270M | $5M | $2M | $-9M | $14M |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $9M | $13M | $13M | $8M | $8M | $7M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $7M | $6M | $4M | $3M | |
| Other Non-cash | $-427.0K | $4M | $-347.0K | $126M | $-9M | $49M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-964.0K | $-1M | $-9M | $-27M | $-31M | $44M | $-15M | $-29M | $-21M | |
| CapEx | $49.0K | $79.0K | $214.0K | $455.0K | $464.0K | $23.0K | $647.0K | $3M | $404.0K | |
| Investing Cash Flow | $12M | $-3M | $-3M | $-9M | $-40M | $-5M | $-9M | $-11M | $-5M | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-4M | $-861.0K | $-3M | $126M | $-37M | $14M | $20M | $49M | |
| Free Cash Flow | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M | $44M | $-16M | $-33M | · | |
| Levered FCF | $-7M | $-8M | $-15M | $-32M | $-34M | · | · | · | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% | 185.7% | 162.1% | 63.4% | · | |
| Operating Margin | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% | 6.0% | · | · | · | |
| Net Margin | -12.4% | -19.2% | -27.4% | -240.3% | -57.7% | -70.3% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -12.9% | -19.7% | -28.0% | -240.8% | -58.1% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 7.8% | 6.6% | 8.0% | -30.4% | -39.6% | 50.0% | 31.8% | 11.5% | · | |
| ROA | -4.7% | -6.9% | -8.3% | -53.8% | -13.3% | -10.5% | · | · | · | |
| ROE | -11.1% | -15.6% | -17.5% | -87.1% | -24.1% | -384.8% | · | · | · | |
| ROIC | -3.5% | -4.5% | -4.0% | -30.2% | -13.1% | · | · | · | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -7.2 | -8.6 | 0.2 | · | · | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.85 | $2.92 | $2.62 | $0.90 | $0.91 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.04 | $-0.05 | $-0.37 | $-0.35 | $-0.47 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | · | |
| Net Income TTM | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| P/E | -3.1 | -2.4 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -32.7% | -41.2% | · | · | · | · | · | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.72 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $65M | $25M | |
| Net Income TTM | $-18M | $-11M |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M |
| Margine Lordo % | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% |
| Margine Operativo % | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% |
| Utile netto | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M |
| EPS Diluito | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 |
Nessun dato per questo bilancio
Dati fondamentali insufficienti per creare questo bilancio al momento.
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M |
Proprietari istituzionali (13F) 23 filer · $656K totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
23
Valore detenuto
$656K
Nuove posizioni
4
Posizioni chiuse
3
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 8 | · |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata. Variazione vs trimestre precedente non mostrata: la copertura dei dichiaranti differisce troppo tra questi due trimestri per un confronto affidabile.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $235.535 | 277.100 | 35,90% | Opzione Call |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $165.409 | 194.599 | 25,21% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $51.745 | 60.877 | 7,89% | Azioni |
| Mariner, LLC | $47.009 | 55.305 | 7,17% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28.789 | 33.869 | 4,39% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $24.225 | 28.500 | 3,69% | Opzione Call |
| GTS SECURITIES LLC | $22.273 | 26.203 | 3,40% | Azioni |
| XTX Topco Ltd | $14.657 | 17.244 | 2,23% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $12.294 | 14.463 | 1,87% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10.030 | 11.800 | 1,53% | Opzione Call |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9.605 | 11.300 | 1,46% | Opzione Put |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.380 | 11.032 | 1,43% | Azioni |
| Rathbones Group PLC | $8.989 | 10.333 | 1,37% | Azioni |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.066 | 6.245 | 0,77% | Azioni |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 6.421 | 0,76% | Azioni |
| UBS Group AG | $3.994 | 4.699 | 0,61% | Azioni |
| BARCLAYS PLC | $1.105 | 1.300 | 0,17% | Azioni |
| Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. | $623 | 713 | 0,09% | Azioni |
| FMR LLC | $157 | 180 | 0,02% | Azioni |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $106 | 121 | 0,02% | Azioni |
| EASTERN BANK | $56 | 66 | 0,01% | Azioni |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0,00% | Azioni |
| DANSKE BANK A/S | $1 | 1 | 0,00% | Azioni |
ORIO Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 7 analisti
COMPRA
Target mediano
$3.85
+266,4%
2 28,6%
Acquisto forte
4 57,1%
Compra
1 14,3%
Mantieni
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Vendi
0 0,0%
Vendita forte
Target Price a 12 Mesi
1 analisti · 2026-07-13Target medio $3.85 +266,4%
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 30, 2026