Themes ETF Trust (PLTG)
Società di gestione · XNAS · Serie S000091226 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $25.6M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 19,27%
- Numero effettivo di posizioni
- 57,6
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
PLTG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,10% | — |
| 3M | ▼ -50,49% | — |
| 6M | ▼ -43,03% | — |
| YTD | ▼ -33,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 25 Aprile 2025 | ▲ +5,76% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$4.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$6.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$37.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.2M | 12,56 | 3.217.038 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $689K | 2,69 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $639K | 2,50 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $391K | 1,53 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $646.443 | 19,84% | 71.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608.400 | 18,67% | 67.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $542.280 | 16,64% | 37.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $445.320 | 13,66% | 49.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267.750 | 8,22% | 29.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.300 | 7,65% | 27.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $171.000 | 5,25% | 19.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $156.033 | 4,79% | 17.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $125.028 | 3,84% | 13.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $40.797 | 1,25% | 4.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6.525 | 0,20% | 725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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